2025.10.14复盘

今天A 股市场呈现显著分化格局，多题材轮动，科技股、金属高开低走，昨天热门概念还有涨停股，热度还在，属于获利回吐；高股息防御性题材表型较好，银行板块因为已经给调整一段时间，并且人民币还在升值，上涨起到稳定市场作用，白酒是因为段永平看好，煤炭是因为国企、股息、天气变冷，钻石概念这个还没看。 经过周末的发酵，大众都预期周一会复刻4.7的暴跌，然后反弹，导致很大一部分人在周一抄底，将阴线拉成阳线，并且还预期第二天反弹兑现，但是实际上，当大众预期一致时，走势并不会想大众预想的那样。 今天涨停： 半导体/新凯来概念：合肥城建 （7天4板），至纯科技 （2板），文科股份 稀土永磁：新莱福（2板）、安泰科 技（4板，板块新龙头？） 固态：澄星股份 （4板） 消费：国光连锁 （2板，有涨停基因，多次出现） 汽车：山子高科 （6天4板，老龙头） 其他：海鸥住工 （4天3板，家具，海外贸易），大有能源 （7天3板），亚世光电 （2板，数字货币+智能xx，走势难看），梅雁吉祥 （2板，有涨停基因，锑+水电+氢能） 新莱福（301323.SZ）、安泰科技 （000969.SZ） 连板不太好做，要学会首板 短期方向，偏消息面利好： 1.光伏 2.半导体，新凯来概念：荷兰制裁 3.固态 4.业绩超预期 5.智能手机 中长期方向： 1.科技主线概念轮动：国产替代芯片、半导体、ai、CPO 2.政策受益：人形机器人 、英伟达 等；中美关系下的产物，如稀土、航运；巴以冲突，如能源 3.周期股：煤炭 4.防御型板块：银行、证券、消费 风险： 1.三季报披露期，要注意财报，避雷 2.加密货币下跌，受特朗普影响太大，暂时不看好

新莱福（301323.SZ）、安泰科技（000969.SZ）