20251030周四再次参与4000满减活动

20251029周三（无）

回到家太晚懒得写了。持仓躺赢铝。
------
20251030周四再次参与4000满减活动
光伏独秀、还有空气电池。
印象中是北交近期第二次坑人了。
1.午后会晤结束，偏暖或中性吧，不算利空。1点盘面跳水，拉了稀土。尾盘马字辈异动（福龙马 ）。比较亮眼的“空气电池”概念。（制造商）鹏辉、雄韬，（上游）中铝。
2.美联储30号凌晨降25bp后，发言偏鸽，给市场降温。
- - - - - -
盘后看了下，光伏大涨的原因可能是反内卷出清（做完的央视财经《经济半小时》）。之前有关注光伏票--协鑫科技，光伏业务在2025年第三季度实现了强劲的业绩反弹。协鑫颗粒硅现金成本还在下降。港股hk03800。Mark一下；
中际Q3一般，比同业好。
晚上白酒Q3热度挺高，拍脑袋觉得年底左右白酒可以开始定投；
- - - - - -
短线比较活跃的是155的几个新方向+涨价线
Ai应用也有异动，这个方向今年没怎么涨，上次还拉了托大的。翻了记录是25年8月27日，前一晚利好刺激。27号集体高开低走，我直接删了ai软件几个自选票。。。观察有没有高切低来做软件的。
三季报披露结束，进入2个月的业绩真空期。（投机题材上位，赛道歇菜）
如果机构切换赛道选择高切低，越看越晕。。新能源（光伏、固态）、机器人 、ai应用？155（量子、6G、商业航天、脑机）pcb新出的m9材料。。。非主流--马字辈？还有个海南。。头晕目眩，只能说先储备些标的，上车的时候有信心些。
- - - - - -
观察池：
券商：东方财富 、证券etf-----等放量，快了。支撑看929的巨量，1.215位置。
机器人：三花；福建题材：平潭发展 ；存储：德明利 、江波龙 、兆易创新 ；液冷：淳中；（轻赛道重题材）
155量子科技：国盾量子 、神州信息 、格尔软件 ；
155核聚变：中国核建 、安泰科技 ；
155 6G：中国卫星 ；
155脑机：创新医疗 ？
海南：中国中免 、海马汽车 、海汽、海机、海峡、海南发展 ；
新能源：锂矿、光伏
北交50etf，不知道有没有预期差。（看三季报超预期的，还没细看）
-涨价逻辑：
六氟磷酸锂：多氟多 、天际股份 、方大炭素 ；
锂矿：天齐、赣锋（碳酸锂产能最大+储能）、盛新盐湖-新产能
磷化工：云天化 、川恒股份
科创成长 层--未来预期差。（昨天做了笔C奕才套利C禾元 的交易，运气好。今天出来了，日内没补涨是套利失败了，纯筹码拉升，运气好止盈走了）
- - - - - -
如晗：7成仓
东芯股份 2.6成（国产GPU东伟达）
西部超导 1.3（核聚变、超导）
华虹1成（核聚变）
股海贼王：9成仓
天际2成（6f涨价）
中钨高新 2成（pcb钻针+3个钨矿注入=价值重估）
上海1成（独立逻辑ai电力、新城路）
鼎泰高科 1（pcb钻针）
平潭发展1成（福建）
安泰科 技1成（核聚变）
生益电子 1成（cpo、25Q3净利润断层）
如晗老师旅游回来感觉不在状态，贼王满手核心顺风局。
突然发现天际是概念非常契合下阶段可能切换到的题材（6F涨价、新能源固态）；
-----------------------------------------------------------------------
持仓上，减仓中铝、云铝，小t海马。
4.6成仓=中铝2.2+云铝1.9+（海马+飞马）0.5+0.01春秋
今天商品期货影响微跌吧，中铝可能受港股补涨（昨天放假）+空气电池？异常的强。午后港股跳水，我觉得不太对劲，整体降仓，直接砍了近半仓。盘后看卖点很一般吧，但如果单边震荡下行，那就救狗命了。

（铝仓位）睡前看外盘伦铝伦铜，伦铝夜盘没怎么跌，伦铜跌蛮多的。
日k技术上看伦铜震荡分歧加大、伦铝有超买风险，伦铝不分家。对明天走势也没有预期，临盘应变吧。
（其他仓位）按照轻赛道重题材的思路去做，复盘下来比较喜欢海南（很猥琐，12月封关，11月是炒作窗口）+天际。临盘决定吧。
- - - - - -
大盘的预测和应对
1. 周线级别调整，低仓位一点杂毛玩玩，休息。Gjd感觉不让跌啊，4030-3650，其实也不到10%，双创会跌更多。调整完再冲击4200,4500岂不美哉？
2. 震荡，赛道震荡+题材电风扇。不重仓参与，铺各个板块等轮。
3. Q3出清，突然爆量-券商etf出现右侧买点（爆过近期929的量）就是指数走段加速，那及时跟上（东财+券商etf）仓位。如果是护盘式的拉升券商，那没啥用，继续休息。
好乱好乱