[红包]下周策略前瞻：主线拆解与节奏推演——聚焦福建龙头、锂电涨价与科技轮动_Reset1029

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一、主题投资主线：“十五五”政策预期与地域板块轮动1. 福建板块（政策核心区）定位：当前题材龙头，具备强政策驱动属性。
核心标的：

平潭发展：具备二波预期，若能无视“合富中国 ”特停影响继续走强，则视为超预期信号。
三木集团：6连板后断板风险上升，需警惕回调。

低位补涨方向：
东百集团（消费+海峡融合）
九牧王（服装+福建地域属性）
雪人股份（容量标的，关注弱转强反包机会）

2. 海南板块（伴生逻辑）特点：走势被动跟随福建板块，强度次之。
观察指标：福建板块整体强度将直接决定海南标的的表现。

二、锂电产业链：六氟磷酸锂涨价为核心驱动力 1. 六氟磷酸锂供需格局涨价持续性：供需错配仍未缓解，价格处于上升通道。

核心标的：

孚日股份（7连板龙头）：兼具军工、福建、VC三重概念，封单量达7.5亿。
华盛锂电（科创板弹性标的）：两周涨幅近200%，短期进入横盘震荡。
多氟多（产能龙头）：年产能6万吨，深度绑定宁德时代、国轩高科。
天际股份（二线标的）：受益于涨价传导。

2. 上游资源端联动天赐材料（电解液前驱体）、赣锋锂业（锂矿）：联动性稍弱，更偏向产业链上游。

三、科技主线：存储芯片与算力硬件1. 存储芯片分支行业动态：
国际端：日本铠侠业绩下滑引发市场分歧。
国内端：DRAM/NAND芯片持续涨价，国内厂商受益于国产替代。

核心标的：
香农芯创：已调整至支撑位，具备布局价值。
江波龙：处于业绩验证期，需关注基本面兑现。
操作策略：建议等待调整结束后的右侧介入机会。

三、算力与机器人轮动周末消息催化：
摩尔线程/沐曦集成（算力硬件）：炒作算力的参股概念

宇树科技（机器人）：处于上市辅导后期，关注机器人的轮动机会。

中芯国际：三季报利润增长43%，需更大催化因素触发行情。

四、情绪周期与市场节奏1. 高位风险规避合富中国特停释放监管信号，需警惕类似高位标的（如平潭发展）断板风险。
华盛锂电等高位情绪票进入分歧期，应减少追高操作。

2. 低位切换方向福建板块内部：关注首板与二板标的的高低切换机会。
储能板块：重点观察龙洲股份、奥特迅的“二进三”接力情况。

3. 趋势低吸策略锂电中军：天齐锂业、多氟多等回踩关键支撑位可布局。
存储芯片：香农芯创等待160元附近企稳信号。

五、市场趋势与板块轮动观察

1. 风格判断与成交量当前风格：小票情绪流主导，大票处于调整阶段。
趋势转折条件：若市场成交量回升至2.3万-2.5万亿水平，大票有望重启趋势行情。

2. 重点板块分析储能：天力锂能（正宗性强）、亿纬锂能（走势稳健），需等待增量资金入场。

光伏：国生科技（钙钛矿电池优化）依赖情绪流，需政策或业绩进一步验证。

能源：安泰集团（煤炭+并购预期）具备避险属性，观察其对胜利股份的带动效应。

固态电池：技术突破与政策支持双驱动，未来有望产生10倍牛股，需结合业绩兑现节奏布局。

六、下周关键跟踪要点1. 竞价观察福建板块低位一字板数量。
储能“二进三”是否出现秒板或一字板。

2. 盘中信号平潭发展能否突破7板压制。
香农芯创是否企稳于160元位置。

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