2025.11.5

山老师：

盘面
一、抱团方向
对于该方向而言，今日是进行一波小小的总结，从这个月还没开始之前，就已经跟大家提示了对于抱团方向11月的重要性，以及短期的复盘对于几个方向的核心都梳理的比较清楚，目前仍然是以两个方向为主导，在昨日完美预判了生肖股福龙马 的反包动作，并且也完美预判了关于平潭发展 是作为盘面阵眼的锚定，也就是这波平台发展，只要不力竭，那么这波抱团就不会轻易结束，在今日的盘后不少朋友已经把平潭发展对标了去年深圳华强 ，不过，在当下的盘面来看，昨日的复盘给这票的预期是先手筹码有兑现欲望，所以说在今日就直接出现了一个大烂板，但这个板虽烂，并不足以使这波炒作结束，先手仍然是继续格局，但对于明日来讲，如果资金选择加强的新方向，也就是今日共振走强的电力方向，那这里抱团就会比较被动，会有潜在的断板预期，不过主观看，哪怕断板也不会出现恶劣反馈，且次日的预期也并不会杀跌，没有去参与的朋友，这个位置就当做一个锚定来看，其次就是对于生肖方向的抱团，昨日尾盘高潮，今日的走势相对超预期，资金当前比较注重个股的逻辑，而不是说进行胡乱发酵，这也是前期预判到海马汽车 能够承载的主要逻辑，而当下的低位共振走强的属于神马电力 ，昨日没有辨识度的后排，今日直接淘汰，包括逻辑层面不硬的福龙马，这票也仅仅有身位优势，明日是至关重要的，如果不能再度反包确定地位，对于福龙马的先手层面，明日就需要进行减仓这里是关于明日抱团方向的一个关键点。

二、电力方向
电力方向今日是作为盘中发酵的最强方向，主要的逻辑还是算力方向，对于电力的需求也是后期终极能源，所以在AI硬件包括科技方向力竭之后，那么这个方向能够起爆也是正常情况，从题材的角度来看今日共振指数拉升，板块容量够，但细分发酵分散，明日去开仓难度较大，除非今日早盘直接博弈套利品种，明日操作简单，如果在今日没有先手的情况下后手，就要关注资金去往哪个方向发酵，日内最强的板块属于海外电力，也就是由摩恩电气 开出一字刺激回流，早盘的套利板中能电气 涨停，包括盘中给大家提示的几个核心都有大几点的收益，

其余的细分，例如SST方向也是发酵的不错，而前期走核电方向的特变电工 ，目前是作为电力方向的容量核心，也是比较有辨识度的核心，其余的主板小票明日会进行一轮PK，这里按照一直强调的玩法去博弈，换手即可，但大家需要注意的是，这个是属于新方向，日内是直接高潮，在有些个股逻辑不正的情况下，容易被直接淘汰，不过，如果能走出持续性，后续有望接替AI方向的炒作，也就是能够继续引领大盘向上。

三、其它方向
（1）核电
核电方向目前也主要炒作的是电力相关，以及海陆重工 为主导的细分，目前仅有海陆重工一支有强度兰石重装 日内断板，所以后续这个方向的细分，只能靠海陆重工去进行反推，以及爆量是否有资金愿意去承接了，其余老周期的产物已呈现震荡向下走势，那么自然也是要降低审美。
（2）AI软件
AI软件方向今日被电力方向所卡强度。但对于该方向而言预期还在，也就是明日电力如果有分歧的情况下，AI软件还有机会去卡辨识度，那么这里也仅限于明日最后一天如果卡不成功，这里基本就要做止盈。
（3）量子航天
量子航天方向今日继续回流。但强度越来越弱，按照当前盘面炒作的节奏来看，资金已经发酵了新的周期，正常来讲，这个周期就要进行兑现，所以在今日部分核心处于冲高回落的走势，后续对于这个方向要先行降低预期，等等待消息面继续刺激为主。
（4）冰雪产业
冰雪方向昨日利好刺激，早盘一个大冰点低开，造成了资金去进攻一致性，但这里存在一个问题，指数今日属于修复，大盘直接低开，看似给冰雪带来了一些加持，实则都是陷阱，早盘给大家提示了，今日的冰雪没有预期差了。

既然没有预期差，就是资金的一致性，这里后手就不能再去接，该方向在日内亏钱效应还是比较炸裂的，不过目前仅处于11月初，后续还有机会向上，但对短线来讲，日内是属于做错的。