20251015

上证指数 涨46.98点，+1.22%。两市量能2.07万亿？，这量缩得蛮明显的。

创业板指 探底回升，+69.89，+2.36%。

昨天大跌后，加上昨晚美股止跌回升震荡，那么A股今天大概率也是震荡，开盘要是下杀的话，应该有止跌企稳冲高的预期，然后冲高后，应该有回落的预期。今天冲高没有回落，那么明天冲高，就极有可能回落。

昨天大跌释放掉了大部分风险，今天系统性风险降低了，但仍存在不确定性，今天如果开盘惯性下杀，值得考虑回流的预期，如果有回流的话，资金应该会规避高位和老热点（算力固态半导体）。那么值得考虑就是非科技和当下的关税战。

关税战的题材就是稀土和关键软件。稀土在高位，但是目前的市场不是之前的市场，不宜追高。
那么值得博弈的点，就是软件的低位，华大九天 和金山办公 ，金山的港股形态实在是不行，那么华大的20日线就是比较不错的入场点。

非科技的话就是农业，老消费（乳业，零售），新消费（宠物经济，美容，体育），医药（防御）

然后就是护盘考量（银行，证券）

软件 - 榕基软件 ，久其软件 ，华大九天（题材核心不是股票核心），金山办公
低位
华大九天和金山办公是在自己能力内的，因为华大九天是中国EDA龙头，EDA又是美国管制的核心，重要性不言而喻。金山办公的话，有商务部用wps那个消息，所以有一定的辨识度，虽然港股那边儿的技术形态实在是不行。
（可以理解为软件是关税这波的补涨吗？关税这波领涨并且强势的是稀土，稀土在高位了，所以资金又切到低位的软件）

因为自己也是最近一年才做A股，所以不了解板块内的股票哪些是老强势股，比如软件/信创这里，应该查一下，信创板块上一波大涨时，强势股有哪些，那么这些更有可能成为资金的首选

半导体 - 新凯莱 - 新莱应材 ，至纯科技
看兑现
但是至纯科技有没有可能走多波呢？10日线是否值得考虑一下？

机器人
好像是因为传言特斯拉 向三花智控 下了六七亿美元的订单？
但是看日内分时的话，五洲新春 早上就有些主动
看不出来主力的意图是什么，自救拉升出逃吗？
想太多也没用，不可能现在再去接别人的兑现，而且又是有心人放出的突发消息，就看看热闹吧

三季报预增
昨天先达股份 出三季报 - 今天高开直接兑现 （农业这一波不是特别出彩）
盛和资源 - 三季报叠加稀土 - 但也是冲高回落
三季报太吃埋伏了，出三季报才追的话，肯定不行，但自己又没有能力挖掘和预判哪些股票三季报能预增，所以不想在这方面费时费力。

消费-饮料
蜜雪集团 （港股）这几天表现也不错，因为进军鲜啤的事情
熊猫乳品 ，买点在前两天科技大跌的时候，可以低吸

消费-美容，同上

目前连板最高的是国光连锁 的三板。

创新药
的确是弱势市场的防御选择，但因为形态普遍不行，而且这次拉升有点突然，创新药上方的套牢盘严重（比如昂利康 舒泰神 ），所以目前不是很感兴趣
不过值得注意的是，明明都是防御属性，药这边要比消费强很多

SST数据中心电源 - 京泉华 ，金盘科技
和9月26号的风电一个套路啊，主力筹码吃足了，开始拉升放消息

核电 - 合锻永鼎安泰都是高位震荡，可能在等一阵风吧

军工 - 长城军工 ，北方长龙 - 十五五还是自主？ - 都是猜测 - 低吸或者不做，别追

量子科技
诺贝尔 奖 + 传言是十五五的重点
国盾量子 （趋势形态最好看）9号诺贝尔奖那会儿关注的话，这周一就能低吸进场，现在再去追已经毫无意义了。
格尔软件 （量子科技叠加关税的关键软件概念）

地产
合肥城建 和深振业 A高位都是负反馈，低位的话，招商蛇口 和城建发展 又都在上升通道的上沿，地产给一波调整再考虑吧。
预期是十五五 外加 月底美国那边儿的降息吗？

银行 & 券商
汇金股份 - 高位 - 今天靠券商板块的回升，获得一些承接
银之杰 、财富趋势 、东方财富 - 破位边缘回升

看了下别的老师写的，发现自己的思考还是太欠缺了，明天争取对涨停的股票们再分析得更多一些。