浅析十五五重点产业方向

“十五五” 规划聚焦国家未来发展的关键领域，明确了12大重点方向，每个方向都蕴含着产业发展机遇，具体梳理如下：
一、建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基
核心方向：围绕制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国建设，夯实实体经济发展基础。
核心细分领域：
1）高端制造板块（如工业母机、高端装备企业）
2）航天军工板块（卫星制造、航天材料等企业）
3）交运设备板块（轨道交通、船舶制造等企业）
4）通信设备板块（5G、算力网络等相关企业）
二、加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力
核心方向：以新质生产力、原始创新、关键核心技术突破为核心，推动科技自立自强。
核心细分领域：
1）半导体板块（芯片设计、制造、封装测试企业）
2）人工智能板块（大模型、智能算力企业）
3）高端新材料板块（卡脖子材料研发生产企业）
4）创新药板块（原研药、创新医疗器械企业）
三、建设强大国内市场，加快构建新发展格局
核心方向：通过惠民生、促消费、投资于人、建设统一大市场，释放内需潜力。
核心细分领域：
1）消费升级板块（高端白酒、免税、家居建材企业）
2）物流基建板块（仓储物流、冷链运输企业）
3）职业教育板块（技能培训、在线教育企业）
四、加快构建高水平社会主义市场经济体制，增强高质量发展动力
核心方向：推进要素市场化改革，激发市场主体活力。
核心细分领域：
1）金融科技板块（证券 IT、支付科技企业）
2）数据要素板块（数据确权、数据交易所相关企业）
五、扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面
核心方向：依托多边贸易、“一带一路”，提升对外开放水平。
核心细分领域：
1）跨境电商板块（跨境物流、出口电商企业）
2）基建出海板块（国际工程、工程机械企业）
3）航运港口板块（远洋运输、枢纽港口企业）
六、加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴
核心方向：推动城乡融合，落实强农惠农富农政策。
核心细分领域：
1）种业板块（转基因育种、优质种企）
2）农业机械化板块（智能农机、农机配件企业）
3）乡村振兴基建板块（农村水利、乡村文旅企业）
七、优化区域经济布局，促进区域协调发展
核心方向：聚焦区域协调发展、新型城镇化、海洋开发利用保护，优化经济地理格局。
核心细分领域：
1）区域基建板块（雄安、成渝等区域建材、建筑企业）
2）海洋经济板块（海洋装备、海水淡化企业）
3）新型城镇化板块（城市更新、智慧停车企业）
八、激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化
核心方向：建设文化强国，推动文化产业发展。
核心细分领域：
1）传媒娱乐板块（影视制作、在线视频企业）
2）数字文化板块（元宇宙、数字藏品企业）
3）出版教育板块（精品出版、职业教育企业）
九、加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕
核心方向：完善社会保障、优化收入分配、建设健康中国。
核心细分领域：
医药健康板块（创新药、康养服务企业）
养老服务板块（养老社区、适老化产品企业）
普惠金融板块（消费金融、小微贷企业）
十、加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国
核心方向：围绕美丽中国、碳中和、新型能源，推动绿色发展。
核心细分领域：
1）新能源板块（光伏、风电、储能企业）
2）节能环保板块（工业节能、固废处理企业）
3）新能源汽车板块（整车制造、锂电材料企业）
十一、推进国家安全体系和能力现代化，建设更高水平平安中国
核心方向：保障国家安全、公共安全。
核心细分领域：
1）网络安全板块（防火墙、数据安全企业）
2）安防设备板块（智能监控、应急装备企业）
十二、如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化
核心方向：推动国防和军队现代化、机械化信息化智能化发展。
核心细分领域：
1）军工电子板块（雷达、军工芯片企业）
2）军工材料板块（高温合金、复合材料企业）
3）无人装备板块（军用无人机、无人舰艇企业）

“十五五”规划聚焦科技自主创新、产业升级、绿色发展等多个关键领域，以下是主要关注方向及部分关联个股信息：

一、核心关注方向及关联领域

1. 人工智能与算力基建
作为科技发展的核心引擎，规划持续推动“人工智能+”行动，AI服务器、芯片及高速数据传输成为重点。
- 工业富联：全球AI服务器代工龙头，市占率达35%-40%，深度受益于AI算力需求爆发。
- 寒武纪：国产AI芯片领军企业，A股市场份额20%-30%，在推理和训练芯片领域技术领先。
- 中际旭创：全球光模块市占率第一（25%），高速光模块需求随AI大模型发展迎来增长。
2. 数字经济与半导体自主化
数字经济被明确为规划重点，半导体产业链自主可控是关键目标。
- 北方华创、中芯国际：聚焦高端芯片设备与制造，推动半导体国产替代。
- 浪潮信息、中科曙光：服务器及算力基础设施核心企业，受益于“数字中国”建设。
3. 绿色能源与储能
“十五五”是碳达峰决胜期，新能源及储能行业持续获政策支持。
- 宁德时代、比亚迪：全球动力电池龙头，技术与产能优势显著。
- 阳光电源、隆基绿能：光伏逆变器及光伏组件领军企业，推动可再生能源规模化应用。
4. 高端制造与新质生产力
人形机器人、商业航天等前沿领域加速布局，培育产业新增长点。
- 三花智控、绿的谐波：人形机器人核心零部件供应商，技术壁垒高。
- 中国卫星、航天科技：商业航天领域重要参与者，推动卫星应用与航天产业化。
5. 统一大市场与民生保障
构建全国统一大市场，完善城乡商品流通体系，辅助生殖等民生领域获政策支持。
- 供销大集：依托供销合作社背景，在农产品流通、城乡交换中具备政策优势。
- 汉商集团：拥有AIH/AID/IVF全牌照，辅助生殖服务需求随生育政策优化增长。

二、其他潜力领域

- 量子科技：国盾量子、科大国创等企业在量子通信、计算领域布局。
- 低空经济：万丰奥威、纵横股份等涉足无人机、通用航空设备。
- 海洋经济：中国船舶、中天科技参与深海资源开发与装备

新质生产力”可被拆分成四大领域。
1.战略新兴行业：主要包括信息技术、生物科技、新能源、航空航天、高端制造、低空经济等。
2.未来产业：这部分主要包括科技领域最前沿的人工智能、元宇宙、机器人、量子技术等。
3.数字经济：主要包括算力、大数据、云计算、工业互联网、物联网等。
4.传统产业升级：主要包括建材、化工、有色等传统行业通过智能化改造进行的转型升级等。

根据2025年主要省市公布的重大项目投资计划，这些项目分别是：川藏铁路、西部陆海新通道、沿江高铁、京昆高铁等项目；此外，国家水网、新能源大基地、全国一体化算力网络、“东数西算”工程，也将成为重点。

大致总结下十五五重点画圈的ETF大类有：先进制造、科技、新能源、新消费、国防军工等。而我们更认为，接下来十年将是主题投资的黄金窗口

十五五规划重点一定是“科技自立自强”！这里有两层含义：一是以创新抢占制高点懂的都懂，二是以新质生产力来带动产业发展，比如“数字中国”。芯片国产化、人工智能特别是AI+（即AI应用落地）可预期会长期放在地方工作的重点上。AI+必然是新质生产力的灵魂，突破传统的数字化范畴。相关ETF：半导体设备、科创系、AI系、恒生科技、港股通科技（30）大体方向正确。

十五五规划，给哪些ETF涨底气？

原创

木鱼ETF主编

木鱼ETF

2025年10月23日 20:42
上海

46人

周四，重要会议落幕！会议审议了《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，预计各地各系统会迅速展开细则编订和指定落地方案，庞大的东大机器有了新方向！那么对于主题投资来说，我们肯定要过一过的，有需求的朋友立即双击页面点赞支持！首先是产业方向，“制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”掷地有声！尤其是“先进制造业”被重点画圈，可以预期对智能（电动）汽车、机器人、商业航天、造船、军工、电网、高铁等目前能看得到的先进制造产业，会继续加码扩大领先优势。并且保持好奇心，在“新兴和未来产业”加大培育力度。相关港股通（智能）汽车、新能源汽车、机器人、航空航天、军工、机床、电网设备等ETF也是长期看好的，一起支撑“先进制造”这面大旗。但需要注意，越“新”的越有吸引力，因此机器人、可控核聚变等新东西，现在产业格局还不够清晰，但如果出现了绝对龙头，高度预期要打足。ETF会不断调整，把最好的上市公司纳入，期待着！

全会提出建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。建设强大国内市场，加快构建新发展格局。加快构建高水平社会主义市场经济体制，增强高质量发展动力。扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面。加快农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴。优化区域经济布局，促进区域协调发展。激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化。加大保障和改善民生力度，扎实推进全体人民共同富裕。加快经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。推进国家安全体系和能力现代化，建设更高水平平安中国。如期实现建军一百年奋斗目标，高质量推进国防和军队现代化。

十五五时期，必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置。

新一代信息技术、生物技术icon、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业快速发展壮大；
类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能icon与储能等未来产业孕育发展。

未来十年适合布局的科技主线核心股：
1.芯片、半导体：
中芯国际、海光信息、寒武纪、兆易创新、安集科技、澜起科技、通富微电、闻泰科技、张江高科、上海贝岭、雅克科技、沪硅产业、华虹公司、华海清科、中微公司
2.量子科技
国盾量子、华工科技、中科曙光、中国长城
3.集成电路：
深南电路、云汉芯城、胜宏科技、安集科技、东山精密、景旺电子、兆易创新、生益电子、沪电股份、
4.人工智能、AI：
工业富联、立讯精密、胜宏科技、蓝思科技、中际旭创、歌尔股份、传音控股、中科曙光、新易盛、拓维信息
5.脑机接口
汉威科技、爱朋医疗、岩山科技、创新医疗
6.人形机器人：
中大力德、三花智控、托普集团，卧龙电驱，凯龙高科、大洋电机、长盛轴承
7.储能概念：
比亚迪、宁德时代、国轩高科、先导智能、亿纬锂能、特变电工、上海电力、华友钴业、赣锋锂业、紫金矿业
8.稀土永磁
北方稀土、盛和资源、广晟有色、包钢股份、中国稀土、金力永磁
9.军工与高端装备
航发动力、中航沈飞、高德红外、雷科防务、中国卫星、中航光电、东旭光电、铖昌科技、中航高科
科技引领的牛市，能涨到多高，当然取决于科技股的表现。
科技板块的第一轮调整，基本已经结束，调整自然是为了接下来的行情，主线什么时候都不是只有一轮上涨和起伏。
大科技的范围很大，有将近3000多只个股呢，也不会什么都涨的，只有那些符合战略规划主线的，会有好行情。
长线主线:科技+有色金属