2025.1103 周二午评---降低仓位

2025.1104 周二复盘---明天还有低点
一：预案回顾昨天复盘对本周的指数预期就是震荡，板块轮动，很难大跌也很难大涨。今天仍然预期内，缩量下跌后回升，涨少跌多，上涨的都是银行+福建题材，CPO芯片电池机器人都调整，避险板块上涨，创业板日线顶背离确认，弱于上证。如果创业板跌破20日线，那么大概率要去MA60，风险不小；上证3928有支撑，窄幅震荡。

三：板块与个股
1、核心主线：福建板块（区域 + 题材共振）
全天强势领涨，平潭发展十三天十板成绝对龙头，厦工股份、漳州发展、天马科技、福建金森等多股涨停，20cm 海峡创新三天二板且午后触及涨停，板块掀起涨停潮，是日内唯一持续性主线，今天算是达到高潮，明天面临分歧的预期。
2、强势支线题材
马年概念股：海马汽车三连板，福龙马反包四天三板，万里马 20cm 涨停，玉马科技、万马科技等跟涨，形成“马字辈”题材炒作热潮。
医药（疫苗）：华兰疫苗午后涨超 14%，智飞生物、沃森生物跟涨，属于题材轮动中的阶段性机会。
连板情绪标：合富中国六连板（福建 + 医药零售），盈新发展反包二连板，是短线情绪的核心支撑。
3、弱势题材与权重
赛道股 / 科技权重：阳光电源跌近 6%，宁德时代、工业富联、三花智控走弱；芯片（存储）、人工智能硬件冲高回落，机器人概念分化走弱，赛道与科技板块整体承压。
4、其他轮动题材
核电（钍基熔盐）：海陆重工一字晋级，宝色股份开盘秒板，兰石重装开板后，分歧了一天，下午指数下杀是逆势涨停，算是资金抱团？其他首板基本都是叠加概念。
量子科技：神州信息趋势新高，国盾量子5日线上，但是，，，走的不好。逻辑最正宗的票，走的很被动，并且指数涨的时候，很逆势，连续3天逆势了，板块行情还是锚定国盾+神州，最近神州带动性一般，板块行情还是需要国盾来带，目前不看空，大跌还是买点。


AI应用：粤传媒继续一字晋级，后排分歧，吉视传媒尾盘偷鸡上板，大概是短线套利，明天等短线情绪兑现再说，今天介入了欢瑞世纪，明天大概率吃面。
国产软件：上午有些股票又来异动拉升（浪潮软件、南威软件、诚迈科技、中国长城、中国软件、海量数据等），但是没有持续性，尾盘360、福昕软件抢筹，大概率也是短线套利的，明天兑现后再说。

四：明日预案
指数预期：中午说的下午重点，基本都没变化，那么就维持观点，上证震荡，创业板回调。平潭发展断板不出现大的负反馈，震荡趋势就继续。
板块：量子科技、国产软件、AI应用、电池、光伏、要做就做绝对核心。
持仓：模拟盘分批卖出神州信息，早盘卖出荣信文化、下午卖出税友股份，操作都发在评论区了。日内+2.48%.买入欢瑞世纪，传媒的短线套利，最强的粤传媒买不到，吉视传媒也板了，后排主板就是欢瑞世纪和三七互娱了，创业板有蓝色光标。

操作预案：震荡行情，坚决不追高，低吸也只能在核心板块的核心个股，买点尽量后置。指数没有重大风险时，买入核心股试错，AI应用/传媒概念近期也很活跃，试错核心股也没有问题，切记时短线套利，预期不要高。明天上证大概没有大风险，板块行情锚定粤传媒，粤传媒断板，那么板块会分歧，如果粤传媒承接不错，同时也就保留了分歧转一致的预期，可以等一等在卖；如果粤传媒继续一字，那么板块当日就有走强预期，看吉视传媒兑现后走势，吉视传媒走弱，那就果断止损。

税友股份也卖掉，不能主观。看好的东西，要市场任何才行

国盾电子太被动，按照预案，出一半。资金炒作马概念，也不来量子科技，那就降低预期，出一半

这个来了，市场没有可炒作的了，，，，，