12.9复盘及12.10预判

12.9复盘及12.10预判

今日量化数据如下图。框出来了重点需要关注的数据。
重点关注到的是：
①航天、福建持续高潮，今天分歧程度不够
②今天下跌数量远大于上涨数量，跌停数增加五家
③亏钱效应显著放大，但是有点过于大了，这里应该明天有修复
④连板晋级率回到正常水平，晋级五板及以上的概率显著提升，抱团属性被再次加强，其实大家都知道100%异动附近的压制，这段时间也是不断有资金去尝试突破，算是一个好事情，高度是想要去打开的。整体晋级率表现良好，虽然各阶段都下降了，但是是因为昨天太高了，不过昨天一进二今天该二进三的这批晋级率比较低，是与昨天差距最大的一项晋级率，说明指数拐点共振节点走出的这批质量还是比较差，今天指数一差就拉跨，是否说明这个节点或许不被认可，指数依旧是属于震荡阶段难以走回上升趋势？而且这批倒下不少后，量能也很说在低位，首板占比降低不少，而且一进二的晋级率也处于还不错但没有很突出的地位，而且高度有再次去尝试。不过如果难以直接数据上去看，那么我们就去分析结构和客观的市场真实表现。


指数/情绪层面：
今天的开盘表现其实还行，确实不少资金往趋势走了，情绪早上就表现得的比较差了，而且按理来说趋势吸血那么指数肯定会比较不错，然而可以看到在趋势不错的情况下指数居然没什么动静，说明资金全在往趋势跑，情绪小票集体水下拖累大屁股指数，那说明目前资金还是没有什么增量进入，还是那批人在玩，那批人跑去趋势，情绪就没人玩了。
另外要提到今天的缩量略超预期，本来今天量能预期还是最好保持在2万亿以上，缩量不超过一千亿，今天缩量不少，而且在指数依旧没有突破缺口，那么或许还需要向下去试探买盘，本身指数的下跌值其实是符合预期的，但是量这里还是令人担忧，那或许还是要去看缺口到3875这里，先暂时定3931到3875之间震荡，明天个人主观还是看空多一些，没特别的原因，就是今天量能缩的略多了点，而且趋势冲击情绪太惨了，那就是场外的继续看戏，只能先继续往下找买盘看有买盘支撑的地方在哪。就是上面提到的点位。
如果明天能放量，那么看好今天确实是弱分歧。明天如果依旧缩量或者放量小没诚意，那么无新进资金的情况下，玩趋势票还是比较难，没人去接，所以玩回情绪票。

情绪/题材层面：
商业航天、福建，依旧是做情绪票绕不开的两座山，核心航天发展 还是很高，今天分歧了但是不是很充分，连续收了阳K，福建这里目前都是走复合题材，走海峡+的路子。
那么作为核心，航天发展持续没有收阴K，对整个商业航天影响比较大，所以这里我个人是要等一轮大点的分歧再考虑的，今天分歧的不够。
福建这里叠加消费概念今天走的比较好，目前虽然高度有一直去尝试去冲击，但是目前高位断板的局面依旧没打破，所以依旧先规避掉高位，叠加商业航天未分歧，那么海峡+今天的消费就是比较好的选择了，年底炒消费符合规律，而且属于要新不新的题材，并且今天小群也进了海峡+消费，叠加小群+海峡+消费，今天的永辉超市 无疑最为亮眼，但是小群这里的规律基本上已经被人摸清，小群现在也是市场的情绪风向标，不过他做的每一次操作也都确实符合了市场当下的情况和未来走势预判，所以才能引起这么多的跟风。
个人今天尾盘没抢到前排倒是，不过拿了九牧王 ，海峡+消费+老龙，明天预期是不板就走。
当前最高标安记也是走的海峡+消费的路子，明天看是否负反馈，明天最好是换手破七板一路上去，如果明天加速那么有炸板的风险，最近同题材下的高低位其实有点分离，而且情绪的核心载体也一直在变，那么即便安记炸了，低位同题材也可以进。
不过按照现在的热度来看，明天永辉超市大概率一字板，虽然这个市值还不小，但是小群目前的情绪加持是非常足的，就算不做永辉超市，那么依旧可以做海峡+消费，这个基本上已经是今天短线选手中明牌的了。不过还是市值很大，能否一路往上走，还需要继续观察留意。
今天商业航天和海峡一路表现较差的情况下，消费有一字的东百，而且盘中多根大长腿拉起脱离商业航天和纯海峡题材的负反馈，比较有气质。
这里刚启动，那么直接跟随，预期差需要等到板块走到中高潮再说了。

趋势票选择：
AI硬件：全是创业板，主板就工业富联 （市值还是太大）、CPO的汇绿生态 、剑桥科技 等。
存储芯片：德明利
机器人 ：五洲新春
电池：天际股份
电网/燃气轮机：中国西电

消息面：
1.光伏收储平台成立，其实是盘中快收盘的消息，量化表现不算很热烈，估计明天就是核心票会冲高有溢价，因为其本身是机构主导的吃量能，那么不太看好。
多晶硅：协鑫科技 、通威G份、大全能源 等；新技术：隆基绿能 、爱旭G份、聚和材料 等；光储协同：阿特斯 、晶科能源 、天合光能 、晶澳科技 等；海外产能布局：横店东磁 、钧达G份等；辅材及BOS龙头：福莱特 、福斯特 、中信博 等。
2.st新规，最近注意风险。
3.燧原科技-燧原科技通用GPU+训推一体化与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券 担任辅导机构； 弘信电子 、成都华微 、长电科技 、天通G份、安集科技 、中微公司 、腾讯控G等
4.泛消费-商务部表示，将加快推进消费新业态、新模式、新场景试点和国际化消费环境建设工作，同时指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景；安记食品 、永辉超市、茂业商业 、南京商旅 、博纳影业 、齐心集团 、中央商场 、惠泉啤酒 等
5.进入到美联储议息会议的“紧张阶段”，12月份美联储降息概率有九成，但市场在上周逐渐兑现预期，所以在没有新预期或者超预期的刺激下，指数就很难有较大的行情。
都在静等美联储“靴子落地”，指数进入到震荡阶段，直到有新的预期。而新的预期就是12月底的经济工作会议。
我们早上点评过昨日ZZJ会议的内容，结论是“略低于预期”，资金之所以不恐慌的原因，是想等待经济工作会议的内容。现在市场对政策博弈的欲望很低，一旦月底政策超预期，市场会形成共识，行情将会迅速启动。如果未超预期或低于预期，仅影响“春季躁动”行情的启动时间，不会改变趋势。
所以，始终注意政策对市场的影响，指数震荡上行基调不变。继续深耕科技G机会开始关注国内链、机器人T链。消费G中，关注新消费机遇。