20251110盘前计划——立冬破局

一、结论

11月下旬指数震荡走4浪调整概率较大，连板预计会迎来春天，龙头选手可以放手一搏。
短线核心三剑客——平潭发展 、合富中国 、海马汽车 。
平潭为容量趋势龙，合富中国为空间拓展龙，海马汽车厚积薄发，将在平潭和合富筑顶期续强，带领马字辈走向一年一度的生肖盛会。
可以断定，十五五第一炒作大主线是围绕湾湾展开的，能量场远远大于年初的DS、机器人 以及后边的军工和雅下水电站题材，这些题材的高度都定格在9板，能够开拓高度的方向，大概率归属湾湾。
一代人的使命，一代人的机遇，聚焦海峡西岸和海南自贸，挖掘相关机会。

二、逻辑

1、天时

特殊时期，海南被委以重任，海南自由贸易港封关启动在即（12月18日）。关键时刻，福建舰正式入列。

2、地利

慢牛预期，指数进攻关联权重相继出现了连续大涨，开始进入月线级别调整。
CPO中际旭创 连涨5个月，预期进入调整；
储能阳光电源 大涨3个月，预期进入调整；
芯片寒武纪 暴涨1个月，提前调整状态；
AI工业富联 大涨3个月，提前调整；
PCB胜宏科技 大涨3个月，提前调整；
机器人三花智控 大涨2个月，提前调整；
存储香农芯创 大涨3个月，预期很快迎来调整。

3、人和

短线连板经历了漫长的煎熬。2025年突破10板的个股到目前为止仅有2月份过年后被情绪推动的新炬网络 ，独苗，待遇A杀。
2月以后到目前为止，9板个股屈指可数，包括2月17日的杭钢股份 （deepseek）、3月14日的信隆健康 （机器人）、5月19日的成飞集成 （军工）、7月31日的西藏旅游 （雅下水电站），每个突破的个股都有大的消息和产业逻辑催化。
此次湾湾契机，逻辑独一无二，硬度史无前例，碾压所有题材。连板压制3个多月，也到了周期轮转的节点，可谓天时地利人和俱全。

三、周五盘面

情绪和权重拉扯比较明显，当权重带领指数站上4000点翻红，情绪连板打压下行，指数破4000点，权重拐头向下，情绪票回暖，临近尾盘合富中国立冬破局站稳9板，追平7月底的西藏旅游。近期题材轮动比较快，新催化也比较多，持续性差。近一个月热点方向包括海峡两岸、海南自贸、存储芯片、储能、电力、化工、可控核聚变钍基熔盐实验堆等，其中海峡两岸和海南自贸属于宏大题材级别，存储芯片为AI时代的存力方向，电力和储能为AI时代的能力方向，化工涨价逻辑。整体来看，存力炒作短期基本见顶，电力和储能还有向上的空间，海峡两岸和海南自贸想象空间十足，化工角色是伴生，钍基熔盐实验堆独苗闪耀。

四、周一策略

1、持仓处理

A、短线——持有合富中国、海马汽车、平潭发展、中能电气

合富中国——作为破局者，继续看多，平盘附近有机会加仓做T，断板出局。助攻小弟摩恩电气 、漳州发展 ，周一观察小弟反馈，若双双晋级，可以激进做多合富中国。助攻负反馈严重，则不急出手，等深水机会。
海马汽车——马字辈辨识度核心，海南自贸领头羊，跨年龙种子选手。5个点以内有机会加仓做T。
平潭发展——趋势龙，周线回踩5日线加仓做T。
中能电气——电力弹性核心，创业板领涨个股。周五修复转分歧，电气后续还有持续性，作为弹性领涨，会跟随合富中国共进退。合富若缩量涨停，加仓做T，合富断板，则出局。

B、权重——周五买入中际旭创、潍柴动力

中际旭创——10月20日从稳指数角色变为CPO核心，取代了新易盛 弹性地位。CPO只看中际旭创即可。指数目前还在震荡期，关联品种会涨跌反复，等一根大阳即离场，不做太多留恋。
潍柴动力 ——纯技术面布局。周线爆量突破4年盘整区，创历史新高，月线级别尚无大涨过，有补涨潜力，中线做T，第一目标23附近。走势可适度参考特变电工 。

2、开仓目标

连板方向，只看2板及以内。

2板——深圳新星 ，持续缩量，风险系数高。唯一介入条件：合富中国周一断板，深圳新星爆量分歧转一致上板，卡2-3节点。

首板——合富中国高度目前依然是未知数，从性价比角度来看，无论周二是否断板，周一的一进二都是不错的节点。博弈节点，必然是新方向。目标：奥美医疗 （医疗器械、三胎，北上加仓，自然人多）、康强电子 （芯片，尾盘涨停，竞价5个点以上超预期，北上加仓，自然人多）

趋势权重方向——智能电网：特变电工，氟化工：多氟多

3、追踪目标

寒武纪、A海光信息 、华虹公司 、国盾量子 等，指数5浪，这些大票会共振新高。等情绪小票行情结束，指数四浪调整到位，随时做切换。

一句话提醒——市场结构就是此消彼长的过程，一个个股，一个题材，涨一波必然会迎来调整，对于短线选手，节奏很重要，千万不要迷恋大票业绩，也不要被所谓的利好消息绑架。