2025 11 6周四随笔

中午11点。传媒软件类，海峡相关，连板高标，以及玄学类等情绪方面，负反馈严重。电气电力相关早盘分歧转一致完成。容量科技类特别是国产和存储芯片类反弹。电气类早盘完成分歧转一致后加强。并且扩散发酵到发电机，数据电源，储能，风光电甚至煤炭。

竞价神马电力 和闽东电力 几乎涨停开都放量但结果不一样。我比较了一下两者的题材量能和k线结构很像。后来发现明显不同是马字辈的玄学今天负反馈严重拖累了神马电力。
对于潍柴动力 的思考。电网设备 特高压昨天与指数共振发酵并扩散到储能和电池。那么相关链条还有电厂，煤炭，发电机，到数据电源。发电机的潍柴重机 是辨识度老龙也调整很长时间了，昨天跟随大盘企稳是预期差方向，今天也是秒板。、
本轮电气的发酵或最终会落到数据电源方向，这个方向和人工智能结合最近的。其次是电池储能类。
今天的主线加强 扩散和加速明后天又有分歧的预期。
正确且舒服的节点应该是卡对市场极限变盘的大节点，即拐点比如上周五情绪冰点反扑的节点，昨天市场底部修复的节点，甚至今天情绪高位分歧指数冲关趋势容量回流也是个分离点，不断在市场变盘节点里去聚焦才容易大赚小亏

题材层面：共振方向电力出海逻辑昨天共振市场，今天市场电力+算力一起发酵也算是认可逻辑，但短线连板层面的前排票更类似福建海峡方向补涨，所以接下来要做好前排连板买不到且买到就是坑的心理准备，而既然逻辑不可证伪且被市场认可共振那首次分歧或者大分歧次日依旧是机会，像今天开太高的回落下去有承接的多留意，明天再杀容易触发量化深水捞，就像上周四五的海峡创新 入场点，而今天低开的直接被资金放弃就不用看了，另外多留意下明天合富中国 如果补跌，中高位的电气连板能否分离这一步很重要。
电力的短线连板层面像海峡方面的补涨所以要看是否与和富中国分离这个很重要。具体是海陆重工 和摩恩电气 以及闽东电力。注意闽东 电力有海峡属性，这里最好也是分离一下最好。
根据土师的复盘帖做个总结 1 目前的市场情绪和指数是蹊跷板关系。今天容量票 指数上涨，情绪龙平潭发展 跌停，福龙马 以及福建方向多只个股跌停。情绪是妥妥的达芬奇甚至是退潮，唯独留下8板的合富中国明天大概难逃断板。、
2 存储芯片方向前排抱团，后排回调。涨价逻辑已经用完借助指数上涨来抱团，一旦指数回调前排也会下跌。缩越高越危险。
3 指数明天会有弱分歧是否当日转一致取决于量能，但情绪退潮三天计算，指数分歧会有回流的机会。
所以锚定抗跌的票做回流。之后以跑路为主及时切换情绪端。明天就要注意分歧时承接较好的票。
4 本人认为昨天和今天是情绪高标断板节点，看好今天的2板出彩。

我来回答一下土师的思考题。请土师和大家点评，也希望大家能积极互动。、
1、接下来电力出海的新科技线炒作逻辑有没有可能走出新工业富联 或香农芯创 的结构？如果有你心目中人选是谁？
答 有可能，麦格米特 。
2、海南、福建大跌跌停潮，平潭发展跌停封死，资金明知道顶板合富中国明天大概率结束无溢价，却为何非要顶异动拉板，配合海马汽车 回流意味着什么？你认为下一轮炒作阶段资金更愿意聚焦“短线投机”还是“趋势容量”？
答 从主控的角度看，不想合富中国和平潭发展一起噶了，分批释放风险。整体维稳。市场资金的角度或下一轮炒作聚焦短线。
3、为什么电力这类传统避险题材共振了指数？是为本月情绪和趋势间反复跷跷板搏杀的状态埋下伏笔还是外强中干指向短期顶的到来？有避险属性的共振题材又是否随着指数本轮修复顶部而结束？你认为指数顶部目标在哪？
答 用电力共振指数或说明本轮修复行情没有进攻意图，只做维护。这里和第二题是呼应的，维稳。指数表现是震荡缓慢向上，情绪和容量趋势是蹊跷板关系，相对来看情绪的赚钱效应要强于容量趋势

土师回复，云石好朋友的回答也很不错👍麦格米特Ai电源的确也是一个逻辑，但工业富联、香农都是板块启动当天第一个跟随启动的核心，麦格米特这方面差了身位。
第二点短线角度，边退潮高标还在负隅顽抗博眼球延迟退潮不是好事，容易出现原本2-3天的退潮期延长，虽然接下来可能是短线选手的春天但万一出现短期内要注意打“持久战”也是维稳就是要慢。
第三点 指数这里兄回答的很客观，这几天做修复的资金还是比较分散无聚焦，且共性都是超跌很久的老周期板块修复，所以目前还是没有信心表现只能定义为超跌反弹而不是反攻。避险题材的特点是超跌，超跌题材的修复不是进攻是反弹。
、指数总体是震荡，情绪与指数是蹊跷板关系，速度是稳和慢。电力方向整体发酵扩散的很快，或留下几个前排抱团延迟退潮。