渣学院10月15日策略与思路

今天是2025年10月14日，结合今日大盘走势、涨停复盘数据，以及近期政策与夜间消息（如“算力基础设施高质量发展”政策持续发酵、美国限制AI芯片出口、国内推动自主可控算力链），我们来做一次系统梳理：

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✅ 一、今日大盘走势简要回顾：

- 涨停家数：37家（不含ST和未开板新股）

- 跌停家数：2家

- 破板率：54.32%（偏高，说明资金分歧较大）

- 连板家数：11家（情绪尚可，局部抱团明显）

- 热点分布：半导体、光伏、消费、地产基建、公告驱动、AI相关等轮动活跃

总结：市场震荡分化，热点快速轮动，资金偏好低位+政策驱动+业绩预增方向。科技方向虽有分化，但算力、半导体设备、AI芯片等仍是中长期主线。

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✅ 二、夜间消息精选（政策+产业）：

1. 工信部：推动“算力基础设施高质量发展”行动计划落地，支持国产AI芯片、服务器、液冷技术等

2. 美国进一步限制高端AI芯片出口，刺激国产替代逻辑

3. 多地政府加快智算中心建设，招标项目密集启动

4. 华为昇腾、寒武纪 、海光信息 等国产AI芯片厂商获政策加持

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✅ 三、强势个股筛选（主选3只）

股票代码 股票名称 涨停关键词 理由

603690.SH 至纯科技  半导体清洗设备+供货+拟收购威顿晶磷 半导体设备核心标的，技术壁垒高，叠加并购预期，资金持续流入

002636.SZ 金安国纪  覆铜板+电子级玻纤布+中成药+消毒液 上游材料+AI硬件基础，低位涨停，有望补涨

300950.SZ 德固特  AI智能体+拟控股浩鲸科技（阿里核心伙伴）+氢能源 AI+阿里合作+氢能，概念叠加，短期资金关注度高

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✅ 四、备选个股（3只）

股票代码 股票名称 涨停关键词 理由

002952.SZ 亚世光电  柔性屏+智能穿戴+数字货币显示系统 科技硬件+消费电子 ，低位启动，具备补涨潜力

600172.SH 黄河旋风  超硬材料+芯片散热+半导体封装合资公司 半导体材料+散热技术，AI芯片配套方向

001225.SZ 和泰机电 水泥物料输送设备+机器人 基建+机器人概念，政策催化下有望轮动表现

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✅ 五、算力科技方向重点个股关注（中长期）

方向 个股 逻辑

AI芯片 寒武纪、海光信息、景嘉微  国产AI芯片核心标的，政策+替代逻辑强

服务器/整机 中科曙光 、浪潮信息 、紫光股份  智算中心核心设备商，招标受益

液冷技术 高澜股份 、申菱环境 、网宿科技  AI算力带动液冷需求爆发

算力租赁/运营 鸿博股份 、云赛智联 、优刻得  算力租赁模式受益，轻资产扩张

边缘计算 网宿科技、初灵信息  边缘节点建设加速，AI推理需求提升

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✅ 六、结论与策略建议：

- 短期策略：关注低位首板+政策催化+资金流入的科技股，如至纯科技、德固特、金安国纪

- 中期策略：围绕国产AI芯片、服务器、液冷、算力租赁方向布局，重点关注寒武纪、中科曙光、高澜股份

- 风险控制：破板率偏高，避免追高，优选换手充分、量能健康的个股

附件精选个股，喜欢的加入自选