记录第一个稳定10倍的时间—day116-121

▲蓝字点一点，牛股多一点

本来是不打算上来写的，但是差不多相隔10年，指数再上4000点，多少还是有点感慨，，人生能有几个十年，虽然指数上了4000点，，但是交易的体验并不好，，说实话，现在的市场真的很有难度，，
甚至我觉得投资指数可能会跑赢85%以上的投资者，，，
行情难在持股的信心上，以及对标的的严苛选择，，宏大的AI叙事是基础，，但是同样投资海外链和国产链的差距太大了，大到不是能力可以弥补。
上次文章提到的目前最优的投资策略是行业+公司的策略，，目前来看依然是最有效的方式，，一个宏大前景的行业+一家行业卡位优势的公司，就是最优的投资组合。
当然，你找到这样的公司是前提，你还得不断的跟踪行业的数据，了解市场的预期，还要考虑长期资金、短期资金、机构资金、游资资金以及量化对股价的短期扰动，，还要克服个人的投资情绪影响，在理性的情况下面对股价的波动，在股价上涨之后，最终能够拿到这个收益，才算是一笔成功的投资，所以太难了。。。
盘面复盘：虽然市场上了4000点，大家却并不激动，因为赚钱效应实在不敢恭维，，只有科技+低估值红利品种能够跑赢市场，很多品种落后市场，，最近两个月，反内卷的一些方向修复了一波，当然有些行业好像出现了一些大的边际变化，，比如储能，，
目前市场核心板块，我一直都有谈过，目前基本没有啥新的变化，，
最核心是英伟达 方向的标的，国内优势的是光模块和PCB，光模块代表是中际旭创 和新易盛 ，今天新易盛出三季报，没啥可说的，100%低于预期，短期股价有影响，但是跌了可能机会大于风险，因为目前行业的景气度还在上修，市场会选择原谅，所以是短期扰动，中期就盯着英伟达的数据就行了。
PCB就是胜宏，三季报业绩miss预期之中，所以市场很快修复，，但是要再上涨，需要新的东西来刺激，，其实这些方向，市场一直在寻找一些有预期差的东西，或者还能够不断上修的公司，所以很多时候，你的交易布局要比市场预期提前，要有一些更深入的公司基本面研究。。
市场一直围绕这个方向去寻找新的东西，，比如最近的pcb上游设备和材料，，以及新技术的一些东西，比如sst，m9等。。
然后就是机器人 ，，一直miss一直涨，，核心是三花，因为今年涨过一大波，，所以最近几个月有新东西的公司有刺激的时候涨一波，，其他时候都没有特别好的趋势性机会，市场在等T的量产计划，，但是一直miss，是一个可能会迟到，但是不会不到的行业，，可以选择一些变化大的公司去布局。
还有就是固态，，也是趋势向上，有点类似机器人。
最近储能是非常有性价比的方向，其实也是来自于AI的算力推动电力消纳，，国外的电力设施配套不如我们，，但是算力的建设比我们步伐大太多，所以电力成了一个大的难题，，这里一个是储能，一个是可控核聚变，，储能这里的还叠加了国内的政策利好，而且机构低配，，所以我们看到这里储能的弹性更好，，机构资金的配置欲望更强。
所以就围绕最核心的方向去做，，应该是目前最好的策略。
市场风险评估：指数新高，有加速迹象，但是股价的表现不匹配，大票的弹性反而更好，持股在集中。
市场的主流热点：算力链、储能、机器人
个人实盘持仓：
交易操作总结：
持股折腾了一大圈，回过头看，还没有持仓不动的收益高，原来70%的资金在胜宏科技 ，中际旭创，新易盛上，，如果不动，收益应该超过现在10多个点，，不过好在10月经历了20%多的回撤后今天终于新高，，算是对交易的一种补偿吧。。我是前天把胜宏卖完的，一笔卖在最高点，一笔卖在早盘，均价也就估计比今天收盘价低一些。。
均胜电子 一直没有出，我觉得应该还会有新高的出现，这个票一定会是国内智能驾驶的核心标的之一，，业绩也会不断的催化，目前先不看机器人的估值，，就无人驾驶的落地都能带来公司的确定性变化。。
储能最确定的还是宁德，，当然弹性也许不是他，但是我估计也不会差太多，，配置了一个机器人的隆盛，配了一个偏向短期的万凯，，
还有个偏向中期的星环，主要基于位置+分布式数据库的稀缺性来参与的，，先买来看一看吧，跟踪一段时间。。
明日交易重点：目前是趋势交易的阶段性，只要趋势在，多一点持股信心。宏观就不谈了，，中美缓和期。。。

-- The end --特别提示：以上文中所述文字、图片及股票仅为个人学投资记录所用，不具备指导功能，不构成投资建议，每个人请为自己的交易行为负责。---------
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