10月天崩开局每日更新贴

1031策略：

背景：加息落地后，G2握手后关税相关限制进一步解除；英伟达大会牛批吹到1年半后，AI硬件把预期打满。。。

指数：上证指数失守5日线以及4000点，量能小幅放量1600多亿。A股3点收盘后商务部发布关税相关进展，恒生指数修复大多数跌幅小阴，恒生科技指数修复一半跌幅，大权重中芯国际从-3%拉回-1%等；假设A股延续交易到4点，4000点和5日线可能不会失守。目前最大的隐忧是CPO+PCB以及存储芯片与指数的强捆绑，这些板块又强映射外盘，而外盘的宇宙总龙头英伟达已经把1年半后的预期一次性打满站上5万亿大关。尽管AI投资确实超级火爆，但过度透支预期完成的市值突破怎么看都是摇摇欲坠，更何况AI硬件相关的投资又是左脚踩右脚的梯云纵，泡沫论也已经开始出现，短期内英伟达的估值必然需要消化。假设外盘的趋势放缓，映射的锚定消失后，CPO、PCB短期累计这么大涨幅的当前向上空间有限，而兑现压力随着个股的滞涨只会越来越大。指数在这些板块的拖累下必然需要有另一股力量来做承接才能对冲。站在更高的角度来看，这次发动的趋势慢牛背后的国家意志依旧在，那么在贸易战暂时停火的情况下，指数下跌的空间是相对有限的。因此，明日上证指数在惯性下挫后仍然是修复预期，但修复载体又是必须密切关注的方向，这些方向有可能就是下一波的趋势领涨。

板块：

CPO+PCB：胜宏三季报MISS原谅它，新易盛三季报MISS市场没有再度选择原谅，中际旭创的3季报很优秀，不会再给摇摇欲坠的情绪雪上加霜，明天弱分歧预期。重点依然看前排大成交的三个大哥的表现以及细分钻针方向的中钨高新和鼎泰高科。

存储芯片：超级周期明显没有结束，但情绪受CPO+PCB的影响很大。且继香农芯创之后，江波龙被杀跌的指数被动卡进异动，兆易创新、德明利等失守5日线，下午盘存储比CPO+PCB走的更弱，等待企稳K的出现，这个板块的预期并没有兑现完。明日分歧预期。

其他大成交个股：中芯国际、寒武纪延续调整反而有预期差，明日惯性下杀依然值得博弈，修复预期。工业富联昨日提前冲涨停把业绩预期兑现，今日冲高后回落顺势调整，问题同样在AI硬件的情绪见顶。

储能：阳光电源冲高回落，板块持续性不强不弱，叠加电池的鹏辉能源20cm，通润装备、常铝股份2板，明日震荡预期。

锂矿：赣锋锂业冲高回落，天齐锂业补涨炸板，大中矿业2板，江特电机、永兴材料等涨停，但赣锋锂业今天有点加速的迹象，明天应该依然是冲高回落的预期，延续性可以参考储能。

六氟磷酸锂：受益期货，今日轮动天际股份、石大胜华涨停，多氟多、天赐材料延续大涨，期货不停涨势不止，正常预期明日应该要稍微修正下。

量子科技：神州信息2板强度不错，大中军国盾量子20cm炸板，量化票格尔软件涨停，科大国创跟涨，明日有冲高预期，但短期没有买点。

商业航空：核心个股航天科技、航天智装修复，中国卫星趋势保持的不错，明日震荡预期。

可控核聚变：明显被量子科技以及商业航天卡了辨识度，后期应该还会有轮动预期，但短期走弱。明日弱震荡预期。

机器人：轮动修复预期，继续头铁。

有色、稀土：10月降息落地，短期预期走震荡，长降息周期内，依然有趋势机会。

持仓：

三花智控5成，卧龙电驱5成。

明日个股预期：

不破位持仓待涨，三花智控若破5日线减半，卧龙电驱破位止损。

明日关注方向：

存储芯片核心个股的回踩企稳机会，封测环节通富微电的低吸机会。

1030策略回顾：

背景：早晨握手，老美开始取消一些关税限制，蜜月进行中，AI通胀还能持续吗？

指数：
早盘CPO+PCB是利好出尽的走势，但存储依旧抢高开，工业富联也冲高，新易盛今天愿意接盘的人比胜宏那天少，越来越多的AI硬件业绩MISS对越来越高的股价形成兑现压力。但早盘指数其实走的还是很有韧性，今天也轮动到锂矿，储能冲高回落，指数也回升到0轴附近盘整企稳；午盘开盘黄金和稀土异动指数同步跳水，第一反应是又谈崩了，在承接中慢慢又盘到零轴，最终因为跟指数强相关的CPO\PCB\存储芯片再度下杀，最终指数失守4000点和5日线两大情绪关口。两市合计近4000家个股下跌，除周一外，连续3天下跌家数比上涨家数要多，市场赚钱效应并不好。不头铁CPO+PCB+存储芯片，新概念量子科技，商业航天的，没有埋伏到储能和锂矿的，大多数人是光赚指数还倒亏钱，比如蹲在机器人里的。整体低于预期。

板块：

CPO+PCB：除了钻针的两只票，其他都是低开低走的兑现走势，昨日的英伟达大涨已经催化不到高开，有点映射疲劳。英伟达开会凭借黄仁勋几句嘴炮就把自己的市值干上5万亿美金，后期是需要业绩按季度来考验的，5万亿怕是没那么容易唾手可得。符合预期。

存储芯片：早盘高开就把修复一次性兑现，那就只剩下震荡下行的路可走。尾盘江波龙没有挑战异动，香农芯创、兆易创新、德明利全部失守5日线，佰维存储、聚辰股份补涨。符合预期。

其他大成交个股：工业富联冲高回落；寒武纪、中芯国际没有承接轮动，反而进一步下行，但修复预期还在。宁德时代、阳光电源冲高回落，这些权重对指数压力比较大。不及预期。

机器人：三花智控确实又震荡了一天，卧龙电驱早盘一度佯装要异动，最终跟随三花智控又震荡一天，形态完整修复预期也没兑现。不及预期。

六氟磷酸锂：期货依旧大涨，今日轮动石大胜华、天际股份涨停，多氟多趋势延续，天赐材料反弹新高，强于预期。

量子科技：早盘神州信息涨停，后国盾量子20cm一度封板，科大国创等跟涨，格尔软件大长腿烂板涨停。强于预期。

商业航天：航天科技、航天智装修复，中军中国卫星继续大涨近5%，确实走了修复，稍强于预期。

可控核聚变：兰石重装订单直接顶了一字，安泰科技冲高回落后小跌，2板方大炭素断板，补涨的合锻智能跌停，永鼎股份跌近5%。低于预期。

有色：符合预期；稀土：午盘不知道在炒什么，总之蜜月期制裁预期不再，看不到太大的预期。稍强于预期。

深地、煤炭：今日分歧较大，2连板的安泰集团跌停，大有能源小阳，神开股份跌超6%。

储能：大中军阳光电源冲高回落，通润装备、德龙汇能等晋级4只2板，有一定的延续性，是不错的现象。情绪强于预期。

固态变压器：之前已经炒过一波，四方股份、金盘科技冲高回落。符合预期。

指数预期：30分，早盘一度能够抗住，下午尾盘不及预期。

板块预期：30分。热门板块比较符合预期。

执行分：及格。

大洋电机止损，低吸三花智控。

今日净值：-3.67%

1030策略：

背景：谈判缓和蜜月期，美联储降息周期中，AI硬件资本开支通胀中……

指数：上证指数如期修复昨日小阴线并创出新高且站上4000点，量能小幅放大。CPO+PCB依旧和指数是强相关的板块，不过今日的好现象是下午盘起储能+光伏，锂矿等能够在盘中有效轮动，对冲PCB+CPO回调时的指数压力，再加上稳定器证券的主动表现，指数不知不觉地就站上4000点大关。从放量幅度以及站上4000点后的情绪来看，并没有出现很亢奋的情绪一致现象，尾盘有资金等站稳后开始进场，量能放大幅度并不大属于良性的乐观。明日指数预期依旧是震荡上行，量能逐步放大。

板块：

PCB+CPO：英伟达昨晚会议后大涨近5%，今日盘前目前延续大涨超3.5%，本来CPO+PCB连续快速上涨后积累的大量获利筹码有兑现欲望，那么在英伟达连续大涨的催化下，PCB+CPO中的资金向其他板块轮动的预期就会被延迟。若英伟达延续大涨，明日预期依旧是高开低走。

存储芯片：美光科技盘前继续大涨，今日目测又是刷新历史新高的一天。江波龙的业绩爆表，明日依旧要先看反包，但30日200%的异动监管空间就剩6%，且离5日线的乖离率也会更大，进监管后就会跟香农芯创一样降成交和波动率。估计依旧是前排进异动，后排轮动补涨。板块明日是修复预期，那么今日分歧的大中军兆易创新就是绕不开的选择。

其他大成交权重：工业富联业绩同样爆表，明日应该是惯性冲高；寒武纪、中芯国际依旧是轮动预期；立讯精密今日轮动，明日估计震荡上行。

机器人：三花智控没披露爆表，估计资金有可能再观望一天；卧龙电驱有轮动领涨预期。明日板块看延续修复，强度看天。

固态电池（锂电池）：大中军宁德时代，锂矿赣锋锂业今日修复，六氟磷酸锂中军天赐材料今日补涨，多氟多冲高震荡，天际股份量化已经为所欲为，但主动性在期货端。预期也是震荡上行。

可控核聚变、量子科技：延续趋势中，板块内部轮动上涨，明日预期震荡上行。

商业航天：今日辨识度个股分歧，中国卫星补涨，板块跟涨，明日修复预期。

有色、稀土：美联储议息会议明天凌晨落地，埋伏资金今日不少已经兑现，依然看不到太多预期。

煤炭、深地：科技太强势，在不大幅放量的前提下，资金被挤占，预期不明朗。

储能（固态变压器）：受益于阳光电源的超强财报，主动共振指数上涨，预计前排高溢价，后排跟涨，不好接。中国西电，四方股份等。

持仓：

卧龙电驱5，大洋电机5.

明日个股策略：

持股待涨。

明日关注方向：待修复新高的中芯国际、海光信息、寒武纪；PCB以及CPO后排补涨华工科技、剑桥科技；存储修复：兆易创新；商业航天修复：航天智装，航天科技。

1029策略回顾：

指数：上证指数反包新高站上4000点，创业板指涨近3%创出新高，开始跟上证对齐颗粒度，目前还剩深成指没有新高。共振上证的为光伏、锂电池、能源金属等板块，指数短期内并没有风险，但是赚钱效应并不好，今日下跌家数仍然超过上涨家数。

板块：pcb、cpo昨日英伟达大会黄仁勋又吹了一波AI硬件，英伟达大涨近5%，早盘竞价直接把板块顶到一致，然后一路开始回落，收盘板块指数修复，但大票胜宏科技，中际旭创，新易盛明显跑不过后排补涨票。走势由于外盘映射的原因，板块走势略强于预期，但离修整应该是越来越近了。

存储芯片：同样早盘竞价高开直接完成修复后开始分歧，兆易创新补跌，江波龙继续释放弹性，香农芯创打酱油，补涨大为股份跌超5%。符合预期。

其他大成交权重：工业富联涨超9%，立讯精密修复，中芯国际和寒武纪又分歧了一天。符合预期。

机器人：三花智控，卧龙电驱等大成交票均缩量震荡，大洋电机跌超4%，不及预期。

六氟磷酸锂：紧密映射期货走势，主动性全在期货端，天赐材料补涨。符合预期。

可控核聚变：量化深度介入的中国核建炸板，合锻智能、西部超导继续补涨，昨日强度板安泰科技反而只是小涨。符合预期。

量子科技：板块强修复，依然与黄仁勋提到的量子计算消息强相关，神州信息涨停，科大国创20cm炸板，格尔软件低开-5拉到涨停后炸板，国盾量子跟涨，板块趋势延续中。强于预期。

商业航天：达华智能竞价不及预期冲高回落收跌近4%，中国卫星补涨，航天科技，航天智装调整。符合预期。

有色、稀土：今日强修复，与临近的美联储议息会议有关，属于埋伏盘。强于预期。

煤炭、深地：中信重工、大有能源小跌，神开股份大跌，符合预期。

指数预期：良。

板块预期：及格。

执行分：及格。

合肥城建冲高到2+减亏止损。卧龙电驱尾盘加仓，大洋电机持股未动。

今日净值：-2.5%。难。

1029策略：

背景：全球市场集体小幅回踩，趋势延续中，黄金作为避险品种仍在下跌……

指数：上证指数没有跳空高开反而选择低开，后在存储芯片叠加CPO，PCB等科技板块的集体回升下盘中突破4000点，后经过反复争夺最终尾盘没能站上4000点。这波指数突破3936开始连续两个跳空缺口到今天盘中挑战4000点最为共振的有1：存储芯片；2，CPO+PCB；3，十五五重点强调的量子科技，商业航天，可控核聚变。但从容量角度来说，1+2的分类中板块宽度足够，在板块上证过程中对指数的贡献非常大，是主要的推动力；3分类中的几个细分概念新，但受限于板块宽度不足，资金容纳度小，对指数的贡献几乎可以忽略不计。回到牛市旗手的证券来看，目前该板块扮演的反而是稳定器的作用，从中信证券多次在卖一数亿的封单可以窥得一二。再观照下大成交个股中除1+2板块内的个股，寒武纪，中芯国际，立讯精密等个股形成连续分歧的缩量回踩5日线的结构，这些个股明日的修复需求对指数会形成支撑，有机会对冲1+2板块中连续加速后积累的兑现压力。再加上机器人这个超大容量板块今日最大成交标的三花智控的异动，若明日板块主动表现同样能形成对指数的支撑。况且，还有证券这个稳定器。综上所述，明日指数先看修复，但必须关注1+2之外与指数共振修复的新面孔，毕竟1+2短期内的涨幅已经不小，修复质量和共振题材以及量能息息相关。哪怕修复不及预期，依然不看大的调整，指数回踩幅度不会深。

板块：

存储芯片：香农芯创进监管后明显降波降成交，连续分歧两天后明日有修复预期；其他个股也基本以分歧为主，明日依然是弱修复预期。

PCB：今日胜宏科技业绩miss开盘后被承接起来尾盘再度回落，短期应该需要消化一下利空；而后排个股反而走出一致性，连续3天阳线量能越来越大，阳线涨幅越来越小，明日弱分歧预期。

CPO：中际旭创、新易盛纯劳模，但不可能不休息，大成交个股辨识度高跑赢后排，明日震荡预期。

其他大成交：工业富联今日新高预期兑现，寒武纪、中芯国际、立讯精密等明日是轮动修复预期，承接1+2分类中的科技资金。

机器人：三花智控创历史新高，明日机器人轮动预期。卧龙电驱，大洋电机，锦富技术，首开股份等。

六氟磷酸锂：多氟多突破板，天际股份炸板，天赐材料修复均线，明日延续修复预期没有买点，但细分支线容量偏小。

可控核聚变：安泰科技涨停，东方钽业、楚江新材、永鼎股份等炸板，明日震荡预期。

量子科技：达华智能晋级4板，格尔软件反包，后排冲高回落，核心个股推测会转趋势，明日震荡预期。

商业航天：同上，叠加量子科技的达华智能涨停，航天发展涨停，航天科技、航天智装等转趋势，有低吸价值，明日震荡预期。

稀土、有色：议息会议没兑现之前有埋伏价值，但受困于黄金未止跌的影响，走势确定性以及空间都一般。

煤炭、深地经济：前排依然是反复预期，总体板块没有太大预期。

持仓：合肥城建3，大洋电机7，卧龙电驱2.

明日个股策略：机器人板块主动接力1+2来带领指数修复可以多看看，否则都是先兑现为主。合肥城建看是否能修复，不修复止损。

明日关注方向：主要关注共振指数的领涨方向中核心个股的低吸机会。

1028策略回顾：

指数：上证指数迎来4000点争夺战，符合预期。

板块：

存储芯片直接低开分歧，盘中有资金做低吸，符合预期。

CPO：大票中际旭创、新易盛依然不管不顾，后排冲高回落。符合预期。

PCB：胜宏科技三季度业绩不及预期，板块却走出高潮形态，强于预期。

GPU+晶圆代工：寒武纪没有接棒，低于预期，中芯国际也没有接棒，低于预期。

光刻胶：修复即是卖点，符合预期。

机器人：三花早盘有异动，下午再次异动，板块如期轮动，但强度一般。符合预期。

锂电池：上游六氟磷酸锂支线反包，多氟多反包板，天际股份跟涨，锂矿震荡，宁德时代冲高回落。符合预期。

可控核聚变：盘中一度多只涨停，最终安泰科技涨停，东方钽业、楚江新材，永鼎股份炸板，合锻智能跟涨，中国核建调整。稍强于预期。

量子科技：达华智能4板，格尔软件反包，国盾量子、科大国创冲高回落，强于预期。

商业航天：叠加量子科技的格尔软件涨停，航天发展涨停。航天智装、航天科技冲高回落，符合预期。

稀土、有色：依旧受困于黄金的影响，低于预期。

煤炭、深地：前排高辨识度个股有反复，符合预期。

指数预期：及格

板块预期：及格

执行力：0分

合肥城建没止损，扛到跌停。多氟多止盈在5左右，低吸大洋电机、卧龙电驱。

今日净值：-1.28%

1028策略：

背景：“嘴炮贸易战”迎来缓和期，中美谈判虽没出现显著成果，但蓝牙连接成功。全球各大指数连续刷新历史新高，美联储议息会议之前乐观情绪依旧弥漫扩散中……

指数：继上周五上证突破3936以来，今天短短一天就逼近4000点，明天高开盘中就可以轻易突破。那么指数极限逼空下，4000点能否站稳基本上就取决于大票的态度。存储+cpo+pcb+工业富联已经足够把指数往上硬推，那么中芯国际、寒武纪、立讯精密、宁德时代、阳光电源等这些大票依旧有轮动上涨预期的情况下，4000点突破并企稳似乎已经板上钉钉。回过头来看上周五和今天的上证已经形成两个跳空缺口，且今日上证上涨幅度也进一步放大，那么明日延续加速后指数的抛压显然不会小。明日指数突破4000点大关后是必然会兑现下来考验4000点突破的有效性，对4000点的争夺也必然会上演。

板块：
cpo：新易盛接力中际旭创大涨，板块呈现的是双涡轮增压的强趋势走势，业绩落地超预期的故事还在继续，那么内部轮动的预期也不会结束。后排看不上，前排没法追。

pcb：新易盛、中际旭创已经双双创出新高，胜宏科技同理也有新高的需求，后排轮动景旺电子和生益科技，同上明日延续内部轮动预期。后排看不上，前排没法追。

存储芯片：香农芯创进监管降波动，后排江波龙顶上大涨近20cm，中军兆易创新被抢到涨停，大为股份3连板，德明利尾盘出现漏单是对一致性高潮的警示，明日存储的分歧预期就会到来，回落幅度不明，预估不会形成很舒服的低吸点。

AI芯片（GPU）：寒武纪也有惯性刷新前高的需求，明日是轮动大涨带队的预期，有可能会带一波国产GPU。沐曦走势不及预期，摩尔线程和而泰也走的不及大中军寒武纪。

光刻胶：今日竞价开的太一致，导致被集体兑现，明日延续分歧预期，若直接抢修复也是卖点。

机器人：中军三花智控和弹性大洋电机震荡调整，卧龙电驱补涨，明日有轮动预期。

锂电池：多氟多示弱，宁德时代震荡，没能迎来强修复，明日依旧有轮动反包预期。

可控核聚变：内部轮动，中国核电量化波动，安泰科技、东方钽业反包。冲高回落预期。

商业航天：今日跳空高开强修复，没有给分歧延续的买点，明日冲高回落预期。

量子科技：早盘惯性低开后抢修复，达华智能明日开板预期，分歧预期。

稀土、有色：美联储议息会议临近，资源类品种会有埋伏资金博弈，明日有延续修复预期。

深地经济：中信重工反包涨停，神开股份地天板，明日震荡预期。

煤炭：在大有能源的首阴修复带动下，郑州煤电涨停，板块修复，明日震荡预期。

持仓：合肥城建3.5，上实发展2，多氟多3。

明日个股策略：大屁股强拉指数，个股修复并不如预期，大多数股票是冲高回落的走势，赚钱效应并不好，大屁股鲸落后万物生？小票看轮动修复，强度不够就兑现或止损。

明日关注方向：机器人大洋电机的低吸机会，锂电池多氟多弱转强的加仓机会，消费电子立讯精密的补涨机会。

1027策略回顾：

指数：趋势大屁股走出逼空走势，上证指数盘中摸高到3999，差4000点一步之遥。东方财富全A同样突破新高，深成指和创业板指追补涨幅。开盘放量6000多亿后，一路缩量到放量3600多亿，两市成交23400多亿。存储芯片走出一致性走势，中军兆易创新涨停，香农芯创进监管，高风偏资金选择一字顶大为股份和第二弹性江波龙。新易盛接棒中际旭创，胜宏科技以及工业富联等助攻下硬刚4000点整数关口。多次尝试后未果反而是好事，给明天挑战4000点保留预期。大屁股硬怼指数，指数涨幅超预期。

板块：

半导体：
存储芯片（涨价）:大为股份，德明利，兆易创新涨停，江波龙接近20cm，香农芯创进监管早盘主动分歧后下午被动跟涨。后排补涨超预期，但板块短期有点高潮。
光刻胶（技术突破）：高开幅度过大，追高被套。符合预期。
GPU（自立自强）：不及预期。
大中军：中芯国际不及预期。
存储封测：AMD太子通富微电，封测龙头长电科技，符合轮动预期。

CPO（业绩）：今日轮动新易盛领涨，后排补涨，剑桥科技业绩超预期走势反而不及预期。总体符合预期， 不过短期内也没介入点。

PCB（业绩）：大中军胜宏科技领涨，弹性鼎泰高科表现较好，后排生益电子，深南电路等不及预期，热度爆棚的方正科技走的最差，预期差玩法。符合预期。

机器人（行业催化）：符合预期。

商业航天（政策）：没有延续分歧，直接走了修复。除了达华智能3板，其他走的一般。

量子科技（政策）：早盘低开后直接修复，除了低开的买点外，后面并没有介入点。

深地经济、煤炭、石油等：深地的神开反核尾盘差1分涨停，中信重工反包涨停，符合反复预期。大有能源首阴后盘中有资金博弈修复。

固态电池（锂电池）：走势不及预期，竞价天际股份开的比形态完整多氟多好太多，没有轮动走强，跟涨。

核聚变（政策）：符合预期。

稀土（反制裁）：符合预期。

黄金（避险）：符合预期。

有色（美联储降息）：符合预期。

华建集团开板放人，情绪有所修复，但是趋势仍比情绪票走的更好。除了前排的大成交趋势票，虽是3000多家上涨的普反，其他个股赚钱效应一般。

1027策略：

背景：中美谈判中性偏多一些，美联储降息还在路上，全球各大指数接着奏乐接着舞，大会尘埃落定，上证突破3936高点，各行业政策酝酿中。

指数：上证小幅放量突破3936点趋势重启，结合上述背景，明日开盘必然高开，幅度就要看乐观情绪的程度。东财全A未创新高，深成指、创业板指收复所有均线，下一步预期就是各大指数要跟上证对齐，把颗粒度对齐，都是新高预期。经过周末乐观情绪发酵后，场内持筹人心态稳定，抛压与涨速成正相关；场外持币则需要考虑要介入什么板块来参与。总体来看，指数是延续上涨预期，但幅度预期与量能大小、上涨载体等相关。情绪连续两天冰点，周一也会迎来修复预期。

板块：
半导体：
存储芯片（涨价）:香农芯20cm涨停创出历史新高并挑战异动，毕竟是大几百亿的公司大资金进出受限，预期应该是冲高震荡。后排辨识度个股有可能会接棒助推板块上涨，明天关注点比较别扭。江波龙，德明利，兆易创新等；
光刻胶（技术突破）：明日开盘情绪会比较一致，关注点同上，看风偏。晶瑞电材，南大光电。
GPU（自立自强）：寒武纪，沐曦概念超讯通信，摩尔线程和而泰等；小GPU有轮动预期。
大中军：中芯国际轮动预期，华虹公司比较一致。
存储封测：AMD太子通富微电，封测龙头长电科技，轮动预期。

CPO（业绩）：中际旭创领涨，源杰科技历史新高，新易盛跟涨，前排等回踩，后排看轮动：剑桥科技，长芯博创，天孚通信等；

PCB（业绩）：大中军胜宏科技，弹性生益电子，方正科技，深南电路等；明天同样延续上涨预期，没有太舒服的介入点。

机器人（行业催化）：中军三花智控，卧龙电驱，情绪大洋电机，又一定的低吸价值以及轮动预期。

商业航天（政策）：周五只炒了15分钟，目前要等分歧后的淘汰赛。

量子科技（政策）：同样是周五开盘一致后被兑现，同上等分歧后的淘汰赛。

深地经济、煤炭、石油等：老登板块在指数突破后被资金放弃，深地有一定的反复预期，毕竟是新妹子。

固态电池（锂电池）：关注上游涨价品种，锂矿：赣锋锂业，雅化集团；电解液：天赐材料，多氟多，天际股份；大中军：宁德时代。明日有轮动修复预期。

核聚变（政策）：跟涨预期。中国核建，合锻智能，永鼎股份等；

稀土（反制裁）：跟涨预期。

黄金（避险）：震荡预期。

有色（美联储降息）：跟涨预期。

持仓：合肥城建3.5+，上实发展2，多氟多3-

明日个股策略：半导体情绪票合肥城建看修复决定去留，上实发展以兑现为主，多氟多耐心持仓等轮动。

明日关注方向：光刻胶弹性晶瑞电材，中军南大光电；机器人的低吸机会，三花智控，大洋电机；AMD太子叠加封测的通富微电的低吸机会。电池上游的低吸机会以及加仓：赣锋锂业，多氟多。

1023策略回顾：

指数：上证指数如期走出回踩后被承接起来的形态，两市再度小幅缩量200多亿，指数还以小阳线报收。从上证指数上无法体现市场的全景，除了超大权重以及部分抱团的趋势小票，大多数的个股走势并不强。背后更多体现的是会议期间的护盘需求以及面子工程。

板块：

深地经济：剩下3个涨停，两个4板和一个3板。符合预期。

国企改革：湖北炒完开始炒深圳，依旧是资金无法参与的独食行情，持续性不看好。预期混乱。

稀土：北方稀土，金力永磁等都失守20日线，没有走出修复，依旧在阴跌中。预期错误。

CPO：如期走出分歧，大票相对抗跌，中际旭创维持强度，补涨的天孚通信和新易盛调整幅度较大。符合预期。

机器人：弱势震荡。符合预期。

半导体：
存储芯片：开盘低开后就被捞起，总体走势强于预期。德明利，江波龙，香农芯创，佰维存储，聚辰股份走势形态都很健康。
GPU:大中军寒武纪也很抗跌。摩尔线程参股和而泰，大众公用都走的不错。强于预期。
光刻机：几个辨识度票被反杀。预期错误。

指数预期：良+。

板块预期：50分，不及格。

执行力：20分。

止损北方稀土，止损金力永磁，割肉通富微电。红盘均线低吸上实发展2成，吃了跌停。下午翘板2成合肥基建，尾盘加2。凯美特气没动。

今日净值：-4.98%