转玄帅趋势流VS情绪流之风云再起

市场梳理：
情绪流方向：两岸、马字辈、东方字辈等等
趋势流方向：AI硬件、机器人 、芯片半导体、电力等等。
避险方向：医药、消费旅游等等

一、电力方向，2个大的细分，1是电网设备（美电网设备更新逻辑+AI电力需求），2是储能系统（最快方式解决现有电力困境，可直接提升一倍供电），大逻辑皆是出海逻辑为主。
情绪连板：
海陆重工 ，核电相关概念，目前该方向身位板。
摩恩电气 ，变压器概念，目前该方向1104共振板。
1、电网设备，细分主要涉及到2个，1个是HVDC明年放量逻辑，另一个是变压器2027年放量预期。
大容量：特变电工 ，下午正式确立这波电力炒作大容量领涨定位，带动板块弱回流，后续板块炒作重要锚定。
次大容：中国西电 ，辅助或轮动特变，定位次之。
主板高度领涨：京泉华 ，一波SST穿越 二波至今，后续整个板块的高度上限锚定，板块如持续性较好超预期或再现淳中科技 。
逻辑股：
伊戈尔 ，变压器出海占比第一，五日线趋势中，超预期或将飞龙再现。
金盘科技 ，干式变压器第一，五日线趋势中，走势模仿香农芯创 。
其它如：白云电器 、新特电气 、保变电气 、思源电气 、四方股份 等等。
HVDC：良信股份 、科士达 上板，麦格米特 JG趋势。

2、储能系统，主要涉及到燃气轮机、燃料电池、系统相关等等。
创业板大容量：阳光电源 ，日内回踩五日线温和调整中。
主板大容量：潍柴动力 ，先于板块启动，五日线趋势中。
主板高度领涨：振华股份 ，日内回调控10日偏离值，下周无偏离值压力要主动走强才好刺激该方向回流。
主板容量：三角防务
创业板弹性：飞沃科技

3、电力炒作VS上一波AI硬件超跌反弹对比。
AI硬件炒作，起步阶段无竞争对手直接确立主流地位。
易中天胜富为首，大票风格固定，市场其它方向基本无竞争卡流动性的对手。
弹性票是同步板块爆发，而后同步板块走强和见顶。
无市场情绪流与之跷跷板动作。
伴生方向煤炭，强度持续低于主流方向硬件。
炒作时长2周左右。
超跌反弹市场价值观统一，沪指持续新高站上4000点后，期待反转的资金为相信反弹的资金接盘站岗。
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电力炒作，起步阶段击败AI应用确立主流地位。
特变为首，时常受到AI硬件方向老大哥易中天胜富的流动性抢夺。
弹性票先于板块爆发走强，导致即使是共振的一批票也是内部呈现轮动状态，同时板块内部小票与大票踩跷跷板也层出不穷，如上午京泉华上板和临近午盘科士达上板伊戈尔冲板之时，大票特变和阳光是回落的，下午特变拉升后京泉华和伊戈尔自行震荡和回落。
有市场情绪流与之踩跷跷板动作。
伴生方向涨价线，强度反超主流方向电力。
炒作时长，1104至今延续中。
超跌反弹OR反转市场价值观分歧较大，沪指再度临近新高，回看上一波4000点的做多资金还在站岗，导致市场资金超级敏感，波动自然也就比较大，4000点的先辈都挂在山顶，再次临近何人敢谈不慌。
综上，对比一下，就能清晰看到这波行情和上一波行情的差别，导致其流畅度和体验感是倍降的。

整体该方向，日内储能系统相关受大票和领涨的调整影响，板块呈现分歧调整态势，后续存在轮动修复预期，电网设备相关领涨和大容量表现更强些，领涨上午发力意欲刺激板块回流，大容量下午发力意欲刺激板块回流，协调性相对差一些，同时受到外部趋势方向如AI硬件以及情绪流方向的跷跷板互卡动作影响，下周整体该方向有回流预期，未完待续。

二、趋势流其它方向。
AI硬件、机器人、半导体、存储芯片等等与电力方向踩跷跷板，比较明显的动作是下午开盘AI硬件大票逐步走弱，电力方向大票逐步走强。
这三个趋势方向都比较依赖消息面刺激。
AI硬件依赖英伟达 等消息面刺激，18日是英伟达财报，而后就是月中旬到月底期间M9相关方案进展。
机器人方向依赖特斯拉 和小鹏汽车 等等消息面
半导体昨天异动也是因周三晚间的数据中心搭建不可使用外围芯片消息面刺激等等。
存储芯片方向简单暴力看闪迪 和美光脸色。
整体日内没什么太大表现，上午冲高击落电力方向，下午回落电力方向再度跷跷板。

三、抱团情绪流方向。
领涨：平潭发展 ，超预期反包修复。
合富中国 ，超预期晋级9板。
其它近期高标情绪股：时空科技 、合肥城建 、大有能源 、盈新发展 等等，日内时空科技再度反包新高。
马字辈：福龙马 反包修复，海马汽车 反包上板。
整体该方向主要是卡在下午AI硬件和电力相关互卡阶段趁机再次崛起，柚子与JG的大战掀起下午市场的血雨腥风。

四、伴生方向-涨价线。
六氟磷酸锂：天际股份 、天赐材料 、多氟多 三剑客为主，皆是多波趋势牛股走势，日内皆有不俗表现，深圳新星 2连板补涨中。
磷化工、氟化工、PEEK材料等等。
也就是各行各业需求的材料涨价相关。
方向上目前三连大高潮，久违的伴生方向超越主流方向强度表现。

五、市场炒作现状：
年初-3月份是DS+机器人炒作。
3-6月份是中毅达 为首的涨价逻辑炒作。
4-8月末是机器人、AI硬件、创新药的炒作，机器人和创新药率先掉队，AI硬件活到最后。
6月末是指数主升浪至今。
8月末至今涨价逻辑炒作。
8月末补涨方向分别是新能源、机器人、芯片半导体。
10月中旬至11月初是AI硬件为首的超跌反弹。
11月初至今是电力相关为首的超跌反弹模仿。

六、总结：
整体来讲，趋势流新老方向上，情绪流与趋势流，板块内部的大小票等等各种互卡动作层出不穷。
日内市场最大的看点就是下午的异动市场炒作风格正式推向明牌。
指数高位震荡阶段的超跌反弹阶段性行情。
以模仿AI硬件方向为主，以特变为首锚定这波行情的持续性，AI硬件后续这波止跌修复的上限决定电力后续杀跌的下限。
不定因素，情绪流持续互卡，老趋势流的超预期消息刺激卡位。
大体这样，预祝大家下周都有开门红~