11月10号实盘

昨天夜里发文说了要关注涨价逻辑，反内卷。今天这些板块都还可以。主要就是化工，锂电，光伏，存储，资源类。当然今天最亮眼是消费。不过消费具体能不能持续我觉得还是要有待观察。
昨天发文我说这一轮牛市根本不是科技牛市，为什么这么说，我讲下我的观点。
首先，这轮牛市是从去年924开始的，那时候科技并不是主线，是在年初Deepseek后才有的科技主线。所以科技没有贯穿牛市开头到结尾。
第二，其实我们的科技有点跟美股映射的，无论是算力硬件还是光刻机芯片，涨跌多少还是有点看美股。为什么有点跟美股就不能成主线？因为国家不想跟着别人走，我们需要自己的牛市逻辑。美股的泡沫可能随时破灭，所以我们需要我们股市长期上涨的独立逻辑。
第三，前半年A股已经出现过多只妖股，但这些股都不属于科技，比如上半年最牛的10倍大牛股中毅达 ，他是化工，是涨价逻辑。与科技无关。有人说那下半年的易中天呢？我只能说他们是牛股，但不是妖股，他们是超预期的业绩股。一个科技牛市不应该有几个科技妖股吗？所以科技只是这轮牛市的插曲。
说这么多都是我一些个人判断。
那这轮牛市什么才是贯穿始终的呢？我觉得是涨价。这我讲一个我认为的内在逻辑。
中国作为全世界最强的制造业大国目前遇到的最大问题是什么？产能过剩，就是产能太高，导致商品价格太低，国内的企业大家都没有利润。企业没利润，员工工资就低。工资低就会降低消费。消费少了企业产品就卖不出去。货卖不出去就不赚钱，没法发工资，就要裁员，就失业，就没有消费，就卖不出商品……这样的无限循环。
如果是你你要怎么解决？目前最好的办法就是商品涨价，企业有利润，员工收入高，国家税收也高。问题怎么涨？这个就是国家在推行的反内卷，淘汰落后产能，如果一个企业是通过压榨员工，压榨供应链上下游，获得高额利润的，那么这样的企业就必须退出市场竞争。比如，不给企业交社保的企业，不给政府纳税的企业。还有就是为什么某粗粮公司股价一跌再跌，这也是我不看好这家公司未来的原因。除了淘汰落后产能，国家还是做了一个重要尝试。作为世界制造业第一大国，很多产品的定价权不在我们手上。通过排除自己人低价竞争，我们以后会在很多领域在世界范围内拿到定价权。比如资源类，比如大型机械，比如建筑行业。我们很多行业在世界上是除了我们，没有其他备选的，这类型的行业，我们要拿到世界的定价权，这样企业的利润就有了，税收也有了，员工工资也涨了。光伏的统一平台就是最先的尝试。
我说的比较乱，想到哪里说哪里，主要给自己一些思考。所以我觉得所谓跨年妖股应该一定会是涨价逻辑中出现的。大家可以多关注这方面的个股。
好了，今天大盘涨的很红，但我是亏的，不到一个点亏损，主要是阳光的仓位太重，他一跌，我的账户基本就是绿的。应该会找机会减仓。再加一句，最近国家队好像都是在买沪深300 这类大票的ETF，买的更多的是上证1000这类ETF，这就造成大票不涨，小票不涨，很多200亿到800亿这种市值的票连续的上涨。大家有空自己可以研究下。最近状态不佳，没有什么盈利，在这里对自己说下，努力做到知行合一，慢就是快，加油。
祝兄弟们天天长红！