一、持仓：1、中际旭创 ：从7月上旬一路死磕至今，11月24日60日均线继续抄底加仓，仍在格局；
2、胜宏科技 ：早盘关注；
3、长盈精密 、三花智控 、五洲新春 ：上周四、周五低吸布局，五洲今天关注；
4、兴业证券 ：开盘关注；
5、有色**：今日关注潜伏，横盘整理中；
6、指南针 、天风证券 、科创芯片ETF：上周五低吸，今天冲高取关。
综上，上周五预判变盘日，全天积极布局光模块、
机器人 、证券，预判今天又一次得到市场印证！
还是那句话，炒股看似是资金的博弈，实则是认知的掠夺！要想更好的拿捏市场节奏，要么你有高认知的能力，要么就和高认知的人呆在一起学。二、预判从不缺席，市场用走势投票今天的盘面，再次给所有信任的同学上了生动一课 ——11 月 24 日低点变盘、上周提前锁定周五变盘节点、积极看多，这一系列预判推演的背后，不是运气，而是对市场节奏的深度推演与人性的精准把控。当上周指数回调，大家还在担心指数 “是不是会创新低时”，我们已经在上周四和周五识别了变盘信号，积极看多机器人和CPO，市场再一次证明了那句话，高认知就是财富。
回顾这波行情，从 11 月 24 日那个被多数人忽视的 “黄金坑” 开始，我就反复强调：“指数看多，途中的回调不是结束，而可能是上涨途中的震荡洗盘”。当时市场一片看空声，量化资金反复收割超短情绪盘，但我们坚定深信自己的认知，因为从资金流向、政策底支撑到产业周期来看，11月24日就是新一轮行情反转的起点。如今回头看，11 月 24 日的变盘转折点，其战略价值堪比 2015 年初的低点，这一切先于市场推演和预判的观点，大家也是有目共睹！
更值得骄傲的是，半个月前我提出的 “12 月会比 11 月好做十倍” 的判断，正在被市场加速验证。特别是我们重点强调的 AI 硬件（光模块）方向，凭借年报业绩高确定性，持续受到机构资金加仓 —— 这条大主线的集体爆发，完美印证了我们对赛道选择的精准眼光。
三、行情类比 2015 年初，慢牛不宜看空很多人疑惑，这波行情能走多远？我的答案是：这波从 11 月 24 日开启的行情，正在复制 2015 年初的 “奔牛格局”！2015年 1 月，A 股在政策利好与资金推动下，指数直奔新高，如今的市场，同样具备 “政策支持 + 资金宽松 + 产业爆发” 三大要素：美联储降息预期升温推动有色等资产重估，AI 硬件与机器人产业进入量产爆发期，证券板块作为行情 “放大器” 蓄势待发，这些都与 2015 年初的市场逻辑高度契合。
需要再次提醒的是，慢牛行情的核心特征就是 “震荡上行、回调即机会”。这两周市场多次出现日内波动，但每次回调都是机构资金加仓优质标的的窗口 —— 这正是我一直强调的 “机构风格择股逻辑+大局观”：不被短期情绪左右，聚焦产业趋势与业绩确定性。那些总想着 “猜顶逃底” 的超短散户，在当前量化交易占比持续提升的市场中，只会一次次沦为被收割的韭菜。
东方财富 数据显示，近半年散户平均交易频率是机构的 3.2 倍，但平均收益率却低了 18 个百分点，这就是最真实的市场教训！
四、12 月主线明确，坚定做多三大方向维持 12 月积极做多看多的核心观点，当前市场的机会集中在 “年报预期 + 产业爆发 + 权重托底” 三大主线，每一个都是机构资金重点布局的方向：
AI 硬件方向（光模块等）：这是今年业绩最具确定性的赛道！Cignal AI 预测 2029 年光交换 OCS 市场规模超 16 亿美元，行业高景气度下，相关企业年报业绩有望超预期，机构选股逻辑中 “订单市值比≥0.5” 的核心指标，在这里完全适用；
特斯拉 机器人量产方向：
人形机器人产业规模正以超 50% 增速跨越式发展，2030 年将达千亿元市场规模，政策支持 + 技术突破双重驱动下，执行器、
传感器等细分领域的炒作才刚刚开始；
证券、有色等权重方向：有色板块受益于美联储降息预期与供需缺口扩大，现货白银创历史新高、LME 期铜同步走强；证券板块作为行情 “风向标”，将直接受益于成交量放大与市场风险偏好提升，是推动指数创新高的核心力量。
五、远离大众情绪，拥抱机构思维才是王道在量化主导的市场中，为什么多数散户赚不到钱？核心原因就是 “被情绪左右、缺系统方法”。量化交易的本质是 “规则化套利”，而散户却总在追涨杀跌中陷入 “脉冲式拉升诱多、短期波动割肉” 的陷阱。真正的长期稳定向上，从来不是靠 “猜涨停、赌题材”，而是像机构那样，建立 “行业精选 + 基本面研究 + 风险控制” 的系统化思维。
机构选股的三大核心逻辑，值得每一位同学深入学：一是选对赛道，聚焦成长空间大、政策支持明确的领域（如 AI 硬件、机器人）；二是深挖基本面，关注 “业绩实质增长” 的真盈利企业；三是长期思维，通过组合布局分散风险，不被短期波动干扰。我们一直强调 “和高认知的少数人一起学”，就是要大家摆脱散户思维，建立起 “研究驱动、纪律约束” 的交易体系 —— 因为股市投资的终极目标，不是看谁在某一天或某一周是否抓中了涨停，而是看谁能到年底时，回头一看，一直在持续稳定的向上。如果只是某一周或某一天做的好，但年底回望一年，却是腰斩或长期持续不稳定，到年底连不亏这个目标都实现不了，那你在股市里的某一阶段的操作，不就单纯沦为了为了刺激而炒股么？为了满足自己的“赌性”而炒股么？那这又有什么意义呢？所以，只有能真正实现长期持续稳定的向上，才是王道，而外面很多人你会看到各种今天抓到涨停了，明天他又抓住涨停了，所以很多人就今天和这个人学，明天和那个人学，结果最终年底回头一看，可能一团糟，所以这都是毫无意义的，本质上就是方向就错了，心态也错了。
我记得之前讲过，如果真的每天能抓中涨停，哪怕半个涨停，就5个点，一年下来也就是复利几十万倍收益率，这现实吗？相反，正是因为大部分散户眼里都是贪的，都是急于求成，所以最终往往年底一看，还不如别人一年到头啥也没动，就抱着一个银行票来的稳定。
结语：记住这句话，拉长时间线看一个月、一个季度、一年，只有能长期持续稳定向上，才是王道。很多学的同学，就是如中际旭创的K线图一样，虽然期间会有震荡，但拉长时间现在年底回头看，估计大多同学都是和中际旭创的K线图一样；但是那些没有耐 心，好高骛远的人，天天被外面那所谓的“抓涨停”而诱惑的人（真能做到就是一年几十万倍收益率，本身就不现实），可能现在年底回头一看，跑不赢指数的大有人在，可以高达80%的散户今年没跑赢指数。所以，如果你是那种无法实现长期稳定向上的人，是时候该静下心来思考一下，到底自己进入股市，是为了稳定向上的初心，还是为了来寻刺激和满足“赌性”的。想明白了之后，你就会知道，该和什么样的老师长期学，持续学下去了，而不是天天因为指数的几天震荡，就觉得浪费了时间，踏空了去抓外面的某个情绪票。要知道，我们比的不是某一天，而是比的一年到头下来，谁每年一直在持续稳定的向上，一个月、一个季度、一年又一年的稳定向上的目标……11 月 24 日的低点变盘，我们抓住了；12 月的主线机会，我们布局了；接下来的新高行情，我们更要坚定。市场永远不缺机会，但缺的是 “看透本质的认知” 和 “知行合一的执行力”。远离那些煽动情绪的短线噪音，沉下心学机构择股逻辑，树立正确的交易理念，才能在这波慢牛行情中真正赚到属于自己的确定性收益。记住：股市里最大的风险，是认知不足却盲目跟风；重大的机会，是看懂趋势后坚定持有。12 月，做多主线不变，跟着机构思维走，我们继续一路携手同行！以上心态心得篇，全是真心话，希望看到这里的所有朋友们，能懂得我一片为大家好的初心，也为咱们的这篇主帖，点点赞，投一下加油票，打个赏，帮咱们的数据出出力，争取年前再为大家申请一场直播机会，好不好？
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顺势为王1986
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