10月天崩开局每日更新贴

1027策略：[淘股吧]

背景：中美谈判中性偏多一些，美联储降息还在路上，全球各大指数接着奏乐接着舞，大会尘埃落定，上证突破3936高点，各行业政策酝酿中。

指数：上证小幅放量突破3936点趋势重启，结合上述背景，明日开盘必然高开，幅度就要看乐观情绪的程度。东财全A未创新高，深成指、创业板指收复所有均线，下一步预期就是各大指数要跟上证对齐，把颗粒度对齐，都是新高预期。经过周末乐观情绪发酵后，场内持筹人心态稳定，抛压与涨速成正相关；场外持币则需要考虑要介入什么板块来参与。总体来看，指数是延续上涨预期，但幅度预期与量能大小、上涨载体等相关。情绪连续两天冰点，周一也会迎来修复预期。

板块：
半导体：
存储芯片（涨价）:香农芯20cm涨停创出历史新高并挑战异动，毕竟是大几百亿的公司大资金进出受限，预期应该是冲高震荡。后排辨识度个股有可能会接棒助推板块上涨，明天关注点比较别扭。江波龙，德明利，兆易创新等；
光刻胶（技术突破）：明日开盘情绪会比较一致，关注点同上，看风偏。晶瑞电材，南大光电。
GPU（自立自强）：寒武纪，沐曦概念超讯通信，摩尔线程和而泰等；小GPU有轮动预期。
大中军：中芯国际轮动预期，华虹公司比较一致。
存储封测：AMD太子通富微电，封测龙头长电科技，轮动预期。

CPO（业绩）：中际旭创领涨，源杰科技历史新高，新易盛跟涨，前排等回踩，后排看轮动：剑桥科技，长芯博创，天孚通信等；

PCB（业绩）：大中军胜宏科技，弹性生益电子，方正科技，深南电路等；明天同样延续上涨预期，没有太舒服的介入点。

机器人（行业催化）：中军三花智控，卧龙电驱，情绪大洋电机，又一定的低吸价值以及轮动预期。

商业航天（政策）：周五只炒了15分钟，目前要等分歧后的淘汰赛。

量子科技（政策）：同样是周五开盘一致后被兑现，同上等分歧后的淘汰赛。

深地经济、煤炭、石油等：老登板块在指数突破后被资金放弃，深地有一定的反复预期，毕竟是新妹子。

固态电池（锂电池）：关注上游涨价品种，锂矿：赣锋锂业，雅化集团；电解液：天赐材料，多氟多，天际股份；大中军：宁德时代。明日有轮动修复预期。

核聚变（政策）：跟涨预期。中国核建，合锻智能，永鼎股份等；

稀土（反制裁）：跟涨预期。

黄金（避险）：震荡预期。

有色（美联储降息）：跟涨预期。

持仓：合肥城建3.5+，上实发展2，多氟多3-

明日个股策略：半导体情绪票合肥城建看修复决定去留，上实发展以兑现为主，多氟多耐心持仓等轮动。

明日关注方向：光刻胶弹性晶瑞电材，中军南大光电；机器人的低吸机会，三花智控，大洋电机；AMD太子叠加封测的通富微电的低吸机会。电池上游的低吸机会以及加仓：赣锋锂业，多氟多。

明日策略：[淘股吧]

市场大背景：贸易战不战？

指数：市场放量2000亿+，上证回踩20日线，深成指回踩昨日低点，创业板指最弱创出调整新低。东方财富全A指数跌幅相比上证大，比深成指和创业板指小，主要是权重个股跌幅较大导致。上证没有破位之前，依然维持震荡预期。放量杀跌代表有资金承接，反而不是坏事。明日早盘分歧延续是个震荡反抽博弈点，反抽力度不明。

板块方向：今日除银行、保险、白酒外没有明显强势板块，作为防守类的板块而言无法阻挡指数下跌，与指数走势并不共振。早盘强势的光伏放量长上影，明显的一日游。其他无明显热点。
昨日共振反抽几大板块中：
1，黄金（避险）在昨日隔夜期货加速一致的映射下早盘开盘即巅峰，下午在外围期货没有明显跳水的情况下被资金兑现，走出放量长阴的调整心态，需要等待企稳才有中线买点。有色金属、能源金属观点与黄金想同。
2，稀土（反制裁）延续昨日尾盘加速后的惯性后同样走出巨量中阴线，受益稀土精矿涨价的中军领涨包钢股份巨量长上影，北方稀土成交超250亿，回撤超8个点，叠加核聚变的安泰科技盘中分歧转一致晋级4板，新莱福20cm2板，但板块明日和黄金同样是调整预期，需要等待5日线上移后考验支撑效果后才会出下一轮买点。
3，核聚变昨日大长腿累积的获利筹码太多，外盘核电核能尽管反包新高，早盘竞价并没有走出加强反而出现不及预期的竞价，场内获利筹码兑现，合锻智能被指数连累没能继续晋级5板，叠加稀土的龙二安泰科技4板，弹性标的哈瀚华通跌幅超10%。明日合锻智能依然维持反包的可能性，板块也有可能在分歧延续后走出修复。对贸易战中性是板块优势。
4，六氟磷酸锂天际股份高开被兑现并没有放量，场内资金有锁筹趋势，连板情绪标的澄星股份一字4板，形态完整的还有赣锋锂业，多氟多以及低位的石大胜华。宁德时代破位对板块有负贡献，需要同步关注。明日分歧延续后也是可以博弈的板块之一。
5，新凯来后排至纯科技比前排凯美特气强，位置相对较低且没有爆炒过，盘中炸板完成分歧转一致2板；弹性标新莱应材、凯美特气和利和兴午盘后有资金回流，感觉有点透支明日预期。明日湾芯展开幕，产品能否超预期存在不确定性，从靴子落地角度来看弱势市场下开幕日兑现为主。出现超预期又不会给舒服买点，保持观望。若产品严重不及预期的话，可能对半导体设备以及半导体其他分支形成负贡献。
6，半导体存储今日亏钱效应较大，前期热门个股中除德明利明显破位，其他个股形态尚可，作为涨价最受益的分支应该仍然有反复的机会，明日延续分歧后看修复力度。
7，台积电作为美股里修复较好的大权重，对晶圆代工分支有催化，华虹公司、晶合集成、中芯国际都没有破位，观点同存储。

持仓：深科技6+，华虹公司3+。
计划：深科技被深套，关注前缺口的支撑力度，择高减亏止损；华虹公司5日线上移关注得失，弱修复择机止盈，止损116.5。

明日关注方向：六氟磷酸锂、核电前排分歧低吸，半导体取关为主，强修复多看一会。

未尽事宜再做补充。

1031策略：[淘股吧]

背景：加息落地后，G2握手后关税相关限制进一步解除；英伟达大会牛批吹到1年半后，AI硬件把预期打满。。。

指数：上证指数失守5日线以及4000点，量能小幅放量1600多亿。A股3点收盘后商务部发布关税相关进展，恒生指数修复大多数跌幅小阴，恒生科技指数修复一半跌幅，大权重中芯国际从-3%拉回-1%等；假设A股延续交易到4点，4000点和5日线可能不会失守。目前最大的隐忧是CPO+PCB以及存储芯片与指数的强捆绑，这些板块又强映射外盘，而外盘的宇宙总龙头英伟达已经把1年半后的预期一次性打满站上5万亿大关。尽管AI投资确实超级火爆，但过度透支预期完成的市值突破怎么看都是摇摇欲坠，更何况AI硬件相关的投资又是左脚踩右脚的梯云纵，泡沫论也已经开始出现，短期内英伟达的估值必然需要消化。假设外盘的趋势放缓，映射的锚定消失后，CPO、PCB短期累计这么大涨幅的当前向上空间有限，而兑现压力随着个股的滞涨只会越来越大。指数在这些板块的拖累下必然需要有另一股力量来做承接才能对冲。站在更高的角度来看，这次发动的趋势慢牛背后的国家意志依旧在，那么在贸易战暂时停火的情况下，指数下跌的空间是相对有限的。因此，明日上证指数在惯性下挫后仍然是修复预期，但修复载体又是必须密切关注的方向，这些方向有可能就是下一波的趋势领涨。

板块：

CPO+PCB：胜宏三季报MISS原谅它，新易盛三季报MISS市场没有再度选择原谅，中际旭创的3季报很优秀，不会再给摇摇欲坠的情绪雪上加霜，明天弱分歧预期。重点依然看前排大成交的三个大哥的表现以及细分钻针方向的中钨高新和鼎泰高科。

存储芯片：超级周期明显没有结束，但情绪受CPO+PCB的影响很大。且继香农芯创之后，江波龙被杀跌的指数被动卡进异动，兆易创新、德明利等失守5日线，下午盘存储比CPO+PCB走的更弱，等待企稳K的出现，这个板块的预期并没有兑现完。明日分歧预期。

其他大成交个股：中芯国际、寒武纪延续调整反而有预期差，明日惯性下杀依然值得博弈，修复预期。工业富联昨日提前冲涨停把业绩预期兑现，今日冲高后回落顺势调整，问题同样在AI硬件的情绪见顶。

储能：阳光电源冲高回落，板块持续性不强不弱，叠加电池的鹏辉能源20cm，通润装备、常铝股份2板，明日震荡预期。

锂矿：赣锋锂业冲高回落，天齐锂业补涨炸板，大中矿业2板，江特电机、永兴材料等涨停，但赣锋锂业今天有点加速的迹象，明天应该依然是冲高回落的预期，延续性可以参考储能。

六氟磷酸锂：受益期货，今日轮动天际股份、石大胜华涨停，多氟多、天赐材料延续大涨，期货不停涨势不止，正常预期明日应该要稍微修正下。

量子科技：神州信息2板强度不错，大中军国盾量子20cm炸板，量化票格尔软件涨停，科大国创跟涨，明日有冲高预期，但短期没有买点。

商业航空：核心个股航天科技、航天智装修复，中国卫星趋势保持的不错，明日震荡预期。

可控核聚变：明显被量子科技以及商业航天卡了辨识度，后期应该还会有轮动预期，但短期走弱。明日弱震荡预期。

机器人：轮动修复预期，继续头铁。

有色、稀土：10月降息落地，短期预期走震荡，长降息周期内，依然有趋势机会。

持仓：

三花智控5成，卧龙电驱5成。

明日个股预期：

不破位持仓待涨，三花智控若破5日线减半，卧龙电驱破位止损。

明日关注方向：

存储芯片核心个股的回踩企稳机会，封测环节通富微电的低吸机会。

1028策略回顾：[淘股吧]

指数：上证指数迎来4000点争夺战，符合预期。

板块：

存储芯片直接低开分歧，盘中有资金做低吸，符合预期。

CPO：大票中际旭创、新易盛依然不管不顾，后排冲高回落。符合预期。

PCB：胜宏科技三季度业绩不及预期，板块却走出高潮形态，强于预期。

GPU+晶圆代工：寒武纪没有接棒，低于预期，中芯国际也没有接棒，低于预期。

光刻胶：修复即是卖点，符合预期。

机器人：三花早盘有异动，下午再次异动，板块如期轮动，但强度一般。符合预期。

锂电池：上游六氟磷酸锂支线反包，多氟多反包板，天际股份跟涨，锂矿震荡，宁德时代冲高回落。符合预期。

可控核聚变：盘中一度多只涨停，最终安泰科技涨停，东方钽业、楚江新材，永鼎股份炸板，合锻智能跟涨，中国核建调整。稍强于预期。

量子科技：达华智能4板，格尔软件反包，国盾量子、科大国创冲高回落，强于预期。

商业航天：叠加量子科技的格尔软件涨停，航天发展涨停。航天智装、航天科技冲高回落，符合预期。

稀土、有色：依旧受困于黄金的影响，低于预期。

煤炭、深地：前排高辨识度个股有反复，符合预期。

指数预期：及格

板块预期：及格

执行力：0分

合肥城建没止损，扛到跌停。多氟多止盈在5左右，低吸大洋电机、卧龙电驱。

今日净值：-1.28%