10月天崩开局每日更新贴

1021策略：

大背景：“嘴炮贸易战”钝化，外盘纷纷奔向新高，黄金屹立不倒。A股又成表现最差市场？

指数：上证指数如期走出修复，冲高回落强势震荡，充分兑现后空方筹码逐渐衰竭，尾盘有筹码进行回补。上证指数震荡结构未破坏，经过全天充分兑现且回调未见放量，可见空头已得到较充分的释放，明日修复起来的阻力就会小很多，预期明日是个中阳线。东方财富全A结构类似；创业板指修复5日线，深成指目前最弱。目前几大指数的结构比较协调，会有一定的共振效应。

板块：

黄金（避险）：明日惯性分歧后应该会有量化进场做波动的预期，分歧延续是震荡博弈点，不排除明天直接受期货映射抢高开。

有色、稀土：“嘴炮贸易战”钝化的情况下，反制裁的稀土的博弈资金会减少，明天修复预期的强度排序偏靠后。有色和稀土作为资源类的板块，会受黄金波动的影响，确定性会被干扰。总体是弱修复的预期。

六氟磷酸锂（涨价）：今日轮动多氟多领涨，天际股份、石大胜华以及天赐材料的形态都比较好。晚上宁德时代出三季报，看市场怎么解读。明日几个标的都有反包尝试的预期，宁德时代的季报有可能直接助力六氟磷酸锂走出反包，走强是加仓点。

半导体：
1）存储芯片：外盘美光再创历史新高后回落，对板块依然是正向催化。明天高标看是否能主动表现，预期中到强修复。
2）AI芯片：出三季报的寒武纪冲高受制于20日线回落，明日修复强度未知，主要看20日线的压力。摩尔线程和沐曦都有所表现，不过板块效应较差，摩尔看大众公用、和而泰，沐曦看超讯通信。
3）AMD太子：通富微电回踩20日线以及历史前高，极致缩量，有一定的反抽博弈价值。

CPO：超跌反轮动表现预期，今日强修复，明日震荡预期。

商业航天：吹的是十五五，明天看是否走加强，预期不明朗，主要取决于中信重工的态度，目前板块容量太小。

机器人：受宇树新品发布催化板块有所表现，属于反抽，明日延续弱修复预期。

煤炭、燃气等：季节性炒作行情，今日加速，明日冲高回落的预期。

培育钻石、人脑工程：板块容量太小，不关注也不参与。

持仓：2+香农芯创，2+天际股份，3-多氟多

明日个股策略：香农芯创有减持利空估计要转震荡，不强修复以减亏离场为主；天际股份、多氟多看是否反包决定去留，当日强度来看多氟多会更优一些，有机会就做T。

明日关注方向：AMD封测通富微电；六氟磷酸锂的加仓或做T机会；稀土止跌后的波动机会。

指数依然是震荡预期，明日若高开太多，仍是兑现为主的预期；今日抛压释放不少，看好的标的高抛后可以积极回补。

1020策略回顾：

指数：弱修复，符合预期。竞价中际旭创抢到9+，果然是全天兑现的走法。主涨依然是煤炭，燃气等能源类；毫秒用算带动光模块超跌反弹。总体依旧是老登与小登的拉扯。

板块：

黄金（避险）：期货还在横盘，A股就先扑街了。白银有色核开定调，符合预期。

六氟磷酸锂（涨价）：今日轮动多氟多，天际股份回踩10日线后修复5日线，天赐材料回踩20日线后小阳，总体还是比较强势。符合预期。

半导体（自主可控）：
存储芯片：内部轮动，兆易创新补涨，香农芯创补跌，江波龙、德明利等窄幅震荡。符合预期。
沐曦IPO：超讯通信一字板，4只涨停，强度一般。
AI芯片：寒武纪冲高回落，和而泰延续反弹，总体符合预期。
晶圆代工：中芯国际修复力度不及预期。细分走弱。

稀土（反制裁）：受黄金影响，弱势震荡有所企稳，但反弹预期仍会受制于黄金的不确定性。符合预期。

指数预期：80分。板块预期：60分。

执行分：不及格。华虹公司港股震荡上行，A股高开低走，修复很弱没有及时兑现，尾盘割在水下。

低吸香农芯创2+被套；低吸天际股份2+被套；尾盘介入多氟多接近3，微盈。

今日净值：-0.81%。

1020策略：

大背景：“嘴炮贸易战”升级又降级，全球风偏精神分裂中……

指数：周五川普再度TACO2.0，钝化效应下，明日早盘会有修复，但力度理应会比10/13减弱。且川普的反复无常造成的心理阴影会逐渐放大，导致风偏进一步下降。场外持币者的心理是宁愿谨慎观望，也不轻易返回火场。那么明天指数的预期就是冲高回落，之后逻辑较硬的板块或者分支有机会在承接后维持震荡或再度走强。而场内持筹的心理是修复减亏为主，兑现压力较大会导致指数再度回落。在上证指数震荡预期未证伪，且深创等指数跌幅短期内不小，向下的空间并不大的情况下，总体是冲高回落震荡预期。若直接杀出新低，那么恐慌情绪释放的位置就是不错的博弈点。

板块：

黄金（避险）：外盘黄金期货开始在高位巨震，确定性较差，在无法确定期货是否会反水的不确定下，黄金板块是承压为主的预期。明天预期是弱势震荡。

六氟磷酸锂（涨价）：抗跌支线，明日预期继续震荡上行。操作上别追一致，有可能会补跌。

半导体（自主可控）：
1）存储芯片：同样是抗跌支线，预期强势震荡。
2）沐曦IPO：在摩尔线程的带路下，资金会模仿操作，但目前市场结构不同，预期需要降低，前排买不到，买到会是坑。谨慎！
3）AI芯片：寒武纪业绩披露下，国产算力芯片的业绩增长确实在落地，重点关注本股而不是参股。
4）晶圆代工：中芯国际作为半导体大中军，还是要尽快修复20日线，不然对整个板块预期会有负贡献。

稀土（反制裁）：川普反复，反制裁同样具有反复的基础。尽管板块指数较弱，但前排核心走势缩量回踩在10日线也是不错的博弈点。比如北方稀土，包钢股份，金力永磁等。

持仓：华虹公司 6

明日个股策略：华虹公司失守10日线止损，被动修复择机减仓或套利离场。

明日关注方向：六氟磷酸锂天际股份、天赐材料；稀土：北方稀土，金力永磁；存储芯片：香农芯创，江波龙；

1017策略回顾：

指数：一顿操作猛如虎，涨跌全看特朗普。上证在银行保险的加持下连续两天站稳3900点，周五保险反水叠加科技向以及新能源全线走弱，上证一阴穿三线失守20日线，技术面依然是震荡预期未证伪；东方财富全A同样失守3条均线，也未破10/13的低点；创业板指比深成指稍强没有破位，深成指最弱。证券和半导体没能主动表现，中兴通讯、深科技跌停，中芯国际击穿20日线破位，不过前期先行调整的胜宏科技，中际旭创等已经企稳，宁德时代，立讯精密和工业富联等并没有创出调整新低。指数预期错误。

板块：

充电桩（固态变压器）：这条线竞价直接投降，那就没什么看的。后期部分高标可能有反复，但板块行情看不到。符合预期。

黄金（避险）：在外盘期货的加持下，早盘直接抢竞价修复后回落收小阳。符合预期。

有色、稀土：收出中阴线，板块需要走出止跌K线，目前继续观察。符合预期。

核聚变：由于前一日主动杀跌，礼拜五理应要买点后置，指数走弱明显没有出现低吸点。但板块跌幅较大，已经击穿20日线，没止跌前多观望。符合预期。

六氟磷酸锂：电池类分支中就六氟磷酸锂受益涨价走的最强，锂电池和固态电池都已经破位。昨日炸板到水下的天际股份果然反复，多氟多、石大胜华、天赐材料等这一批均能维持震荡。这个分支依然值得关注，属于抗跌品种。符合预期。

半导体：
存储芯片：香农芯创、江波龙均比较抗跌，兆易创新作为中军直到尾盘才被砸下来，总体还是抗跌支线。符合预期。
新凯来：确实迎来修复，不过资金绕开辨识度的大票，去搞深振业，深纺织这种小成交品种，新莱应材就红盘1分钟。修复动作完成，那接下来走势就比较偏不确定一些。符合预期。
晶圆代工：中芯国际破位，昨日抗跌的晶合集成今日不抗跌，昨日不抗跌的华虹公司今日抗跌，偏难。低于预期。
AMD太子：通富微电回踩历史前高，没有放量，应该还是有资金锁筹，等待企稳K线。AMD的预期并没有兑现，仍值得关注。低于预期。

毫秒用算：连个动静都没有。符合预期

指数预期：0分；板块预期：及格。

执行分：0分。新莱应材被动修复，就红盘了一瞬间，没及时离场，最终割在-6个点。晶合集成昨日主动，今日被动，同样割在-6个点。

尾盘调入6成华虹公司。

今日净值：-5.1%

1017策略：

大背景：“嘴炮贸易战”接着打，美联储说要接着降息。

指数：上证指数如期做出新高尝试，量能萎缩的太厉害，没人相信会新高。盘中顺势调整，是第二天收在3900点上方，属于强势震荡。东方财富全A也守住所有均线，深成指、创业板指尝试修复5日线未果。个股下跌近4000家，和指数红盘明显有割裂感。个股涨不涨GJD不管，但是“嘴炮贸易战”咱大中华上证指数的面子必须保。明日各大指数应该还是今天的剧本，上证指数短期没风险，依然看好深、创指数的补修复。老登中银行、保险、煤炭等连续努力好几天，不过依旧无法与指数共振，尾盘甚至出现更大背离，明天可能会轮动到证券，老登和小登的撕扯依然继续。高抛低吸还是主基调，不要随便做加速。

板块：电风扇行情实在乏善可陈，除了‘充电桩’有一定的延续性，半导体板块有所表现外，其他均是护盘权重板块在硬拗上证指数。

1，充电桩（智能电网、固态变压器）杂糅板块：昨日发酵首日，前排晋级后排负反馈的不少强度下降严重，集这么多概念都数不出几个板，实在没太多预期。明天看看固态变压器能不能吹起来。京泉华、四方股份2板，弹性和顺电气，中军金盘科技。

2，黄金（避险）：期货依旧在加速，虽说对外盘的映射有所钝化下午盘明显有资金反水，无奈外盘太强，明天先看修复，有先手的会舒服一些。

3，有色、稀土：走弱，等待止跌出中线买点。

4，核聚变：叠加黄金概念的白银有色涨停，今天选择反包的是更低位的楚江新材，昨日反包的中国核建核按钮，趋势良好的有安泰科技，合锻智能一度按到跌停，上海电气失守10日线。就算要选择低吸，明日依旧要买点后置。

5，六氟磷酸锂（固态电池）：天际股份加速反包板换手不够被砸到水下，没有放出很大的量，依旧有资金锁筹，应该会有反复。多氟多、石大胜华维持5日线上震荡，天赐材料尝试修复均线未果，该板块明日依然有再修复的预期。

6，半导体：
1）存储：今日修复超预期，夜盘美光科技再创历史新高，明天谨慎追高。
2）新凯来：连续分歧3天后明日看修复。
3）晶圆代工：中芯国际连续缩量回踩在20日线，明日看修复。
4）AMD太子：通富微电大股东减持，不过问题不大，明天可能会给个恐慌买点。

7，毫秒用算（新瓶装旧酒）：看了网传利好的小表格，还是光模块+光纤等那些玩意，没什么意思。

8，连板有所回暖，但是持续性依旧不乐观，只学不乱摸。

持仓：晶合集成5，新莱应材2.5.

明日持仓个股策略：晶合集成失守5日线止损，主动走强多看，被动上涨套利为主。新莱应材若修复以套利为主，止损60.1

明日关注方向：1，六氟磷酸锂天赐材料，天际股份。2，AMD太子通富微电。3，固态变压器看要怎么玩，如果有分歧延续，中军金盘科技。

1016策略回顾：

上证指数做出新高尝试失败是预料之中，但仍然守住3900点，没有新高之前新高幻想依旧没有证伪，东方财富全A也守住所有均线；创业板指补修复，量能不足回落较多没能收复5日线，明日补修复依旧会再尝试。老登小登的撕扯没有结束，指数层面符合预期。

板块：

机器人：三花智控在超能力的掩护下只调整了3个点不到，五洲新春跌超6%，板块回吐了昨天80%的涨幅。符合预期。

充电桩：今日正常冲高分化，京泉华、四方股份晋级2板，和顺电气开盘即巅峰一路回吐，国电南自回撤超10%，总体强度一般。

黄金（避险）：对外盘期货连续逼空的走势已经有点钝化，但提振之下依然走的比有色金属、能源金属和稀土强。符合预期。

稀土、有色金属：主跌板块之二，前排个股悉数失守5日线，中线买点依然看不到。符合预期。

核聚变：昨天下午被充电桩带起来，今天继续主杀。合锻智能一度跌停尾盘收跌超8%。前排的安泰维持趋势，中国核建被核，今日换楚江新材反包也是弱的一种表现。符合预期。

六氟磷酸锂（固态电池）：天际股份完成反包尝试，换手不够从板上被砸到水下。宁德时代，天赐材料均尝试修复5日线以失败告终，板块总体走势偏弱。

半导体：今天涨停数最多的板块。
1）存储强势反包有点超预期。德明利反包板，香农芯创20cm炸板，江波龙，深科技，兆易创新跟涨。
2）新凯来延续分歧。
3）晶圆代工中芯国际没有表现，晶合集成主动性比较好，华虹公司失守5日线。
4）AMD台子通富微电冲高回落，强度一般，应该还得再震一震。

指数预期及格，板块预期及格。

执行分：50分。 天际股份板砸。华虹公司被动跟涨红盘应该要减仓降低风险，没有执行。尾盘失守5日线后割肉止损。
调入5成晶合集成，尾盘低吸2.5成新莱应材。

今日净值：-0.42%

1016策略：

背景：贸易可能不战了？老登和小凳风格易位？

指数：
上证指数不但维持震荡甚至收复所有均线，重新站上3900点也创出“嘴炮贸易战”以来的收盘新高，那么新高幻想可以安排起来。东方财富全A也收复所有均线，深圳成指未能收复任何均线，创业板指比深成指更弱。那么在各大指数无法形成有效共振且量能大幅萎缩的情况下，上证新高只能幻想不能执迷。明日预期上证指数冲高回落，深成指以及创业板指补涨的概率较大。从指数共振情况来看，老登要上位指数似乎不是那么认可。

板块：
今日主要是超跌板块的修复，早盘领涨的是医药，消费等，与指数依旧无法形成共振，超跌板块筹码锁定良好不需要太大量能，两市成交也大幅萎缩。下午在三花智控42亿的订单传闻，机器人板块大幅反攻，板块拿下15个涨停；2，充电桩大跃进带动（消息）下，板块10只左右个股涨停；市场成交额小幅放量回升，市场总体情绪也开始好转，上证指数几乎以光头阳线报收。

1，机器人板块，成是小作文，败是大辟谣。三花智控42亿订单半夜辟谣，假催化后板块预期重新回归寂静，由哪来回哪去。

2，充电桩（智能电网）今日是发酵首日且共振指数上涨，明日有一定的加强预期，但上证指数在没有新高预期且又是修复延续的情况下，接力会比较难受。领涨京泉华、国电南自，中军中恒电气，弹性和顺电气。

3，黄金（避险）：特朗普的反复无常是黄金最好的催化剂，外盘期货依然在逼空，但技术性调整什么时候来无法预期，总感觉是悬着的达摩克利斯之剑。紫金矿业收复5日线，后排换招金黄金涨停，盛屯矿业炸板，板块内部轮动。震荡预期，跌下来有人进来躲特朗普，涨起来又怕期货随时反水。

4，稀土（反制裁）：昨日巨量中阴线，昨晚盛和资源的超预期业绩给早盘续了15分钟命后主动杀跌走出预期的调整。“嘴炮贸易战”有缓和迹象，反制裁的需求可以稍微往后稍一稍。弱势震荡预期，中线买点未出现。

5，有色金属：跟涨黄金，江铜，北铜，云铜全部失守5日线。在降息的大周期内，资源类板块催化未走完，可以中线关注。同样是弱势震荡预期，中线买点未出现。

6，核聚变：安泰科技竞价不及预期，合锻智能低开后一度跌超9%，板块主动杀跌，资金选择后排的中国核建反包；下午板块指数被充电桩带起来跌幅收窄收复5日线，回踩5日线的价值量减半。美股夜盘核电冲高回落，明日预期弱势震荡。

7，固态电池（六氟磷酸锂）：宁德时代收复20日线，高标天际股份回踩5日线后收出小阳线，多氟多维持在5日线上，天赐材料等小幅反抽未能收复10日线。澄星股份走出天地板对趋势票没产生太大影响。明日预期前排有反包尝试。

8，半导体：
1）新凯来：湾芯展没有新产品，资金选择夺路而逃，修复起来难度偏大。
2）存储：弱修复，深科技、江波龙、香农芯创等回踩10日线企稳。应该要换档走弱趋势。
3）晶圆代工：依然关注三杰中芯国际、华虹公司以及晶合集成。台积电映射下明日有主动走强的概率。
4）AMD受宠：通富微电作为封测主力，还是值得看一看。

9，新一轮制裁的软件走的歪歪扭扭的，“嘴炮贸易战”随时停摆，预期不高。

持仓：华虹公司7+，天际股份2+

明日个股策略：晶圆代工华虹公司不主动走强择机减仓降低成本，六氟磷酸锂天际股份延续趋势的话以持股为主，不排除择机加仓。震荡预期中指数延续修复显然是减仓为主。老登小登之争会导致资金在新旧板块中的拉扯，持续性更模糊。高抛低吸才是最优策略。

新关注方向：暂无。

1015策略回顾：

上证收复"嘴炮贸易战"以来的跌幅，且重新站上3900点，比昨天预估的震荡走的更超预期，东方财富全A指数同样收在前日最高点上方，深成指次之，创业板目前最弱，震荡预期依旧仍未证伪。

板块中：

黄金(避险），昨日的高位巨量套牢盘压力很大，今日顺势延续调整后又被强大的comex新高带起来，成交110亿的紫金矿业回拉5日线没成功，盛屯矿业炸板。下午走出回升比预期走的要强，总体还是得益于外盘期货的逼空走势。走势强于预期。

有色金属回踩5日线后缩量反弹，前期强势的铜基本全部失守5日线；锂矿相对较弱，赣锋锂业一度跌超8%，目测是被量化拉起来的。符合预期。

稀土（反制裁）同样缩量回踩5日线后反弹，有些个股虽缩量回踩5日线出现形态上的低吸点，但今日主动杀跌动能较强风险不太可控。符合预期。

核聚变方向安泰科技竞价不及预期，在指数小红开的情况下个股大批量低开，板块失守5日线后被指数带动被动收复5日线。合锻智能一度大跌超9%，安泰科技收了巨量宽幅十字星，资金又绕过前排选择中国核建反包，总体开始趋弱。开盘主动走弱后，该板块的前排低吸意义就不存在了。走势弱于策略预期。

新凯来今天兑现日果然是重灾区，符合预期开幕日是兑现日，一款新产品都没有那只能超级负反馈，4只跌停3只新凯来，新莱应材和利和兴双双跌超11%。符合预期。

六氟磷酸锂（锂电池）方向维持震荡调整，天际股份、多氟多维持在5日线上震荡，行业航母宁德时代收复20日线，亿纬锂能、天赐材料小幅收红依旧维持震荡预期。总体符合预期。

半导体方向闻泰科技开板放人，国产算力芯片海光信息和寒武纪反抽，存储芯片延续分歧后迎来弱修复。符合预期。

晶圆加工方向，中芯国际、华虹半导体港股走的不弱，总体符合预期。

指数预期及格，板块预期及格，上证指数修复强度超出预期。

执行分：60分，尾盘2+卖出深科技减亏止损。尾盘低吸天际股份，加仓天虹公司。

今日净值：2.14%

写得好

明日策略：

市场大背景：贸易战不战？

指数：市场放量2000亿+，上证回踩20日线，深成指回踩昨日低点，创业板指最弱创出调整新低。东方财富全A指数跌幅相比上证大，比深成指和创业板指小，主要是权重个股跌幅较大导致。上证没有破位之前，依然维持震荡预期。放量杀跌代表有资金承接，反而不是坏事。明日早盘分歧延续是个震荡反抽博弈点，反抽力度不明。

板块方向：今日除银行、保险、白酒外没有明显强势板块，作为防守类的板块而言无法阻挡指数下跌，与指数走势并不共振。早盘强势的光伏放量长上影，明显的一日游。其他无明显热点。
昨日共振反抽几大板块中：
1，黄金（避险）在昨日隔夜期货加速一致的映射下早盘开盘即巅峰，下午在外围期货没有明显跳水的情况下被资金兑现，走出放量长阴的调整心态，需要等待企稳才有中线买点。有色金属、能源金属观点与黄金想同。
2，稀土（反制裁）延续昨日尾盘加速后的惯性后同样走出巨量中阴线，受益稀土精矿涨价的中军领涨包钢股份巨量长上影，北方稀土成交超250亿，回撤超8个点，叠加核聚变的安泰科技盘中分歧转一致晋级4板，新莱福20cm2板，但板块明日和黄金同样是调整预期，需要等待5日线上移后考验支撑效果后才会出下一轮买点。
3，核聚变昨日大长腿累积的获利筹码太多，外盘核电核能尽管反包新高，早盘竞价并没有走出加强反而出现不及预期的竞价，场内获利筹码兑现，合锻智能被指数连累没能继续晋级5板，叠加稀土的龙二安泰科技4板，弹性标的哈瀚华通跌幅超10%。明日合锻智能依然维持反包的可能性，板块也有可能在分歧延续后走出修复。对贸易战中性是板块优势。
4，六氟磷酸锂天际股份高开被兑现并没有放量，场内资金有锁筹趋势，连板情绪标的澄星股份一字4板，形态完整的还有赣锋锂业，多氟多以及低位的石大胜华。宁德时代破位对板块有负贡献，需要同步关注。明日分歧延续后也是可以博弈的板块之一。
5，新凯来后排至纯科技比前排凯美特气强，位置相对较低且没有爆炒过，盘中炸板完成分歧转一致2板；弹性标新莱应材、凯美特气和利和兴午盘后有资金回流，感觉有点透支明日预期。明日湾芯展开幕，产品能否超预期存在不确定性，从靴子落地角度来看弱势市场下开幕日兑现为主。出现超预期又不会给舒服买点，保持观望。若产品严重不及预期的话，可能对半导体设备以及半导体其他分支形成负贡献。
6，半导体存储今日亏钱效应较大，前期热门个股中除德明利明显破位，其他个股形态尚可，作为涨价最受益的分支应该仍然有反复的机会，明日延续分歧后看修复力度。
7，台积电作为美股里修复较好的大权重，对晶圆代工分支有催化，华虹公司、晶合集成、中芯国际都没有破位，观点同存储。

持仓：深科技6+，华虹公司3+。
计划：深科技被深套，关注前缺口的支撑力度，择高减亏止损；华虹公司5日线上移关注得失，弱修复择机止盈，止损116.5。

明日关注方向：六氟磷酸锂、核电前排分歧低吸，半导体取关为主，强修复多看一会。

未尽事宜再做补充。