2025.10.15 理可顿悟

2025年10月15日星期三

盘中
1.医药的上涨，有没有可能是因为大盘混沌，亚太药业 的控制权变更带动的。渤海汽车 的资产重组带动海马汽车 。
复盘
涨停:
1.龙虎榜：合锻的榜显示都是量化，有走趋势的可能；亚世光电 ，华鑫证券上海东大名路，不知道是不是三板组，跑很快，货没出完，明天有可能反包；周末要好好看下三板组的风格泰亩士09.23，55*；扬州金泉 、矩阵股份 、远大控股 (三板组,和蓝丰生化 一组)好像庄股。耀皮玻璃 可能是新的。
市场观点汇总：
1.机器人 （证伪了，不看）/固态变压器（SST）（AI基础设施新热点）
催化：英伟达 发布800VDC白皮书，明确SST为终极方案，要求年内提交样机。板块表现：四方股份 、京泉华 、新特电气 等涨停，资金聚焦高频变压器和磁材。舆情焦点：技术路径清晰（HVDC→SST），但落地周期长（2027年后）；机构推荐整机厂（四方股份）和核心部件（新特电气 ）
操作逻辑：新题材有溢价，关注龙头连板情况；若明日分化，去弱留强
2.充电桩（政策驱动）
催化：发改委发布“三年倍增”行动方案，目标2027年建成2800万个充电设施。
板块表现：和顺电气 、特锐德 等活跃，但今日已提前反应。
舆情焦点：政策超预期，但板块容量大，需聚焦核心标的（如和顺电气、香山股份 ）。
建议：明日若高开不多，可分歧低吸；避免追高。批注
操盘计划
处理：
盛和资源 ，+3.3。昨天业绩利好，救了一命，竞价直接卖了，最高涨停。
深科技 ，-5。高开没有转强，+1卖了，日内最高+2.2。明天有反弹预期。
恒宝股份 ，-2.1。低开上冲回落到均线-1.32卖了，日内最高平盘。
建仓：
包钢股份 ，-4.7，稀土永磁。昨日持仓未动，今日低吸加仓。明天预期反弹，看开盘有无转强动作，冲高走，若无转强，及时止损。
合缎智能，+0.2，可控核。昨日持仓做T加仓。明天有反包预期，有转强动作冲高走，没有及时止损。看龙虎榜，比较理想的是平开，冲高。
久其软件 ，+0，自主可控。今日看到榕基软件 上板，打板进。明天预期高开，对标榕基软件，冲高走，不格局。
计划：
大盘（春-仓位：中）、题材情绪（傍晚-避免高位，做低位）
1.关注信号池里的信号，结合市场观点板块，低位突破首板/1-2为主；
接力：AI：榕基软件（国产软件）；SST：和顺电气（+充电桩）；充电桩：香山股份（+机器人）
观察：充电桩：优优绿能 （+储能）/特锐德（）;机器人：三花智控 （证伪）
反包：合缎智能（可控核聚变）/合肥城建 （间接持股）/安泰科技 （存储）
2.注意10点半前盘中爆发的题材，可打板;