2025.1103 周二午评---降低仓位

今日操作（日内+2%）

神州信息 ：根据上边的分析，认为风险不大，还可以继续博弈预期，板块热度也在。唯一的不足时国盾电子太被动，逻辑最正宗的很被动，下午准备出一般，等等看。
荣信文化 卖掉，早盘粤传媒 封板，欢瑞世纪 上冲了，没有跟随的，都可以走了，套利失败，亏损-2%。
税友股份 ：国产软件的核心都走弱了，分歧中，税友股份这几天走的不算太强，可以切换其他核心，但是要等分歧转一致的时候。下午找机会出掉。


一：板块与个股
1、核心主线：福建板块（区域 + 题材共振）
开盘即走强，平潭发展 十三天十板成为绝对龙头，厦工股份 、漳州发展 首板涨停，福龙马 四天三板，福建水泥 、招标股份 等多股涨停，海峡创新 涨超 15% 创趋势新高，板块整体涨幅3.52%，成为日内最强主线。
2、强势支线题材
核电（钍基熔盐）：宝色股份 20cm 二连板，海陆重工 二连板，兰石重装 四天三板，中核科技 跟涨；兰石重装炸板，板块开始有分歧。
固态变压器/储能：京泉华 一字二连板随后炸板，特变电工 、新特电气 高开后震荡，中能电气 、摩恩电气 等首板选手出现，题材持续性一般。
量子科技：神州信息趋势新高，科大国创 上午涨幅最高，格尔软件 、国盾电子跟涨，仍然是分歧后的弱修复，板块行情还要依赖神州信息封板，国盾电子新高，目前看风险不大。


AI应用：粤传媒继续一字晋级，后排开始有分歧，等分歧后在介入。
国产软件：继续分歧，目前没有持续走强的，主动性也很一般，好在指数也一般，不看空，继续观望。
美好祝福概念：人民同泰 、华夏幸福 短暂涨停后炸板，依赖合富中国 的连板情绪带动，持续性一般。
三、弱势题材与权重
芯片（存储）：香农芯创 、德严利等冲高回落，板块分化，从板块指数来看，日线顶背离确认，技术上需要回避。
机器人 / 新能源：拓普集团 、三花智控 大跌，阳光电源 弱势震荡，赛道股整体承压。

3. 银行普涨，托举上证指数 。
4. CPO：板块指数日线顶背离确认，中际旭创 也是冲高回落，板块技术走坏。创业板也是日线顶背离确认。
5. 光伏设备调整，阳光电源破5日线。这种板块很难做，尽量不参与
6.电池：今天继续分歧，天际股份 缩量调整，多氟多 缩量回踩5日线回升，蛮强的，宁德和先导智能 都是缩量跌，趋势不太好，这个板块可能个股机会大于板块了，如果CPO、电池、新能源都走弱，创业板的日线顶背离，，，，就危险了。

二：下午重点
指数预期：上阵仍然是震荡预期，创业板目前看有风险，要回避。
板块：量子科技、国产软件、AI应用、其他短线题材，要做就做绝对核心。
1.创业板指 数日线顶背离，相关的CPO、电池、光伏/储能、医药等等，是否有出来托举指数的；
2.银行持续强势的话，今天的赚钱效应就回不来了，看银行，最好能带动指数也杀一波；
3.短线这边，高位的平潭发展，，，会不会释放分歧；
4.题材端是否有新的，主动性。