10.14复盘

兄们发财！

10月目标完成一半了！今日帐户最高获利八个多点的，过于格局了～



合肥城建 烂板走了




大盘信息


连板梯队


首板涨停




早盘竞价涨停


昨日提示“缩量反弹观望情绪较浓”，今天本身是存在分歧回踩需求，早盘部分科技股主动回调，午后受“反制韩华海洋株式会社5家美国相关子公司”消息刺激，午后以半导体和AI算力为主的科技成长方向普遍大跌，短期涨幅过大的反制题材也大幅回调遭资金兑现，而低估值行业相对抗跌，收盘低估值高股息等板块普遍收红，侧面验证“高估值逐步往低估值切换”的阶段性特征。

板块方面，保险银行、煤炭、白酒、光伏、航运、百货新零售等低估值板块表现靠前；半导体、AI算力上游、人形机器人 、稀土永磁、固态电池、消费电子 等偏成长性方向普遍大跌。

板块上，银行、保险等大金融方向逆势活跃，重庆银行 、渝农商行 、新华保险 涨超5%，中国人保 、江苏银行 、厦门银行 、沪农商行 跟涨。从市场角度来看，随着高位题材相继陷入调整，市场风险偏好显著降低，以银行、保险等具有避险属性的板块获得市场的更多关注，预计在指数震荡调整的过程中该方向仍将反复活跃。

超硬材料、培育钻石涨幅居前，楚江新材 、黄河旋风 涨停，力量钻石 、惠丰钻石 、四方达 涨超10%。消息面上，商务部、海关总署公告，经国务院批准，决定对人造金刚石微粉、人造金刚石单晶、人造金刚石线锯、人造金刚石砂轮等相关超硬材料产品实施出口管制。该题材在上周五经历放量分歧后依旧能够获得资金有效承接，并上演反包修复的戏码，后续或仍具进一步冲高之可能。不过该题材的板块容量有限，还是以市场整理过程中的轮动支线看待，预计赚钱效应多只集中在前排的核心标的之中。

白酒板块展开反弹，酒鬼酒 、舍得酒业 涨超6%，金徽酒 、泸州老窖 、伊力特 、古井贡酒 等跟涨。行业基本面最差阶段已过，预计今年三季度及全年白酒上市公司报表延续出清节奏。另外，白酒板块在此前的行情中，始终偏于弱势，相较于高高在上的科技以及资源类周期股位阶优势较为明显，故在市场热点高低切的情况下，获得资金修复反弹，其延续性仍有待进一步观察。

由于短期关税政策博弈仍在持续，海外消息面扰动增多，叠加前期部分科技成长方向涨幅过大、动态估值过高，随着三季报披露和9月份股东密集减持计划逐步实施，短期来看部分高位高估值个股仍有震荡回调压力，因此仍需注意控制热门板块的仓位配置。但由于科技股连续急跌，短期容易出现反抽或反弹，因此可以择机进行调仓换股及时锁定利润或降低亏损，但仍然需要耐心等待新一轮加仓配置时机。同时，低估值板块不适合日内追涨，但短期回调仍是低吸布局机会，围绕低估值绩优补涨策略，分散行业和个股配置并耐心等待新拐点。