2025年11月复盘记录_刘波儿

刘波儿

25-11-19 16:12

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2025年11月20日：

一、指数：

1、这里指数已经不需要太担心了，因为市场风格开始转变了；

2、指数整体肯定是没有跌完的，这个位置明后天不排除有一个小反弹；

二、情绪：

1、现在情绪主流是高低切，合富和平潭出来后的情况目前不好判断，如果直接被核，即便有反核，高度也会不够，所以这里会有一个预期差的存在；

2、在合富回来之前，情绪这边没有精神支柱，所以涨多了就要走，今天首开过于格局了，赚的都亏回去，实在是不应该；

三、题材：

1、锂矿这边应该还有反复的可能，碳酸锂盘中过10万，接下来有机会围绕十万震荡，所以可以格局看一看；

2、AI应用今天尾盘有轻微的抢筹，盘中也没有走弱，重点还是看蓝光和福石；

四、明日预期：

1、情绪这边明天是继续分歧的预期，航天作为空间板明天还需要和中水有一个PK；并且走到四板后没什么预期；这里更有优势的应该是在2进3或者3进4；榕基的预期差会比浪潮好一些；浪潮只能继续加速，榕基预期低一些；但是这块也都是AI应用软件方向，还是得看蓝光和福石的走势；

2、但是连板这边无论什么预期，先等合富出来看反馈才能做；如果直接短线进入冰点，那么这里暂时没有反核的预期；

3、如果合富出来以后出现负反馈，那么要重点关注目前有辨识度的中位股是否具有新的带动性；或者直接给一字：

航天、九牧、榕基；

只有出现带动性，或者题材反推，和前辨识度走出分离，才有机会把情绪继续带回短线；

刘波儿

25-11-18 16:22

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2025年11月19日：

一、指数：

1、指数大级别是没有跌完的，但是这个位置是有企稳的；加上情绪这边镰刀狂压，那么这里必然会有资金回到趋势里；推动短期上涨；

2、今天得市场就是，情绪依然还在情绪面发酵，但是已经开始胡乱做了，没有一点逻辑的点；唯一的有确定性的风格就是超跌反弹的情绪；

二、情绪：

1、昨天连关两个对情绪还是有一些影响的，高度依然是200%，这个监管不能逾越；

2、今天跌的基本都是高标，低位和超跌反弹没有受到影响；所以资金依然在情绪面；

3、趋势这边锂电储能昨天一致，今天分歧出现了强分，那么明天大概率是有修复的；这也是顺指数的方向，明天要观察修复力度；

三、风格：

1、目前市场还是只接受200%以内，趋势走法；不管是情绪合力还是机构票，都是走趋势；所以类似合富和平潭确实打出了高度，但是监管给的方向只是趋势；这也是为什么停合富不停天际的原因。

那么市场目前不能容忍的就是：

※ 没有核心逻辑+涨速过快+情绪抱团；

2、那么换句话说，只要有比较硬的逻辑+多波趋势风格+涨速不太快，就是可以接受；

3、市场在调整完以后，必然还是需要去攻击4000的，且这一波铁底已经完成了，就是3800；就算继续调整，也不会跌破3800；

4、这轮牛市远远没有结束；政策和监管都给了指引方向；短线可以做，中线也可以做，波段更可以做；

四、题材：

1、科技暂时先不碰了，等调整到位；

2、新能源目前是最有可能替代科技成为新一轮主线的，只不过短期涨幅太大了，需要调整，那么对于大盘调整抗跌的品种需要关注好；

3、AI应用本身题材是非常大的，年初也炒过DS，只不过出现的时机有问题，在大盘调整的过程中被当成救命稻草来炒作，这里持续性需要再观察一下。

目前AI应用有带动性的票就是：蓝标和福石；

4、医药消费这种暂时都还是不看；等重新走出来再看；特一这波走出来后，是有可能走多波的。

五、最后：

1、风格：题材有硬逻辑+多波趋势；

2、上面打造牛市基本上深水坑里的个股都是需要拉一遍的，所以不用担心。

刘波儿

25-11-16 14:51

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2025年11月17日：
短线和趋势已经开始出现两极分化。

短线连板合富受到监管压力，但是天际，平潭没有。

这里有一个预期差，短线情绪太强，必须先有一次达芬奇。趋势和指数共振回暖一次。然后情绪高低切，这一轮切换会很快，因为情绪面已经起来了，合富出来也不一定会被摁死。

超过200%被关依然是一个阈值，所以100%的异动反而是买点。单波200%的要先规避。

趋势不是不能做，要做有逻辑。

涨价线逻辑：需求反转。上游业绩反转先炒作，下游材料涨价持续。
AI需求暴增，存储芯片涨价潮。
储能需求暴增，六氟和VC涨价潮。
而硅料要炒，必须光伏设备先炒起来，不然只是硬性减产，而非需求反转，炒不长。

新一轮趋势行情基本可以锚定新能源。光伏是目前低位最有机会的，但是必须有一家公司先打需求反转的头阵。（前面捷佳伟创已经有过一波，但是当时被AI压过风头，但这是一个信号），设备端必须需求旺盛推动上游涨价才是硬逻辑。最后就是等风来。这个风就是大盘叠完，光伏设备先走出来。

短线目前平潭还没走完，必须高位都死了，再看谁走出来才能做。

指数下周回来有一次反弹，但如果是弱反弹，是趋势票最后出清的机会。

A股之狐

25-11-14 17:17

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尾盘自由落体了指数

刘波儿

25-11-14 12:49

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2025年11月14日：

一、指数：

1、指数今天是如期修复，但是没有量；明天不补量继续修复，新高后可能就会调整了；但最怕的就是直接补量下跌，所以明天趋势票不是加仓点，而是持股和撤退点；

二、情绪和题材：

1、今天是趋势票和情绪票又一次集体拉升；但是由于没有量，那么这里基本上都是持仓为主，没有增量，最好的结果也就是互相卡位；最差的情况就是一起死；

趋势最强的就是涨价逻辑，香浓和天际两大龙头依然还没出现负反馈；

情绪这边合富、平潭和海峡也是一起新高；

这个位置两边几个辨识度都进了监管异动，这里都有调整需求；这也是尾盘AI应用又跳出来抢资金的主要原因；当然，同时阿里的消息起到了刺激作用；

如果正好在这个节点高位一起死，那么AI应用是比较好的接力点；这里需要关注辨识度。

但是高位不死，AI应用不能做。

2、目前低位三个方向，

① AI应用；主要看360和蓝标；

② 大消费；主要看东百和国光；

③ 创新药：

2、强度来说，趋势票会更强势一点，这里依然是逻辑为王；有逻辑就有低吸的资金，很难死。

刘波儿

25-11-12 16:13

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2025年11月13日：

1、今天依然是情绪和趋势的PK；昨天情绪的预期就是延续一致，合富也做到了，但是后排没有什么突出的表现，基本都是套利；那么明天情绪这边预期就是要分歧，所以尾盘趋势这边又开始回流；

2、明天预期：

① 趋势票延续修复；

② 情绪票分歧；

3、题材上今天尾盘的修复是高位科技股的修复；但这里的修复比较局部，改变不了题材情绪这边的回暖；

4、风格上连板依然比较难做，所以依然是考虑趋势为主；目前20cm这边的赚钱效应开始回暖，可以考虑试试水；

5、错误回顾：

① 这波拿通威本身就有对硅料涨价的博弈，但是由于多晶硅昨天跌的比较惨，同时这个涨价逻辑并不是从需求端传导的，不够硬；当然，政策面的东西还是需要关注，光伏这边依然有机会；只不过还是需要找真正业绩反转的；

②

6、明日计划：

① 香浓作为趋势总龙头，这里还是不能崩盘，如果崩盘了就会导致趋势这边都很难；

② 题材优选新能源和电力方向；趋势不能走坏，还在趋势内的要敢于持股；

③ 存储和6F的涨价预期依然还在，储能方向也是政策一直在吹风；所以相关方面在大盘修复的时候可能会修复得比较积极；

④ 明日还是需要关注大盘，如果早盘修复不及预期，还是需要先撤出来看看情况；六氟和存储方向不能玩，这一波大盘修复后，要逢高出；

刘波儿

25-11-11 16:55

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2025年11月12日：

1、今天依然是情绪票占优，机构这边连续两天高开低走，剪刀差非常大；

2、但是依然没有改变趋势一天，情绪一天的风格，今天属于趋势和情绪共存的格局；

3、机构这边明天继续分歧延续的预期，如果一旦机构趋势这边来一个低开，反而有了预期差；

4、而情绪这边其实也就合富能做，但是合富的承载量又不够，所以看到尾盘竞价平潭被抢了上去；这波资金就是明天早上超预期开得砸盘资金；

5、明日预期：

① 趋势票：延续分歧的预期；如果超预期开，也可能会继续砸盘；

② 情绪票：合富是一致的预期，而平潭尾盘就是吃合富一致预期的博弈抢筹；这里注意明天平潭的负反馈；

③ 这里不能判断趋势走坏了，或者是一定是情绪占上风了，因为阳光还没彻底走弱。最差的情况也就是一起死，不然就是跷跷板或者共存；基本不太可能情绪独大；除非大盘彻底跌回4000以下，且走出了下跌趋势；这里需要有2-3跟放量阴线才能这么确定。

④ 目前市场核心方向：

化工品涨价

低位消费（这里要关注明天东百是否继续一致延续预期）；

光伏储能和电力：预期是反内卷对于价格的影响，以及数据中心缺电；目前还在政策期，可以持续观察；

6、明日计划：

① 明日合富如果走加速，需要带动海马、福龙马等一众情绪票，包括合肥、大有的回流；如果只是一个合富顶着，只不过是小资金的抱团；

② 趋势这边有高低切的迹象，科技这边出逃的资金开始回归到老登和中登的方向了；光伏新能源以及消费方向今天走出了一定的持续性；等一个分歧看看有没有核心票出来。

③ 明天就是继续观察资金卡位的情况，以及低位出来的方向的持续性；

刘波儿

25-11-10 15:10

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2025年11月11日：

1、逻辑逻辑还是逻辑；

机构票和情绪票抢资金互相拉扯；只有强逻辑的票会比较抗跌；

早盘机构这边开的比较一致后被砸，如果全天都被砸的话这里明天情绪会加强，但是今天尾盘机构又开始作妖，所以情绪这边尾盘被砸；

但是合富是尾盘偷鸡，所以明天应该还会有回流资金；

那么这里明天机构和情绪还需要继续拉扯。

2、明日计划：

① 剔除纯走势票；

② 强逻辑票继续持有；

③ 拉扯市场，优先成本逻辑，只有足够低的成本才能在拉扯中不被扯到蛋；

3、选股优先级：

逻辑+预期+成本；

刘波儿

25-11-09 13:29

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2025年11月10日补充：

回顾了一直以来亏损的来源；得到以下几个主要亏损原因：

1、提前判断题材或者风格切换；

2、切换后，幻想切到的方向或者风格能走回来，并且持股时间过长；

3、主线确定后不敢上仓位，或持股过短，太着急；怕浮盈亏回去；

4、主线题材研究不够透，选股思路往往盯着没涨的，反而错过了核心和辨识度，从而错过大肉；

下周重点依然是管住手；

1、实际上，除了核心的几个板块以外，大部分的方向都已经在走下降趋势了；

2、结构性牛市首先还是结构，那么这里对于题材的要求就非常严格；

上周被AI应用这里主观判断搞到了心态；下周需要重新审视市场；

一、指数：

1、只要不出现超级大阴线，就不看空；只要不出现超级大阳线，就不盲目看多；

二、情绪：

1、情绪面分歧比较大，因为高位的主线机构票并没有彻底走弱的迹象；所以情绪这边资金是不够的；合富这一个票也无法承接这么多资金；现在不是5000亿的市场，靠一两个票抱团是不可能的；

所以所谓的情绪票，或者合力票，辨识度票，不可能只在一个上面抱团；重点还是要看题材；

2、之前的华建，现在的天际，都是题材+合力+趋势的完美展现；

3、现在是情绪合力和机构的互抢资金，所以重点并不是每天做什么，而是节奏；

情绪合力这边是上周五这个节点开始的，所以情绪合力这边的锚点依然是平潭；

而机构这边的核心就是淳中和阳光；

三、题材：

目前最有逻辑且有持续性的方向就是：业绩线（行业预期）

1、涨价；各种原材料涨价：锂、化工、煤炭、大宗；存储芯片涨价、数据中心缺电；

2、政策预期：海南自贸区、台湾统一、消费内循环；

四、下周计划：

（二）后市的看点：

1、关注指数会不会有大阴大阳，没有的话就是震荡，可以积极上仓位；

2、主线没有彻底走弱前，每一次的调整，独立逻辑的情绪合力就会跳出来玩一下，且整体个股走势只要是有预期的，都是上升趋势；

（三）下周的节奏：

1、科技方向暂时不看了；

2、六氟、氟化工以及磷化工涨价方向，周一是比较一致的预期，锚点天际、多氟多；需要等一个题材整体分歧；

3、电力弱分歧两天，周一选方向，预期是修复；优先看有叠加题材的，如金盘、上海电力、闽东电力、中能电气；

4、储能是化工和电力的中游，锚点阳光，阳光如果弱分歧，还有的玩，如果放量回调，那么这条线就要看出来观察；

5、情绪票

合富、平潭等一众情绪票周五尾盘拉升的本质就是博弈周一指数的回调，这和周四一样，博弈得就是大盘一致预期后回调的先手；而周五开盘情绪这边一致性太强了，说明大家都在做这个预期，所以情绪这边早盘变成砸盘，尾盘才是看点；

而周五和周四不同，周四是合富想越位平潭而走出来，而周五尾盘是情绪票集体修复，虽然是弱修复，但给周一留下了预期

情绪面的预期周一就是延续修复，竞价开太高容易透支预期，开太低就是不及预期；

同时观察开盘后机构和情绪方向是否出现明显分离，有分离，就要出弱进强；

刘波儿

25-11-07 15:48

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2025年11月10日：

1、指数今天的预期是一致开，但出现了分歧，而情绪这边应该是大分歧开，但是今天开得非常一致；那么这里早盘先要观察两种情绪的博弈；按理说早盘是没有买点，只有后排票的卖点；

2、而机构这边全天是弱势分歧，科技、新能源两条主线还在顶，阳光也只是弱势分歧；所以这里机构票也是没有买点；

3、下周预期：

① 情绪尾盘回流，虽然一致性还不够，比较弱势，虽然合富封板了，但是只有跟随，没有太强的情绪回流；但是下周会有看点；

② 机构票尾盘有一些松动，下周一应该是一个博弈点，

4、下周计划：

① 依然是机构票和情绪票的PK；这两天一致在PK，且一天强一天弱；

② 情绪面合富替代平潭接管，那么平潭直接变小弟；

③ 下周预期比较难做，直接看盘面开出来就可以；如果是机构强，那就是可以有延续的预期，如果是情绪强，机构弱，那就延续情绪的预期；

④ 情绪这边强，直接干合富；机构这边强，就干新能源‘；

实际上，主观对情绪面会更看好一点，一来是11月5日机构情绪共生一次，其二，最近进入严重异动的票都有不错的反馈；那么短线资金还是有看点。