2025年11月复盘记录_刘波儿

刘波儿

25-11-06 17:04

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2025年11月7日：

风格：

超跌反弹、平台反包；

一、大盘：

今天大盘走了比较强的一个剧本，就是高举高打，那么后续可能会冲破新高再去调整；但这边依然是先看震荡；

二、情绪：

1、原本机构和情绪两端还有博弈，但平潭开盘投降，没有任何冲高的动作，把合富、直接带开；而机构票这边在存储芯片带动下，开盘就高开高走；所以开盘十分钟就决出了战斗；

这里竞价直接给方向的就是德明利；

整个科技线，最抗跌的就是存储；并且这条线依然没有走完；

2、情绪票唯一抗跌的就是合富，这里合富下午的回流本质上也是对明天指数一致的先手，也是对情绪票强度的托底；

这里阵眼很明显就是合富；并且合富没办法直接玩，只能作为情绪票的锚点来看；

如果明天机构这边情绪开盘过于一致而砸盘，那么情绪票就会回流，那么今天的合富、海马都有出货的机会；

3、震荡行情，主要是吃每天的预期；过于一致就要撤，大分歧就要吸；每天都是博弈的过程；

4、还有另一个方向就是独立走势，只需要看个股预期就行；比如上海电力、天际股份；

三、明日预期：

1、大盘明天依然是一致的预期；这里除了核心票，其他大盘票早上开得太一致要先出；

2、情绪面今天尾盘加剧了分歧，平潭尾盘摁死；那么明天就是延续分歧的预期；

四、明日计划：

1、明天情绪锚定合富；明天的预期就是大低开；

如果情绪面符合预期开，而机构这边一致性很强，那么这里就有一个不错的情绪票的博弈机会；

主要就是看哪个票有资金引导；

情绪票目前首选是台湾统一和海南自贸；其他题材暂时不看；

目标：合富、平潭、统一、海马、海峡；

2、机构这边只能持股，没办法有买点；只能在跌完后买；主要方向还是芯片、CPO、电力、储能、机器人；

只要不破位，跌到位有资金承接才能买；

科技这边主要看淳中、德明；

储能和电力看阳光

机器人看三花；

3、独立走势看各自的点位和预期：

万向、格尔、统一、上海电力、天际股份、国光连锁；

刘波儿

25-11-05 16:00

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2025年11月6日：

一、指数：

指数在外围恐慌下直接开盘破3936，这波整体的指数回调并没有结束；

明日指数依然有延续修复的预期，这里应该是一个卖点，而不是买点；

如果指数明天看盘继续下跌，那基本上就可以止损了；但不出意外应该还会有一个修复；

二、情绪：

1、阳光靠一己之力带起指数，这里阳光午后依然有抢筹动作，所以明天修复的预期也是阳光给的；

2、平潭全天烂板，情绪面出现比较弱的分歧，那么这里要观察明天情绪面是加大分歧，还是修复；

最好的情况是，指数早盘修复，情绪面出现延续分歧，然后指数下杀，情绪分歧转修复；

3、这波无论是否平潭能够延续，这里都是已经走出了一点情绪的苗头；

指数这边除了电池以外，没有能带动的点了，科技基本上已经走下降趋势，反弹也都是弱反弹；其他的方向也都没有指望；

4、昨天炒福建，今天炒海南，昨天炒马子，今天炒电网；这些方向本质上都是弱势行情的题材行情；

所以情绪面这里可以高看一眼了，不需要盯着指数了；只不过需要观察的是，指数如果下跌，情绪会不会被通杀；

5、AI应用这边还是不够强，目前能看的标的就是三六零和光标，但今天整体市场修复的时候并没有得到资金的认可，所以明天如果还是没办法走出来，那基本上就很难了。

三、操作复盘：

1、金盘早上是因为没有克服恐惧心理，走到水上就走了，但是当时海南和电网都在抢修复，这里是可以等一等的；错过一波大肉；

2、金山这里还是因为缩量和指数修复，想再等等；

3、天赐主要还是关注阳光的态度，阳光明天如果扭扭捏捏的，天赐也要出光了。

四、明日计划：

1、情绪锚点依然是平潭，今天指数修复平台虽然烂板，但是尾盘还是回封了，这也是给情绪修复留下了预期；这里如果平潭出现首阴，是可以玩的，因为平潭今天得表态很强；

2、如果指数带动情绪面一起下杀，平潭是唯一能做的；

3、如果指数修复，情绪面下杀，就观察指数修复力度，如果不及预期，平潭可以低吸；如果指数继续高举高打，情绪面出现大分歧，那么这里可以等一等；

4、如果指数早盘弱修复，或者情绪面强修复，手上仓位空；

五、明日预期：

1、指数延续修复的预期；

2、情绪面继续分歧预期；

刘波儿

25-11-04 15:51

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2025年11月5日：

一、指数：

指数控制得非常不错，今天依然没有跌破3936，但是按照目前的走势，这个位置是肯定会跌破的，问题就在于，可能不会这么容易跌破；

尾盘这波强修复还算是比较给力，虽然没有很强，但是依然给明天留下了预期，只不过这里上去后大票一律都是卖点；

三大指数，主板收到银行的影响比较失真，但是，创业板和科创板跌的比主板厉害，但是，止跌也会比主板快；这一波真正跌破位说不定会等到下周，本周依然还是看震荡。

二、情绪：

1、情绪是上周五黄白线超级大背离开始启动的，平潭也是这天一个弱转强带动的情绪，所以情绪这边平潭就是锚点；

福龙马和海峡都是平潭的小弟；

情绪从上周五到今天开始：一致--分歧--一致；那么明天预期也就比较高了，如果几个核心情绪票都出现一致的情况，那么这里就有可能会是一个分歧点；

如果明天情绪票开出来就分歧，那么这里就要看机构票这边修复的力度，如果像今天一样，那么情绪分歧就会有人接；

2、今天是一个还不错的情绪票接力点，标的是福龙马，如果明天接一致就会有风险。主要就是机构票这边还没有死透；主要还是锚定阳光；

3、尾盘竞价抢的最凶的是AI软件，这块前几天卡节点出来玩过一次，但是力度还不够，主要锚定三六零；

三、明日预期：

三个锚点：

① 平潭代表了短线情绪；平潭明天的预期就是一致；

② 阳光代表了机构或者说大盘的意愿；明日是延续分歧的预期；

③ 三六零代表了高低切资金的意愿；明日也是修复预期；

另：独立逻辑也很重要，大盘震荡期很多独立逻辑得票都自己走自己的，完全不随大盘；包括振德医疗、法狮龙、大连圣亚；只不过这类票如果出现题材的一致性反而是卖出点了；

四、操作反思：

1、大连上周看好过，但是没放住不知不觉新高了，真是打脸；现在也没有去的必要

2、金山看好的是趋势，目前没破位，再拿一下观察；主要还是看AI应用能不能发酵起来；

3、天赐主要是等六氟涨价预期结束，今天还算是比较抗跌的，不过看起来多氟多会更强一些；

4、金盘一方面是数据中心电源的预期，另一方面是海南也算是目前比较热门的，所以拿一点小仓位这里看看是否会有发酵；

这里等一个大盘的反抽，手上的大票陆续都出掉。

刘波儿

25-11-03 18:40

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2025年11月4日：
一、指数：

1、今天指数早盘延续分歧，且没有跌破3936，随后开始修复；明日指数的预期就是延续修复，且有新高的机会，这里观察明日修复的力度，必须全天修复才有机会创新高，且量能需要放大；

2、如果明日早盘修复，下午开始走分歧，那么就视为修复力度不够；顺指数方向或者大票需要先撤退；

二、题材：

1、整个市场近两个月以来的题材都是围绕科技展开，但是实际上，这一波依然是在炒海外链，主要是有降息和和谈的预期；但是外部预期目前没有新的发酵；这里需要观察一眼国产替代的预期；

科技依然是主线，但是有机会AI硬件转AI应用，海外链转国产链；

2、行业预期最强的就是涨价和十五五的新东西：
前者为：存储芯片涨价和六氟磷酸锂涨价；
后者是：量子科技、商业航天和收复台湾；

存储芯片不仅行业预期强，还叠加最强科技链，所以一直都是最强的存在；

新能源这块也是涨价+政治的预期，虽然较存储略逊，但是也是可以看做有持续性的，这块只要掌握好节奏就可以；

十五五的新东西，量子、航天、统一这几个方向如果放在以前都是可以成为超级大题材的，但由于市场环境变了，大资金认可的是硬逻辑，所以这几个题材只能埋伏，不能追涨，且出现一致性就要走人；

三、明日计划：

1、先观察指数，指数如果不能延续今天得修复，或者早盘修复后尾盘继续走分歧，那么这里需要先出来观察；

2、优先观察 AI应用（国产替代以及游戏短剧）、存储芯片和六氟磷酸锂（包括电解液）；

3、目前资金面是机构票和情绪票走对流；平潭符合预期加速，天际和福龙马分歧；这里如果指数和机构票明天走分歧，那么就要先看超跌反弹的情绪票；现在辨识度太多，所以一定不能接加速，情绪票成本是关键。

4、明日锚点：

① 平潭：平潭预期不够了，只能继续加速，但是加速就有被砸的风险；但是好在辨识度多，不影响超跌情绪票的反弹；

如果机构票出现不及预期的情况，优先考虑低位和超跌反弹的情绪票：

吉视、合肥、大众公用、通润装备、华胜天成；

② 阳光电源：阳光作为新能源具有带动性的个股，且唯一恒强的个股，阳光如果出现巨大反馈，不仅是新能源，整个创业板也有可能出现负反馈；观察阳光是否带动固态或者新能源回流；

③ 量子和航天，虽然有个股强，但是带不动；明天如果神州能带动整体回流出现板块高潮，那么可以做一个隔夜，后天卖；