11.11复盘

收盘了，都别唉声叹气的。指数高开低走，成交额缩了1800多亿。早上被利好消息冲昏头脑追进去的，下午全被埋了。涨停家数还行，但封板率70%，说明炸板的不少，都是些心思活络、只想捞一笔就跑的资金。
再看主线，也就是人心向背。
上周风光无限的AI算力、AI电力，今天怎么样？一地鸡毛。天孚通信 这种之前的抱团大白马直接被核，这就是我常说的，当一个故事讲到连街边卖菜的大妈都知道的时候，你再去追，就是给早期埋伏的人“抬轿子”。
钱从哪里跑出来的，又去了哪里？两处：
光伏、锂电、储能这些赛道。 盘前消息有钙钛矿的技术突破，有新能源消纳的政策，这都是宏大叙事。所以你看，中来股份 、协鑫集成 、拓日新能 ，资金去了，而且去得义无反顾。
大消费。 欢乐家 20cm两连板，食品饮料活跃。这是对“假期”的短线炒作，是情绪的宣泄。可以玩，但要清楚这更像一场热闹的派对，酒醒了就得散场。
剧本一（最可能）： 旧周期（AI算力）继续杀跌，新周期（光伏、消费）分化。如果光伏、消费集体高开，千万别追！高开是给昨天进去的人兑现利润的。要等分歧，等盘中回落，去找那些形态好、位置低的补涨机会。
剧本二： 市场情绪极端冰点，总龙头合富中国 断板。如果出现这种情况，什么都别想，收手观望。这是最高风险信号，意味着短线情绪崩塌，先保住本金再说。
剧本三（小概率）： AI算力板块出现深V反转，被错杀的票开始修复。可以小仓位试探性地接回一些核心标的，赚“情绪修复”的钱。