第199个交易日—新能源或成阶段主线

八方来财！



【市场】
重返4000点！
从分时波动观察，这个阶段的市场走势可能类似7、8月份，小碎步上攻。

指数无忧，但需要甄别个股，即使今天指数大涨，上涨家数与下跌家数基本持平，如果不是尾盘拉起来一些，涨跌家数比的数据会很难看。

【板块】
1、光伏
阳光电源 三季度业绩持续高增，今天大涨接近20%，带动光伏板块拉升，通威、隆基两大龙头涨停。
结合近期光伏反内卷的政策推进，个人判断光伏行业最差的时候已经过去，股价严重超跌的光伏行业将迎来一段非常可观的估值修复行情，重点关注！
重点看阳光、通威、隆基、中环、晶澳等大市值品种。

2、存储
近期最强方向，产品涨价逻辑强，香农芯创 、普冉股份 、江波龙 、德明利 为代表。

3、国产芯片
不温不火，但整体保持升势。国产替代以及国产芯片放量的长期逻辑扎实，适合滚动操作。

中芯国际 、海光信息 、澜起科技 、华虹公司 、长川科技 、沪硅产业 、中微公司 、拓荆科技 等继续关注。
设备和材料是国产芯片扩产最先受益的方向：
（1）光刻机（胶）：新莱应材 、凯美特气 、江丰电子 、晶瑞电材 、南大光电 、华特气体 等。
（2）设备：封测的长川科技，刻蚀的中微公司、薄膜沉积的拓荆科技、龙头北方华创 、CMP华海清科 等。
（3）材料：靶材的江丰电子，湿电子化学品的兴福电子 ，硅片的神工股份 、沪硅产业，抛光液的安集科技 、清洗设备的盛美上海 等。
（4）EDA：华大九天 、概伦电子 。

3、CPO
今明两天中际旭创 、新易盛 、天孚通信 将披露三季报，估计会超市场预期。
已经披露的华工科技 、光讯科技可圈可点。

4、PCB
业绩高增长不断被证实的阶段，生益电子 、生益科技 、沪电股份 、胜宏科技 的三季报业绩依然炸裂。
生益电子、生益科技、深南电路 、方正科技 、沪电股份、胜宏科技。

5、可控核聚变
近一个月表现最持续的方向，中国核建 持续活跃，哈焊华通 、合锻智能 偏强势运行。

6、周期
高度重视“战略”金属（关系到卡脖子领域或者未来重要产业发展的金属）——稀土、钨、钼、钴、锂等，其逻辑不仅仅是涨价和业绩好转。而是关乎大国博弈的胜负手。
（1）重点关注稀土分支，消息面催化+业绩可能超预期，关注上游拥有稀土矿的 600010 包钢股份、 000831 中国稀土 、 600392 盛和资源、 600259 广晟有色，氧化镨钕王者 600111 北方稀土，永磁材料龙头品种 300748 金力永磁 、弹性品种 300127 银河磁体。
（2）能源金属钴、锂，重点看 603799 华友钴业， 002466 天齐锂业 和 002460 赣锋锂业 。
（3）其他： 000657 中钨高新、 601958 金钼股份等。

【操作】
满仓，继续持有长川科技，终于盈利了（来回买进卖出，真不如在主线品种中守着）。今晚披露三季报，尾盘有资金抢，应该会有超预期表现。

【模式选股】
上实发展 继续跟踪。
明天关注：002278神开股份，深地概念连续调整数天，作为新概念，会有反复活跃机会，其他如石化机械 已经调整到红色趋势线附近，板块孕育反弹动能，逢低关注。