2025.11.09 复盘

尊敬的各位淘友大家好!

新人一枚,希望在自己钻研复盘的同时和各位兄交流探讨, 共同进步.

先说下我当前的主要交易理念:

1. 以做主线龙头为主, 博弈情绪热点为辅

2. 只买热门人气股
我对人气的定义: 淘股吧 ,wind,同花顺 ,券商客户端等任意排行榜进入人气前20(可视情况酌情放宽)

3. 打板是手段而非目的,不为了打板而打板

4. 只做龙头,不做杂毛

我对龙头的定义:
必须是题材中概念最核心最硬核的票之一;
然后满足以下条件之一:
(1) 题材最高标
(2) 非最高标但领涨,主要是一些创业板票等
(3) 标志性人气标的,有时也被当作中军, 例如易中天等

具体操作:
1. 先判断市场当前主线
通过涨停天梯图和wind概念热力图等分析出当前市场主线题材

我对主线的定义: 通常为[主题材-子题材)], 例如:[半导体-光刻机], 即主线是半导体大题材中的光刻机子题材, 子题材可以选多个; 但有时市场处于混沌期, 可以将一些子题材或者当下热点直接当作主线, 例如福建题材等

2. 再判断市场情绪热点
通过财联社, 新华社等媒体判断
我对情绪热点的定义(目前还不够准确,后期会继续完善):
至少具有以下特征之一:
a. 炒作力度很强,想象空间大;
b. 题材新颖或者很久没有炒作过;
c. 通常持续不超过3天,大多为一日游, 但也有可能升级为主线;
d. 由政商界重要人士言论或国内外突发事件引起;
例如: 5.7空战, 安世(闻泰)事件, 近期智能电网

注: 符合定义的情绪热点并不是每天都有

3. 从主线/热点中选股交易
有以下几种方案:
1. 博弈当前主线中的连板龙头
2. 做主线/热点中的创业板龙头套利(例如海峡创新 )
3. 若题材持续性较好可做短线趋势, 辅以做T
4. 最高标龙头跌停反包
5. 热点一日游快进快出
6. 提前埋伏博弈事件后续发展 (例如8月份埋伏阅兵概念, 闻泰抄底博弈高层一定出手)

暂时就想这么多. 我当前的一些想法可能不太成熟, 抛砖引玉, 希望各位兄在评论区多多评论交流, 但请文明发言少些戾气.

下面按照以上思路做复盘(会用chatgpt做些辅佐):
市场主线:


当前A股主线是以“锂电解液—磷化工—锂矿”为核心的新能源材料链。

逻辑分析:

最近几天市场先是从半导体、光模块、GPU 等 科技成长线 的强势反攻启动，随后因为涨幅累积、资金兑现，主线重心逐渐下移，进入 新能源电力系统线（特高压、光伏、储能、智能电网）。

在这条主线分化之后，资金进一步收缩，最终集中到确定性最强、景气度边际改善最明显的 新能源材料链，形成当前最强的三大核心方向——电解液 > 磷化工 > 锂矿。这三者中，电解液受益于锂盐降本、储能订单放量、结构性涨价，呈现主升段特征；磷化工受中游需求回暖与成本支撑，处于补涨阶段；而锂矿仍在底部筑底，更多依赖后续补库节奏。

从热力图结构看，科技股与事件题材（海南自贸区、两岸融合）已全面退潮，资金集中度显著提高，市场进入“新能源材料链单主线”模式，短期核心逻辑高度统一，特征非常清晰。

情绪热点:
截至目前没有太看好的, 重庆行政区规划似乎不错,但已经发酵2天, 且和福建,海南有冲突, 暂时先观察; 闻泰科技 也可观察.

选股:
锂电解液: 多氟多 , 天际股份 , 天赐材料
磷化工: 清水源 , 澄星股份
锂矿: 天华新能 , 盛新锂能 (这两个票当前人气有些弱, 主要还是看前面的)

注: 以上只是预备方案, 若盘前盘中有突发情况, 需要自己随机应变作出决断.

欢迎各位兄在评论区交流探讨, 共同进步!