11.3日复盘

午后无操作

总结：今日大盘开盘后下杀午后迎来了回暖，整体还是符合预期的，虽然今日市场缩量2100亿，但是午后大科技的拉升还是提振人心的，但是今天整体的操作难度还是比较大的，在市场弱势的情况下谁强谁弱就一目了然，今天的赚钱效应主要还是平潭超预期带动的抱团属性，后排的亏钱效应还是一目了然的，所以在指数的震荡情况下题材大风扇的情况下不要追高因为今天强的第二天不一定强，还要聚焦核心后排一般都是大面源泉
题材方面：
储存芯片：近期最强的主线题材之一，整体的逻辑还是非常硬的也是正宗的机构主控方向，今天在DDR5利好的加持下午后带动指数回暖，今日储存带头回流明天预期强更强，预期也是今年最大的主线之一，长期看好
核心：香农、德名利
AI硬件：也是今年最强的方向之一，目前依旧是维持在高位震荡，同时也是机构主控的方向之一，在没有更大利好的加持下目前看就是在高位横盘，后面等四季报业绩的加持下可能会再次炒作，预期也是今年最大的主线之一
核心：易中天、盛宏、工业富联
锂电池：科技走弱外切承接科技资金最好的方向，逻辑也是六氟磷酸锂的涨价，目前看是和大科技跷跷板关系，操作的逻辑就是大科技一致转分歧低吸锂电池，锂电池走弱低吸大科技，后期也会反复轮动的方向
核心：天际、多氟多
两岸量子航天今天都移动了一下，但是主观认为异动的原因是平潭带动的板块核心的抱团，所以今天发散的只有抱团并没有以上题材，所以先不看均当成平潭周期内的炮灰题材，后面看哪个能穿越平潭周期，今天动的题材只有午后的储存
明日推演：从今天的题材方面可以看出，今天的赚钱效应主要还是两点一个是平潭为首的辨识度抱团，一个是香农为首的储存芯片那么明天对这两个方向的预期是抱团龙头平潭明日要接受监管的挑战大概不会加速，加速大概会出事，所以抱团这边看分歧主要还是看平潭的表现，最好的剧本是分歧爆量然后转一致再次带动抱团或两岸回流，题材方面午后走强的储存明天预期还是会有冲高，而今天较弱的锂电池今天分歧的不够充分，明天依旧分歧延续，至于什么时候回流要看大科技什么时候转分歧，指数方面今天下午回暖明天如果科技股批量修复指数方面是不会太差预期会再次突破4000，这里要注意4025的箱体高点，这个位置大概率短时间是不会突破，临近可以先减仓观望