渣学院的同学们好，我是你们的老朋友渣院长。昨日的放量大跌有一点超预期，严重影响市场情绪，一度跌入冰点。渣学院早盘明盘提示：
明确提示今日大盘无忧，下跌即使机会。早盘的稀土出逃，
创新药昂利康 和亚太涨停，避险一度影响市场情绪，深跌修复减缓。（今日回踩3880就进入医药）
上午渣院长先手嗅到
鼎泰高科 异动，做出提示关注，随着午后
特斯拉 50亿订单小作文发酵，
机器人 板块三花带动整个调整一久的机器人板块爆发，。昨日明牌提示关注金属和小金属资金切换密切关注机器人板块。今日的大阳振奋人心。刚刚夜盘天普公告明日（10月16日）看复牌，是否补跌拖累影响板块，早盘密切关注，高开滞涨就兑现。切换板块轮动今日滞涨低位股。一阳一阴一大阳，今日大盘强势缩量反弹，与情绪背离影响很大。
渣院长曰：“16日追高必站岗，一定要敬畏市场，方有一寸芳草地”。
现在复盘（10月15日）板块走势，沸点指数92%，别忘记温度高他一定烫嘴哦
一，大盘解读
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北向资金小幅净流入7.5亿元，短线情绪“弱修复+快速轮动”。
- 涨停结构：
-
人工智能（14家）、机器人（14家）并列为最强主线；
- 光伏、汽车、医药、券商等支线轮动；
- 炸板率28%，连板高度压缩至4板，资金提前抢跑迹象明显。
二、盘后三大新增催化（重点）
事件 主体 核心内容 对A股映射
3nm测试平台突破 新凯来（未上市） 90GHz实时示波器量产，国内唯一能支撑3nm/5nm研发测试 打破封锁，Fab/封测/高速SerDes IP链直接受益
万里眼新品发布 新凯来子公司 112G PAM4 eye测试10分钟完成万次寻优，效率提升百倍 国产替代情绪升温，测试设备、掩膜版、信号链芯片受资金关注
特斯拉AI Day 特斯拉 明早6:00（北京时间），Optimus机器人最新进展 机器人丝杠、电机、热管理、电子皮肤再迎催化
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三、板块轮动逻辑再梳理（结合图+新催化）
① 人工智能（AI算力）14家涨停
- 原有驱动：美股AI硬件大涨+阿里/字节服务器招标+
三季报预增；
- 新增驱动：新凯来3nm测试平台→国产Fab流片提速→AI算力芯片（GPU/TPU）设计、封测、载板需求放大；
- 资金性质：机构回补+游资短打，趋势中军+情绪小票共存。
② 机器人14家涨停
- 原有驱动：特斯拉AI Day预期+Figure AI融资；
- 新增驱动：无，但明早6:00消息落地，“买预期卖事实”风险高；
- 策略：只做换手核心，回避后排。
③ 光伏3家涨停
- 驱动：协会“限产保价”+9月装机同比+42%；
- 性质：超跌反弹，基本面仍过剩，持续性23天。
④ 半导体（国产替代支线）
- 新增驱动：新凯来90GHz仪器+万里眼测试效率；
- 映射：
- 测试设备：
利和兴 （已供货）、鼎阳、普源；
- 掩膜版：
路维光电 、
清溢光电 ；
- 高速IP/载板：
兴森科技 、
生益科技 。
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四、明日（10月16日）持续性判断
板块 持续性 核心逻辑 风险点
AI算力+3nm测试链 ★★★☆ 新凯来事件未充分price in，机构+情绪共振 后排冲高回落
固态变压器/
储能PCS ★★★ 政策细则周末预期，容量大 需放量确认
机器人 ★★ 特斯拉AI Day明早兑现，易见光死 只留换手龙
光伏玻璃/胶膜 ★★ 限产口号，短打2天 快进快出
券商 ★★ 三季报预增+护盘 量能不足则回落
优选明牌三强个股：
个股精选（结合新催化）
✅ 核心进攻（3只）
1. 利和兴
- 唯一公开供货新凯来的A股公司，10.15已20cm涨停，机构净买4800万；
- 明日若高开≤5%可低吸，破5日线止损。
2.
中恒电气 - HVDC+阿里/字节+三季报预增60%+，AI算力机构中军；
- 今日烂板放量，机构回补痕迹明显。
3. 兴森科技
- ABF载板+HBM封装+传参与NV CoWoS新方案，3nm测试需求提升直接利好载板；
- 尾盘回封质量高，量能温和放大。
（以上三支股票由渣学院华南院主任：股海苍龙）
五、个股精选（结合新催化）
✅ 核心进攻（3只）
1. 利和兴
- 唯一公开供货新凯来的A股公司，10.15已20cm涨停，机构净买4800万；
- 明日若高开≤5%可低吸，破5日线止损。
2. 中恒电气
- HVDC+阿里/字节+三季报预增60%+，AI算力机构中军；
- 今日烂板放量，机构回补痕迹明显。
3. 兴森科技
- ABF载板+HBM封装+传参与NV CoWoS新方案，3nm测试需求提升直接利好载板；
- 尾盘回封质量高，量能温和放大。
✅ 备选观察（3只）
4. 路维光电
- 掩膜版供应新凯来，低位+小市值（90亿），适合潜伏。
5.
鼎阳科技 - 情绪对标，利和兴一字时资金可能攻击“老龙头”；波段玩法。
6.
三花智控 - 特斯拉机器人热管理核心，AI Day若展示腿部方案，仍有冲高动能。
六、未来3日轮动路径图
情景 触发条件 资金路径 观察信号
情景一 特斯拉AI Day超预期 机器人→丝杠/轴承→热管理 三花、
五洲新春 继续加速
情景二 新凯来事件继续发酵 测试设备→掩膜版→载板 利和兴2板+兴森缩量加速
情景三 量能跌破1.4万亿 所有主线分歧→高股息（电力、煤炭）
中国神华 、
长江电力 放量
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七、操作纪律
1. 仓位：5成以下，只做换手板，不赌一字。
2. 买卖点：
- 利和兴：高开≤5%可低吸，炸板率>30%时清仓；
- 中恒、兴森：回踩5日线低吸，10:30前不板减仓。
3. 风险：
- 机器人“见光死”带崩情绪；
- 后排测试设备股纯情绪映射，一日游概率高。
八、一句话总结
> “左手新凯来供应链（利和兴+路维），右手AI算力机构核心（中恒+兴森）”，回避机器人后排，快进快出，等待量能重回2.5万亿再推仓位。
学渣院长主要精神内容：
护士打针：看的准，扎的深，拔的快
渣院长提示上涨不忘警惕高位兑现，警惕资金兑现。把握好节奏紧跟热点，控好仓位。
以上内容只代表个人意见，不作为投资依据，过往只代表行情配合的好。
警示:股市有风险入市需谨慎！
蒲公英李俊
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