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悟道笔记:穿越退潮的核心,不是防守而是学会在“共识真空”中抢先手

25-12-14 17:13 1651次浏览
大盘少女芯
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市场的波涛,永远在狂欢与恐惧间摆荡。多数人着迷于涨潮时的澎湃,而我更专注于退潮后,裸露滩涂上那些依然湿润的脉络——那是资金未冷的余温,也是下一轮潮汐最先抵达的地方。真正的交易之道,不在于预测浪潮,而在于理解潮汐的节奏,并在所有人背对大海时,弯腰捡起那些被遗落的贝壳 。退潮期,是市场最诚实的时刻:它剥离情绪的泡沫,让逻辑与资金的选择水落石出。这里没有躺赢,只有如履薄冰的推演与一击即中的纪律。下文,是我近期在市场情绪退潮阶段,围绕几个关键“节点”的实时思考与关注记录,仅为个人思路整理,非投资建议。


安妮股份 :AI安全+福建+低位】于共识断裂处,试错新共识的萌芽


节点: 11月28日(周五)尾盘,以“跨周思维”进场关注;12月12日午后脉冲时降低关注。
关注手法:潜伏挖掘+事件驱动+筹码轨迹异动

事件:11月28日的会议预期,持续营造风清气正的网络空间......
当天的市场情况是高标出现了清晰的“断层”。市场最高板是一字板晋级5板的金富科技 ,但没有未能带动板块跟风;4板的茂业商业 (零售)及其关联的3板海欣食品 属于“大消费”的延续;消费下文会展开说说。同日博弈四进五的广济药业 被核地板,11月底最强的板块医药在当天出现大分歧,板块只有二进三成功的海王生物 !当日盘面信息反馈以连板空间为核心的旧有炒作共识已经开始走弱,高度板要不一字板不给机会,放量就出现大分歧被核地板。
此时此刻,市场情绪并没有转冰点,类似处于高潮后的不应期,需要新的题材刺激!

就在这时,AI网络安全方向出现了资金流入的涟漪,国投智能 领涨。更重要的是,这一动作与当日一项关于塑造清朗网络空间的重要学精神同频。板块虽未形成涨停潮,这种“有逻辑驱动但未形成一致”的状态,恰恰是最珍贵的试错窗口——这是资金在用真金白银测试新方向的阻力与认可度。
我的思维链条:
1、为何此时试错? 在旧共识断裂、市场迷茫的周五尾盘,是感知资金新偏好的最佳时刻。布局“跨周思维”,博弈的是周末的舆情发酵,为可能的新共识提前埋下种子。
2、为何锚定此船? 在异动的板块中,我选择了安妮股份。
原因在于:其一,其“AI内容安全与版权保护”业务内核,与事件指向高度吻合,提供了坚实的逻辑锚点;其二,“福建”地域属性叠加了另一条潜在主线;其三,11月27日的首板与28日的资金流入,构成了“事件+筹码”的初始共振。我关注的不是当日最强的脉冲,而是逻辑最正、位置更具优势的潜在载体。
3、后续与了结: 该股后续因重大重组停牌,复牌后走出一波行情,这属于逻辑之外的“馈赠”。12月12日午后脉冲乏力时降低关注,是因为其作为“新方向测试标”的使命(无论成败)已阶段性完成,动能衰减即是离场的信号。

悟道一:市场最危险的时候,不是暴跌,而是旧信仰已死,新信仰未生。交易者的顶级嗅觉,就体现在能于这片“共识真空”中,率先嗅到那一丝微弱但崭新的气味,并敢于为它下注一份试错的筹码。

南京商旅 :内需+事件驱动】在明牌兑现前,博弈情绪的“N型”折返

节点: 12月9日进场关注;12月10日翻绿时提升关注度;12月11日冲高时降低关注。
关注手法:一进二+事件驱动
彼时的盘面预期差:
“扩大内需”是明确的顶层定调,大消费是一条有长期背书但走势纠结的主线。与此同时,一个确定性的地域事件(12月13日南京公祭日)时间窗口不断逼近。这形成了一个经典的“明牌事件驱动”模型。
我的思维链条:
1、首次关注(9日): 这是基于“事件潜伏+一进二”的标准动作,博弈事件临近前的情绪预热。
2、关键(10日翻绿时提升关注): 这是本次的精髓。次日未连板反而翻绿,这驱散了大多数事件潜伏盘。但我的思考是:事件尚未兑现,逻辑未被证伪;大消费板块整体并未崩溃;个股炸板分歧后翻绿,在强势情绪背景下,极易构成“N型反包”的技术结构。 此时的翻绿,不是弱,而是事件兑现前,主动进行的最后一次筹码清洗。提升关注,是博弈市场情绪在“失望”之后的一次“修复性”反扑

果断调低关注(11日冲高时): 次日快速冲高,意味着“反包”预期被市场迅速识别并兑现。核心在于连续2日点火,11日东百集团 带动反抽,次日再次点火然而预期差消失,说明交易逻辑完毕,剩下的是南京自带的公祭日话题预期,果断调低关注。


悟道二:所有人都知道的故事里,没有信息差,只有认知差和情绪差。你的优势不在于知道“会发生什么”,而在于判断市场会在“何时”、“以何种情绪节奏”来反应它。买在“都知道但都不信”的分歧点,卖在“都相信并冲动”的一致点。


安泰科技可控核聚变+航天】于轮动余温中,捕捉概念的“交叉补涨”

节点: 12月11日午后进场关注;12月12日取关。
关注手法:板块启动雏形出现+潜伏挖掘
彼时的轮动图谱:
当日的市场风向一目了然:航天 核聚变 光通信。其中,航天板块已炒作至情绪末端,高位震荡,资金溢出需求强烈。恰逢其时,一则关于中法核能合作的联合声明,为“可控核聚变”注入了新的叙事活力。
我的思维链条:
我没有追击高位的航天股,也未盲目追涨核聚变概念中脉冲最快的个股。我的目标清晰:寻找旧主线(航天)的“记忆余温”与新热点(核聚变)的“事件刺激”之间的最大交集点。安泰科 技正在此处:它是正宗的航天材料供应商,同时又涉及先进核能材料。最关键的是,其股价处于低位,且已出现连续的“底部堆量”,显示有聪明资金在默默布局这个交叉逻辑。
我在午后思考关注,核心是:当航天板块资金溢出时,这个身兼“旧情人属性”(航天)和“新故事魅力”(核聚变)的标的,将成为承接资金的首选补涨载体。

悟道三:轮动市,是拼图游戏,不是赛跑游戏。你要找的,不是跑得最快的那个,而是能完美连接两块甚至三块“拼图”(题材)的那个关键组件。在高低切换的洪流中,叠加逻辑就是最好的护城河。

结语:于节点处见真章

复盘这些,贯穿其中的并非神奇的预测,而是一套冰冷的“反应系统”:
观察“断裂”
当市场最高空间板无法带动板块(如金富科技),这就是最明确的警钟,宣告你必须彻底告别旧周期,进入全域搜索状态。
识别“测试”
任何新逻辑的首次异动(如AI安全)、任何明牌事件的首次资金试探,都是市场递给你的问卷。你需要做的,是理解题目,并选出那个答案逻辑最扎实的选项。
聚焦“交叉”
在纷杂的选项中,优先选择逻辑与事件共振(安妮)、预期差巨大(南京商旅翻绿时)、或题材叠加形成共识合力(安泰科技)的方向。这提供了风险边际,也提升了成功概率。
执行“剥离”
买入,是基于逻辑与节点的判断;卖出,只取决于逻辑是否兑现或盘面动能是否衰减。忘记成本,你的对手不是市场,而是自己内心对“侥幸”的贪恋。

交易的最高境界,是“看山仍是山”。市场还是那个市场,涨跌循环从未改变。变的是你,是你终于学会放下对“精准买在最低、卖在最高”的执念,转而追求在每一个情绪与资金的“关键节点”上,做出符合概率与纪律的应对。在退潮的缝隙里,我们寻找的不仅是机会,更是那个能与市场节奏共鸣的、更清醒的自己。


本周还有其他符合模型的案例,因为还在关注中涉及后续的演变就先不公开分享了。


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大盘少女芯

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0
笨鸟先飞NPC

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你怎么知道我买了,单纯看形态买的
大盘少女芯

25-12-15 13:28

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脑机有消息!!!
大盘少女芯

25-12-15 13:14

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馆长来广州会不会炒广州酒家啊,去尝广州的美食??
大家觉得?!
梅山半路

25-12-15 11:27

0
@大盘少女芯 可能是能源叠加反内卷吧
梅山半路

25-12-15 11:26

0
@大盘少女芯  是了 就是不想上
大盘少女芯

25-12-15 11:24

1
王子新材有放量啊,有资金在流入啊
大盘少女芯

25-12-15 11:23

0
光伏今天有资金成建制流入~确实不错
梅山半路

25-12-15 10:42

0
@大盘少女芯 王子新材 现在也没资金干  哎  这不应该更容易上么?电容2-3年不是就要换?
黄冈小老哥

25-12-15 10:16

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光伏是不是可以埋伏点了
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