转玄帅趋势流反扑VS情绪流

市场梳理：
抱团情绪流方向：海峡两岸、马字辈、美好祝福相关等等。
1、相关趋势：AI硬件、机器人 、芯片半导体、电力、AI应用等等。
2、抱团趋势方向：涨价线。
避险方向：医药、消费等等

一、AI硬件，PCB/CPO为主。
1、CPO
细分主要以光芯片为主，近几日异动明显。
源杰科技 、仕佳光子 、德科立 、永鼎股份 、长芯博创 等等。
上一轮1015行情弹性领涨是源杰科技领涨。
目前这一轮五日线趋势走势较好的是仕佳光子，潜在弹性领涨预期。
大票基本还是易中天，盘中中际旭创 1.6T小作文来袭，刺激日内带队引导板块回流，上一轮是1015PCB小作文胜宏科技 率先反弹，而后1020CPO小作文中际旭创反卡胜宏确立领涨地位，这轮是中际旭创率先小作文，弱弱的问一下主力资金，PCB的胜宏小作文何时到来？是否还没有反卡的戏码继续反转。

2、CPB相关，分别是树脂、电子布、铜箔、钻针、PCB电源、高端PCB。
盘中小作文的是铜箔相关，铜箔三剑客：隆扬电子 、德福科技 、铜冠铜箔 日内皆有表现。
树脂的东材科技 和电子布的宏和科技 无表现。
钻针涨价逻辑近阶段持续性刺激，外围股锚定是COHR+LITE，目前是阶段性在逐步走强，A股这边代表股是鼎泰高科 和中钨高新 ，日内皆有表现。
PCB电源主要是中富电路 和威尔高 ，日内中富电路有表现，威尔高筑底中。
高端PCB上一波弹性领涨是生益电子 ，这波是科翔股份 ，今日20厘米涨停。

潜在消息面：M9相关+19日英伟达 财报。
炒作逻辑，细分内部受益需求增长+涨价逻辑。
整体来讲，板块再度回到1015阶段，上一波1014复盘贴精准判断AI硬件超跌反弹行情开启，昨日1111复盘贴又是再次预测AI硬件一定反弹，两种乐观的预期，一是直接反弹一波流上去，而是类似于1015-1020这几天的震荡磨底，反弹预期不变，强度上或将弱于上一波，锚定大盘的支撑和外围对应细分的走势即可，跷跷板注意情绪流相关。

二、抱团情绪流方向。
领涨：合富中国 ，继续晋级中。
平潭发展 、福龙马 、海马汽车 、雪人集团 等等皆是分歧调整。
补涨中位股：三木集团 、东百集团 、人民同泰 等等。
三木发酵三字辈。
东百发酵消费。
人民加强发酵合富中国的美好祝福名字相关。
摩恩电气 穿越脱离板块晋级抱团序列。
整体该方向日内中后排分歧，连板梯队加强，领涨延续加强中，后续注意和指数以及趋势方向的跷跷板。

三、抱团趋势流方向，六氟磷酸锂和存储相关为主。
1、六氟磷酸锂
天际股份 、天赐材料 、多氟多 ，三剑客轮动为首，皆是大三浪五日线趋势中。

2、存储相关。
四大代理：香农芯创 、线上线下 、云汉芯城 、中电港 ，日内依然是香农领涨，线上紧随其后，另两个表现次之。
主板领涨：德明利 ，香农的主创协同定位，日内走强。
趋势股：江波龙 、神工股份 各有表现。
补涨：大港股份 （摇摆位，叠加封测，之前是跟通富、长电一起炒作的）、好上好 等等
该方向海外锚定简单粗暴，闪迪 美光等强势走强刺激该方向预期。

3、涨价各方向细分雷同逻辑。
电池之六氟磷酸锂+电解液、机器人之PEEK材料、CPO之光芯片、PCB之钻针、半导体材料、芯片之存储芯片等等。

整体来讲，目前该方向是市场趋势流抱团高标引导赚钱效应，后续不局限于自身方向，其它趋势流方向也会出现模仿，如果你错过一个香农芯创OR德明利，那就静待下一个细分的模仿标的。

四、模仿方向：

市场当下阶段动态：
AI硬件8月末主升陆续见顶，而后是新能源——机器人——芯片半导体，三轮模仿完毕市场开始主跌浪。
AI硬件1015-10月末超跌反弹见顶，再次开启三轮模仿超跌反弹。分别是AI应用（启动2日后分歧四天，而后第五天+第六天的弱回流）——电力（第五天无回流，值得肯定的是一定会有回流，但基本弱修复预期，回流强度甚至难以超越AI应用，AI应用的第五天回流福石控股 敢去触板，电力后续敢不敢领涨20厘米去触板）——消费（启动三天，今日板块内趋势是继续分歧，连板票走情绪流加速中），方向的持续性预期会低于电力，高度亦是如此。
昨日逆大盘的光伏高潮今日闷杀，今日的逆大盘的医药走补涨高潮，明日该如何处之。

五、其它趋势流方向。
半导体、新能源，后续基本锚定AI硬件的反弹力度做跟随模仿，类似于上一波，强度理论上会低于率先反弹的方向。

六、市场上的跷跷板。
银行早盘冲高回落，而后AI硬件拉升，银行再次拉升，而后硬件开始回落，下午银行回落，AI硬件拉升，AI硬件拉升力碣，情绪流抱团的如平潭发展、福龙马意欲拉升再度回流，AI硬件继续回流，则情绪流开始回落。
银行、情绪流、消费等等方向是一伙的VS大盘、AI硬件等科技相关是一伙的。各种互卡激战日日持续。

七、总结：
整体来讲，情绪流炒作2周左右，趋势模仿三阶段中，主流趋势方向开始尝试反扑，主观预期是看有波超跌的反弹，锚定大盘的支撑和逆指数相关的跷跷板动作，持续性和强度谨慎待之。
趋势需求激增+涨价逻辑潜在模仿行情将来袭+情绪流连板补涨行情进行中。
有反弹行情就会好些，如果大盘不给支撑做反弹，那就无序轮动，继续缠斗吧~