科技退潮,注意低价股反制消费出新方向！

大牛市！主力悄然转向！科技退潮,注意低价股反制消费出新方向！

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2025-10-15 00:49

板块分析： 芯片：一字跌停的20厘米人气股上纬新材 早盘短暂反抽后展开二次探底，令20厘米高位股表现承压，拟并购存储芯片资产的开普云 尾盘一度触及20厘米跌停，品茗科技 、线上线下 等纷纷位居跌幅前列。存储芯片，把人全埋了，只剩下至纯科技 独苗，明天新凯莱开会再看看有没有什么东西。存储芯片方向资金被新凯莱概念吸走，退为芯片轮动板块。 可控核聚变：核电：首次分歧第二日，上海电气 杀跌带坏气氛，合锻智能 最终炸板，特变电工 和上海电气 做轮动，板块还是老问题，大票容量较少，走强不能带动大盘，龙头合锻智能昨日首次开板，今日早盘连板后炸板，板块内安泰科技 （核电、芯片、稀土）卡位。合锻智能昨日给的分歧不够，所以大高开就要先看兑现再低吸。 稀土：昨天的稀土有色中的北方稀土 也主动踩雷，反正兑现，预期不能过高。继续关注身位板安泰科 技、北方稀土，除了它俩之外能高看一眼的就只有包钢股份 。 煤炭+天燃气：宝泰隆 秒板晋级3板，煤炭+光伏+反制龙头，此外反制方向南京港 涨停，港口也是中美反制行业，佛燃能源 ，当年的妖股，大有能源 、国新能源 助攻，这个板块早在周一复盘就已经提及，恭喜珍惜好这次提醒的机会的朋友，首先第一个北方供暖即将开始，而且从周五资金面来看周五率先进场是天燃气板块，无论煤炭、天燃气板块周一提示后进场是有机会的。 固态：领涨天际股份 ，次之是多氟多 、天赐材料 ，日内皆是调整，涨跌情况是成交量越大跌的越狠，符合市场风格切换。光伏：耀皮玻璃 涨停，下午仁智股份 涨停助攻，光伏叠加油服概念，此外亿晶光电 涨停助攻。板块内耀皮玻璃、亿晶光电是否有晋级就行。化工：澄星股份 ，固态电池+磷化工概念，粤桂股份 一字板，新农股份 ，农业+磷化工概念，主要是看澄星股份的锚定作用为板块情绪，预计会断板。eSIM：消息驱动有苹果 iPhone Air国行版22日开售，东信和平 、恒宝股份 、楚天龙 等等皆有异动，日内东信和平上板成功，皆是超跌形态。 大金融：上证指数 要过或站稳整数关口，就要由业绩好、涨幅小、权重大的板块承接。因此，券商板块会在接下来的短期内发力，上证指数站上四千点关口。 策略：港股午盘跳水，直接诱因是宣布对韩华海洋美国子公司实施反制，港股本就脆弱的调整期，这一信号放大了投资者的避险情绪，导致资金从高风险板块加速流出，引发指数快速下跌。轮动拉了一堆老登白酒银行保险等板块。 重点留意三季报预增相关概念的叠加，作为一个暗线加分项，资金去了光伏方向，以及避险情绪相关的煤炭/天然气，等周期方向，因为这些标的有避险属性，最重要的是低位低价方向。此外晚间消息来看利好大消费，相关的会议提到国内大循环，考虑消费方向，无论是反制，还是内销，还是与指数相关程度不高，都是不错的选择。 国新能源10月15日涨停解读 关键词：燃气 + 生物天然气 + 山西国资 + 管网龙 头 1、据2024年年报，公司为山西省内规模最大的天然气管网运营企业，已建成省级管网5000余公里，年设计管输能力超200亿立方米，供气规模居全省主要地位。 2、据2025年半年度报告，公司上半年归母净利润7482.71万元，同比增长37.66%，盈利改善明显。 3、据2024年年报，公司布局生物质能源循环经济，利用畜禽粪污生产生物天然气、有机肥料，形成“废弃物—清洁能源—用户”闭环产业链。 4、公司控股股东为华新燃气集团，最终控制人为山西省国资委，具备山西国企改革 属性。 技术面 2015年从历史高点20.15进入调整，经过10年盘整，昨天首板突破历史盘整平台高点也就是箱体顶压力3.19，今天二板确认有效突破箱体顶压力3.19，有望先尝试突破前高4.97开启主升浪涨倍以上行情。此股可短线也可中线趋势。