2025年11月复盘记录_刘波儿

A股之狐

25-11-14 17:17

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尾盘自由落体了指数

刘波儿

25-11-14 12:49

1

2025年11月14日：

一、指数：

1、指数今天是如期修复，但是没有量；明天不补量继续修复，新高后可能就会调整了；但最怕的就是直接补量下跌，所以明天趋势票不是加仓点，而是持股和撤退点；

二、情绪和题材：

1、今天是趋势票和情绪票又一次集体拉升；但是由于没有量，那么这里基本上都是持仓为主，没有增量，最好的结果也就是互相卡位；最差的情况就是一起死；

趋势最强的就是涨价逻辑，香浓和天际两大龙头依然还没出现负反馈；

情绪这边合富、平潭和海峡也是一起新高；

这个位置两边几个辨识度都进了监管异动，这里都有调整需求；这也是尾盘AI应用又跳出来抢资金的主要原因；当然，同时阿里的消息起到了刺激作用；

如果正好在这个节点高位一起死，那么AI应用是比较好的接力点；这里需要关注辨识度。

但是高位不死，AI应用不能做。

2、目前低位三个方向，

① AI应用；主要看360和蓝标；

② 大消费；主要看东百和国光；

③ 创新药：

2、强度来说，趋势票会更强势一点，这里依然是逻辑为王；有逻辑就有低吸的资金，很难死。

刘波儿

25-11-12 16:13

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2025年11月13日：

1、今天依然是情绪和趋势的PK；昨天情绪的预期就是延续一致，合富也做到了，但是后排没有什么突出的表现，基本都是套利；那么明天情绪这边预期就是要分歧，所以尾盘趋势这边又开始回流；

2、明天预期：

① 趋势票延续修复；

② 情绪票分歧；

3、题材上今天尾盘的修复是高位科技股的修复；但这里的修复比较局部，改变不了题材情绪这边的回暖；

4、风格上连板依然比较难做，所以依然是考虑趋势为主；目前20cm这边的赚钱效应开始回暖，可以考虑试试水；

5、错误回顾：

① 这波拿通威本身就有对硅料涨价的博弈，但是由于多晶硅昨天跌的比较惨，同时这个涨价逻辑并不是从需求端传导的，不够硬；当然，政策面的东西还是需要关注，光伏这边依然有机会；只不过还是需要找真正业绩反转的；

②

6、明日计划：

① 香浓作为趋势总龙头，这里还是不能崩盘，如果崩盘了就会导致趋势这边都很难；

② 题材优选新能源和电力方向；趋势不能走坏，还在趋势内的要敢于持股；

③ 存储和6F的涨价预期依然还在，储能方向也是政策一直在吹风；所以相关方面在大盘修复的时候可能会修复得比较积极；

④ 明日还是需要关注大盘，如果早盘修复不及预期，还是需要先撤出来看看情况；六氟和存储方向不能玩，这一波大盘修复后，要逢高出；

刘波儿

25-11-11 16:55

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2025年11月12日：

1、今天依然是情绪票占优，机构这边连续两天高开低走，剪刀差非常大；

2、但是依然没有改变趋势一天，情绪一天的风格，今天属于趋势和情绪共存的格局；

3、机构这边明天继续分歧延续的预期，如果一旦机构趋势这边来一个低开，反而有了预期差；

4、而情绪这边其实也就合富能做，但是合富的承载量又不够，所以看到尾盘竞价平潭被抢了上去；这波资金就是明天早上超预期开得砸盘资金；

5、明日预期：

① 趋势票：延续分歧的预期；如果超预期开，也可能会继续砸盘；

② 情绪票：合富是一致的预期，而平潭尾盘就是吃合富一致预期的博弈抢筹；这里注意明天平潭的负反馈；

③ 这里不能判断趋势走坏了，或者是一定是情绪占上风了，因为阳光还没彻底走弱。最差的情况也就是一起死，不然就是跷跷板或者共存；基本不太可能情绪独大；除非大盘彻底跌回4000以下，且走出了下跌趋势；这里需要有2-3跟放量阴线才能这么确定。

④ 目前市场核心方向：

化工品涨价

低位消费（这里要关注明天东百是否继续一致延续预期）；

光伏储能和电力：预期是反内卷对于价格的影响，以及数据中心缺电；目前还在政策期，可以持续观察；

6、明日计划：

① 明日合富如果走加速，需要带动海马、福龙马等一众情绪票，包括合肥、大有的回流；如果只是一个合富顶着，只不过是小资金的抱团；

② 趋势这边有高低切的迹象，科技这边出逃的资金开始回归到老登和中登的方向了；光伏新能源以及消费方向今天走出了一定的持续性；等一个分歧看看有没有核心票出来。

③ 明天就是继续观察资金卡位的情况，以及低位出来的方向的持续性；

刘波儿

25-11-10 15:10

1

2025年11月11日：

1、逻辑逻辑还是逻辑；

机构票和情绪票抢资金互相拉扯；只有强逻辑的票会比较抗跌；

早盘机构这边开的比较一致后被砸，如果全天都被砸的话这里明天情绪会加强，但是今天尾盘机构又开始作妖，所以情绪这边尾盘被砸；

但是合富是尾盘偷鸡，所以明天应该还会有回流资金；

那么这里明天机构和情绪还需要继续拉扯。

2、明日计划：

① 剔除纯走势票；

② 强逻辑票继续持有；

③ 拉扯市场，优先成本逻辑，只有足够低的成本才能在拉扯中不被扯到蛋；

3、选股优先级：

逻辑+预期+成本；

刘波儿

25-11-09 13:29

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2025年11月10日补充：

回顾了一直以来亏损的来源；得到以下几个主要亏损原因：

1、提前判断题材或者风格切换；

2、切换后，幻想切到的方向或者风格能走回来，并且持股时间过长；

3、主线确定后不敢上仓位，或持股过短，太着急；怕浮盈亏回去；

4、主线题材研究不够透，选股思路往往盯着没涨的，反而错过了核心和辨识度，从而错过大肉；

下周重点依然是管住手；

1、实际上，除了核心的几个板块以外，大部分的方向都已经在走下降趋势了；

2、结构性牛市首先还是结构，那么这里对于题材的要求就非常严格；

上周被AI应用这里主观判断搞到了心态；下周需要重新审视市场；

一、指数：

1、只要不出现超级大阴线，就不看空；只要不出现超级大阳线，就不盲目看多；

二、情绪：

1、情绪面分歧比较大，因为高位的主线机构票并没有彻底走弱的迹象；所以情绪这边资金是不够的；合富这一个票也无法承接这么多资金；现在不是5000亿的市场，靠一两个票抱团是不可能的；

所以所谓的情绪票，或者合力票，辨识度票，不可能只在一个上面抱团；重点还是要看题材；

2、之前的华建，现在的天际，都是题材+合力+趋势的完美展现；

3、现在是情绪合力和机构的互抢资金，所以重点并不是每天做什么，而是节奏；

情绪合力这边是上周五这个节点开始的，所以情绪合力这边的锚点依然是平潭；

而机构这边的核心就是淳中和阳光；

三、题材：

目前最有逻辑且有持续性的方向就是：业绩线（行业预期）

1、涨价；各种原材料涨价：锂、化工、煤炭、大宗；存储芯片涨价、数据中心缺电；

2、政策预期：海南自贸区、台湾统一、消费内循环；

四、下周计划：

（二）后市的看点：

1、关注指数会不会有大阴大阳，没有的话就是震荡，可以积极上仓位；

2、主线没有彻底走弱前，每一次的调整，独立逻辑的情绪合力就会跳出来玩一下，且整体个股走势只要是有预期的，都是上升趋势；

（三）下周的节奏：

1、科技方向暂时不看了；

2、六氟、氟化工以及磷化工涨价方向，周一是比较一致的预期，锚点天际、多氟多；需要等一个题材整体分歧；

3、电力弱分歧两天，周一选方向，预期是修复；优先看有叠加题材的，如金盘、上海电力、闽东电力、中能电气；

4、储能是化工和电力的中游，锚点阳光，阳光如果弱分歧，还有的玩，如果放量回调，那么这条线就要看出来观察；

5、情绪票

合富、平潭等一众情绪票周五尾盘拉升的本质就是博弈周一指数的回调，这和周四一样，博弈得就是大盘一致预期后回调的先手；而周五开盘情绪这边一致性太强了，说明大家都在做这个预期，所以情绪这边早盘变成砸盘，尾盘才是看点；

而周五和周四不同，周四是合富想越位平潭而走出来，而周五尾盘是情绪票集体修复，虽然是弱修复，但给周一留下了预期

情绪面的预期周一就是延续修复，竞价开太高容易透支预期，开太低就是不及预期；

同时观察开盘后机构和情绪方向是否出现明显分离，有分离，就要出弱进强；

刘波儿

25-11-07 15:48

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2025年11月10日：

1、指数今天的预期是一致开，但出现了分歧，而情绪这边应该是大分歧开，但是今天开得非常一致；那么这里早盘先要观察两种情绪的博弈；按理说早盘是没有买点，只有后排票的卖点；

2、而机构这边全天是弱势分歧，科技、新能源两条主线还在顶，阳光也只是弱势分歧；所以这里机构票也是没有买点；

3、下周预期：

① 情绪尾盘回流，虽然一致性还不够，比较弱势，虽然合富封板了，但是只有跟随，没有太强的情绪回流；但是下周会有看点；

② 机构票尾盘有一些松动，下周一应该是一个博弈点，

4、下周计划：

① 依然是机构票和情绪票的PK；这两天一致在PK，且一天强一天弱；

② 情绪面合富替代平潭接管，那么平潭直接变小弟；

③ 下周预期比较难做，直接看盘面开出来就可以；如果是机构强，那就是可以有延续的预期，如果是情绪强，机构弱，那就延续情绪的预期；

④ 情绪这边强，直接干合富；机构这边强，就干新能源‘；

实际上，主观对情绪面会更看好一点，一来是11月5日机构情绪共生一次，其二，最近进入严重异动的票都有不错的反馈；那么短线资金还是有看点。

刘波儿

25-11-06 17:04

1

2025年11月7日：

风格：

超跌反弹、平台反包；

一、大盘：

今天大盘走了比较强的一个剧本，就是高举高打，那么后续可能会冲破新高再去调整；但这边依然是先看震荡；

二、情绪：

1、原本机构和情绪两端还有博弈，但平潭开盘投降，没有任何冲高的动作，把合富、直接带开；而机构票这边在存储芯片带动下，开盘就高开高走；所以开盘十分钟就决出了战斗；

这里竞价直接给方向的就是德明利；

整个科技线，最抗跌的就是存储；并且这条线依然没有走完；

2、情绪票唯一抗跌的就是合富，这里合富下午的回流本质上也是对明天指数一致的先手，也是对情绪票强度的托底；

这里阵眼很明显就是合富；并且合富没办法直接玩，只能作为情绪票的锚点来看；

如果明天机构这边情绪开盘过于一致而砸盘，那么情绪票就会回流，那么今天的合富、海马都有出货的机会；

3、震荡行情，主要是吃每天的预期；过于一致就要撤，大分歧就要吸；每天都是博弈的过程；

4、还有另一个方向就是独立走势，只需要看个股预期就行；比如上海电力、天际股份；

三、明日预期：

1、大盘明天依然是一致的预期；这里除了核心票，其他大盘票早上开得太一致要先出；

2、情绪面今天尾盘加剧了分歧，平潭尾盘摁死；那么明天就是延续分歧的预期；

四、明日计划：

1、明天情绪锚定合富；明天的预期就是大低开；

如果情绪面符合预期开，而机构这边一致性很强，那么这里就有一个不错的情绪票的博弈机会；

主要就是看哪个票有资金引导；

情绪票目前首选是台湾统一和海南自贸；其他题材暂时不看；

目标：合富、平潭、统一、海马、海峡；

2、机构这边只能持股，没办法有买点；只能在跌完后买；主要方向还是芯片、CPO、电力、储能、机器人；

只要不破位，跌到位有资金承接才能买；

科技这边主要看淳中、德明；

储能和电力看阳光

机器人看三花；

3、独立走势看各自的点位和预期：

万向、格尔、统一、上海电力、天际股份、国光连锁；

刘波儿

25-11-05 16:00

1

2025年11月6日：

一、指数：

指数在外围恐慌下直接开盘破3936，这波整体的指数回调并没有结束；

明日指数依然有延续修复的预期，这里应该是一个卖点，而不是买点；

如果指数明天看盘继续下跌，那基本上就可以止损了；但不出意外应该还会有一个修复；

二、情绪：

1、阳光靠一己之力带起指数，这里阳光午后依然有抢筹动作，所以明天修复的预期也是阳光给的；

2、平潭全天烂板，情绪面出现比较弱的分歧，那么这里要观察明天情绪面是加大分歧，还是修复；

最好的情况是，指数早盘修复，情绪面出现延续分歧，然后指数下杀，情绪分歧转修复；

3、这波无论是否平潭能够延续，这里都是已经走出了一点情绪的苗头；

指数这边除了电池以外，没有能带动的点了，科技基本上已经走下降趋势，反弹也都是弱反弹；其他的方向也都没有指望；

4、昨天炒福建，今天炒海南，昨天炒马子，今天炒电网；这些方向本质上都是弱势行情的题材行情；

所以情绪面这里可以高看一眼了，不需要盯着指数了；只不过需要观察的是，指数如果下跌，情绪会不会被通杀；

5、AI应用这边还是不够强，目前能看的标的就是三六零和光标，但今天整体市场修复的时候并没有得到资金的认可，所以明天如果还是没办法走出来，那基本上就很难了。

三、操作复盘：

1、金盘早上是因为没有克服恐惧心理，走到水上就走了，但是当时海南和电网都在抢修复，这里是可以等一等的；错过一波大肉；

2、金山这里还是因为缩量和指数修复，想再等等；

3、天赐主要还是关注阳光的态度，阳光明天如果扭扭捏捏的，天赐也要出光了。

四、明日计划：

1、情绪锚点依然是平潭，今天指数修复平台虽然烂板，但是尾盘还是回封了，这也是给情绪修复留下了预期；这里如果平潭出现首阴，是可以玩的，因为平潭今天得表态很强；

2、如果指数带动情绪面一起下杀，平潭是唯一能做的；

3、如果指数修复，情绪面下杀，就观察指数修复力度，如果不及预期，平潭可以低吸；如果指数继续高举高打，情绪面出现大分歧，那么这里可以等一等；

4、如果指数早盘弱修复，或者情绪面强修复，手上仓位空；

五、明日预期：

1、指数延续修复的预期；

2、情绪面继续分歧预期；

刘波儿

25-11-04 15:51

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2025年11月5日：

一、指数：

指数控制得非常不错，今天依然没有跌破3936，但是按照目前的走势，这个位置是肯定会跌破的，问题就在于，可能不会这么容易跌破；

尾盘这波强修复还算是比较给力，虽然没有很强，但是依然给明天留下了预期，只不过这里上去后大票一律都是卖点；

三大指数，主板收到银行的影响比较失真，但是，创业板和科创板跌的比主板厉害，但是，止跌也会比主板快；这一波真正跌破位说不定会等到下周，本周依然还是看震荡。

二、情绪：

1、情绪是上周五黄白线超级大背离开始启动的，平潭也是这天一个弱转强带动的情绪，所以情绪这边平潭就是锚点；

福龙马和海峡都是平潭的小弟；

情绪从上周五到今天开始：一致--分歧--一致；那么明天预期也就比较高了，如果几个核心情绪票都出现一致的情况，那么这里就有可能会是一个分歧点；

如果明天情绪票开出来就分歧，那么这里就要看机构票这边修复的力度，如果像今天一样，那么情绪分歧就会有人接；

2、今天是一个还不错的情绪票接力点，标的是福龙马，如果明天接一致就会有风险。主要就是机构票这边还没有死透；主要还是锚定阳光；

3、尾盘竞价抢的最凶的是AI软件，这块前几天卡节点出来玩过一次，但是力度还不够，主要锚定三六零；

三、明日预期：

三个锚点：

① 平潭代表了短线情绪；平潭明天的预期就是一致；

② 阳光代表了机构或者说大盘的意愿；明日是延续分歧的预期；

③ 三六零代表了高低切资金的意愿；明日也是修复预期；

另：独立逻辑也很重要，大盘震荡期很多独立逻辑得票都自己走自己的，完全不随大盘；包括振德医疗、法狮龙、大连圣亚；只不过这类票如果出现题材的一致性反而是卖出点了；

四、操作反思：

1、大连上周看好过，但是没放住不知不觉新高了，真是打脸；现在也没有去的必要

2、金山看好的是趋势，目前没破位，再拿一下观察；主要还是看AI应用能不能发酵起来；

3、天赐主要是等六氟涨价预期结束，今天还算是比较抗跌的，不过看起来多氟多会更强一些；

4、金盘一方面是数据中心电源的预期，另一方面是海南也算是目前比较热门的，所以拿一点小仓位这里看看是否会有发酵；

这里等一个大盘的反抽，手上的大票陆续都出掉。