11月2日复盘

2025.11.02复盘

1．周五盘面：新易盛 业绩不及预期被兑现．带崩大权重科技．对创业板、主板指数反馈较大
2.趋势线：
AI硬件（PCB、CPO、存储）等看回调．等待易中天企稳是介入
新能源，光伏、储能．电池周五内部进行高低切，光伏资金流向电池，主要关注六氟磷酸锂涨价逻辑。重点关注阳光电源 ，天际股份 ，多氟多 等。回调低吸是买点。
医药：看起跃反弹．特续2~3天
有色：同属涨价逻辑与外围局势以及期货价格相关．做避险
AI软件：今年以来AI软件并没有一次较大的行情，在年初ds发布后的情况来看，很快将资金聚焦到了大厂算力以及数据中心，中期收益于大模型以及算力需求发展到了AI硬件，本质上都是由于大模型或者说软件的发展带来的上游产业的需求增加以及可预见的业绩支撑。今年又是由机构发动行情，现在同属于AI板块中的软件在三季度给市场交出一份满意的答卷，软件端是可以出业绩的，是否会带来机构的重点关注？
3.题材线：
关注平潭发展 二波！
双十一可以适当布局（遥望科技 、赛维时代 ）以及华为新品发布
商业航天目前较为地位可以进行关注（新且有故事）
年底进入一个业绩空窗期，机构开始调仓换股，大趋势线一般由机构发动，机构也进入业绩锁定期，不大可能有较大的趋势行情，多关注由游资接力带来的短线题材行情。
年底关注跨年妖的炒作，平潭发展是否有可能是资金提前为跨年妖打造的模板，又或者说，跨年妖是否会从平潭进行发酵。地名+事件驱动？