2025.10.27复盘总结

1、周末利好。中美马来谈判顺利，上周四四中全会公报发布，美联储降息2次（CPI低于预期），三季报披露周，周五外围大涨。

2、今天逼近4000关口，放量到2.3万亿，国家队控盘慢牛。上周一，1.6T光模块加单，明年1500-2000万只，中际旭创 涨12%。上周五，生益电子 业绩，20CM一字，引爆这两天的科技股行情。重点财报：10.29晚：新易盛 /天孚通信 ；10.30早上：谷歌/微软 /Meta；10.30晚：中际旭创；10.31早上：Amazon。
3、主线板块。三季报业绩线窗口。存储芯片缺货涨价。中美和谈，利好果链达链特链，AI算力光模块，PCB，国产算力，半导体光刻胶，海风。。
4、AI算力。光模块CPO，东田微 20cm开板，旭创 新易盛 源杰 汇绿历史新高，仕佳15% 天孚 东山 华工 光迅 光库 剑桥科技 ；PCB，生益电子20CM续涨，胜宏11% 景旺 生益10CM 沪电 东山 深南5%。PCB上游鼎15% 大族 铜冠德福 菲利。服务器，富联。
5、存储芯片。江波龙 19%，德明 兆易10% 香农 佰维 普冉历史新高，大为2连 中电港 10% 盈新6连。
6、半导体。中芯华虹 拓荆中微华创 寒武海光 闻泰。
7、光刻胶，彤程 晶瑞 南大 新阳容大雅克；固态，国轩 先导 当升 裕能 芳源 铜冠 天际；商业航天，智装 达华 新雷能 卫星 航科；核聚变，钽业 纽威 核建 超导 哈翰中洲；福建，海峡 平潭。

总结：指数盘整2个月，量能2.3万亿，逼近4000点，关注中美谈判结果。关注三季报业绩线，AI算力，国产算力，存储，半导体，海风，以及特斯拉 机器人 机会。