11.17复盘

今天市场的宏大叙事非常清晰，就三条：
1. “国运”线：地缘冲突与国产替代。
盘前外交部那个消息，堪称平地惊雷。市场怎么解读的？开盘9点25分，航天发展 、平潭发展 、中水渔业 几个一字板直接把答案拍你脸上了：军工、福建、渔业替代。这是最硬的逻辑。
2. “周期”线：锂电池王者归来。
碳酸锂期货反弹只是个引子，真正引爆情绪的是容百科技 那个公告，直接锁死宁王未来几年的大单。这是什么？这是产业层面的强心剂！你看大中矿业 、丰元股份 三连板，科创板的容百直接20cm顶死，整个板块从上游矿产到中游材料，几十个兄弟涨停。这条线，今天成为了市场的最强主线。
3. “妖股”线：
平潭发展22天14板，孚日股份 8连板，这都是市场总龙头。但非短线选手那就谨慎参与。

明日剧本：
剧本一：锂电主线能否延续辉煌？
这是明天的重头戏。核心观察大中矿业（资源龙头）和容百科技（技术龙头）的开盘情况。
超预期剧本： 两者继续高开秒板，或者缩量加速。说明资金高度认可，板块还有肉。这时，我们的策略不是去追最前面的，而是去挖掘板块里还没大涨、有辨识度的补涨机会，比如同样有矿的国城矿业 、盛新锂能 等，或者布局更深一层逻辑的固态电池方向（天华新能 、中一科技 ）。
分歧剧本： 龙头高开回落，或者反复炸板。说明有资金开始兑现。这时要管住手，多看少动。如果尾盘能回封，说明分歧转一致，是右侧上车的好机会。如果封不住，那就等下一轮。
不及预期剧本： 直接低开，那这条线短线就先告一段落，不要有任何幻想，卖出是唯一选择。
剧本二：军工和替代线是“一夜情”还是“新恋情”？
航天发展一字板锁死，热度很高。
如果明天继续加速，给板块内其他个股带来比价效应，可以关注位置更低的军工股，或者水产、种业这些替代分支的补涨机会。
如果高开太多或者直接一字板，就别去追了。这种事件驱动，第一天没上车，第二天再去就是赌命。我们可以等它分歧回调后，看有没有第二波的机会。$大中矿业(sz001203)$