10.13

各位发财!

最近几天有事情，没写复盘。不过也比较简单，今天早上我回复了国产替代，光刻机，存储等方向；

今天盘面总的逻辑其实就是业绩预期，涨价逻辑；赚钱效应最大的最近依然是并购参股，从上纬，天普，到后面不断地切换，龙头首开，其他如和尔泰，品茗，山子，等等，如今又开始高切低；

新凯来板块：新凯来今天集体高潮，弹性新莱应材 2天20cm，基本透支涨幅了，且博弈15号，如果不及预期，基本就是砸盘最凶的，所以明天应该是大的分歧局，没有先手的基本可以不用看了。这里面深圳学上海，参股借壳暧昧对象，轮流来。
2板：凯美特气 ，今天没有一字板，明显比较弱了，最差也得t字板，反包模型，收到山子等压制，后续高度有限；
新莱应材，名字玄学+供应商；
反包：深振业 a，2板，借壳暧昧对象；
首板：至纯科技 ，这么吹，明天不是一字板就难了；
深纺织 a，参考深振业a；奥普光电 ，同惠电子 ，路维光电 （光刻机掩膜版，冠石科技 ），冠石科技，利和兴 ；
不接高潮后的一致性，明天分歧兑现局；

稀土方向：反制消息，但是其实周五盘前就有消息了，逆指数变现板块，为何今天下午会加强呢，其实是周末包钢和北稀涨价公告，有涨价加持，今天才能走得不错，因为单纯反制，今天肯定要冲高回落的，业绩加持，至少能有个故事可以持续讲；
反制的身位，石墨烯，宝泰隆 ，德尔未来 还是败了，毕竟得的未来，名字不好听；
首板：包钢股份 ，银河磁体 ，北矿科技 ，华宏科技 ，慧城环保（老庄股），中国稀土 ，北方稀土 ，广晟有色 ；
稀土盘后有利空，本身这个持续性就不看好；

国产替代方向：
这个是早上我优先看的方向；当然最看好还是存储芯片板块，因为这个板块是持续的涨价行情，叠加国产替代的话，目前板块运行属于高位横盘，低位补涨切换阶段，而且不受关税影响；
身位龙头：合肥城建 ，2板；我对比了首开的首板，流通市值差不多，参股的硬逻辑，给的估值是1400亿，远超宇树机器人 ，且叠加了投资蚂蚁金服，这个故事讲起来，可以很宏大，加上存储芯片德明利 的高切低，存储芯片最迟明天就迎来大面积的修复（老美闪迪 暴涨）；地域：安徽，长城军工 老龙头2板指引，今年安徽的妖股估计不少，合锻智能 也是合肥方向；
首板：软件端，榕基软件 一字板，盈建科 ，中国软件 ；软件自主的位置大都比较低，单纯如果老美限制的话，得持续消息加持，但是我们国产信创采购可能也有加持；eda方向，华大九天 ，概伦电子 ，广立微 ；wps的金山办公 ；总体这个板块，低位，走信创估计后面能走一波拔估值；
合百集团 ，合肥城建跟风；
东方钽业 ，半导体小金属；
华虹公司 ，今天这个20cm，表明国产替代方向半导体还是要走主升的意图明显；

核电：合锻智能一己之力带动板块，安泰科技 吃其他板块加持反推复利；
4板：合锻智能；
3板：安泰科 技；
首板：永鼎股份 ，旭光电子 ，王子新材 ，联创光电 ；
核电应该是接近尾声了，从容量连板的角度，最近最高是山子的5板，从板块的角度，最高是尚纬股份 的6板，没有持续消息刺激的话，明天基本结束；后续看消息刺激来反复吧，别看美股涨的多，明天接，基本就是山顶，可以等合锻断板调整走反包；

固态电池：
本身不是固态电池，而是六佛磷酸锂涨价逻辑，包括黄磷；
澄星股份 ，昨天有想做它和合肥城建，早上低开有点恶心；3板；
石大胜华 ，天际股份 ，多氟多 ，宏源药业 ；
走涨价逻辑是ok的，走固态电池的话，估计有难度；

小金属：白银有色 ，3板；中国瑞林 ，西部黄金 ，豫光金铅 ；梅雁吉祥 ；
这个板块，就是老美降息预期，趋势往上，直到降息落地；受期货影响比较大；

人工智能：郑中设计 ，淳中科技 ；
淳中科技代表英伟达 链，既然关税不会加，那么英伟达今天只要保持3个点以上涨幅，应该最近会有个修复；

其他：
业绩，广东明珠 ，2板；
有研新材 ，固态+业绩，更多是业绩；
中持股份 ，新莱福 ，并购参股，最近最强赚钱效应，品茗科技 至今还没有大的负反馈；国林科技 也是反包走新高；
科新发展 ，2板，这个2板没看懂，地产行业；
长城军工，2板军工，消息面是弯弯那边搞防空系统，反推同身位合肥地域合肥城建；
麒盛科技 ，周末脑机接口消息；
国光连锁 ，关税不在，消费预期没有；
亚世光电 ，华立股份 ，老龙头指引，首板或者2板有妖；
上海港湾 ，大众公用 逻辑，参股投资很多个科技公司，走的是并购参股逻辑；
奥瑞金 ，没看懂，老美大麻？
南京港 ，港口反制涨价逻辑；
众泰汽车 ，山子补涨？

2板分析：
凯美特气，主动性不足，百亿流通最近最高就是山子5板，反包结构，3板见顶，最多摸4板；受15号预期影响；
广东明珠，业绩预增，最早的是长川科技 ，2个20cm，再往前，君禾股份 ，是4板，有点预期差，毕竟三季报业绩也可以炒作下。2板量爆的有点大，需要明天缩量加速表态；
宝泰隆，反制逻辑持续性不强，pass；
长城军工，pass，老龙头反抽，但是代表着当时赚钱效应一批，跌倒低点了，所以北方长龙 这2天也反抽了。
科新发展，看不懂；盘子小，板块无；
深振业a，华建集团 ，跟凯美特气内卷，同属新凯来，按道理卷不过凯美，pass；
合肥城建，存储芯片大周期高切低，叠加参股并购赚钱效应，明天2进3首选，按道理至少要5+开或者高开秒板了；

综上，大跌出妖股，这批2板，就合肥城建，广东明珠（业绩逻辑），凯美特气（一旦不及预期，估计溢价都难）

3板以上：
澄星股份，今天按道理不是固态方向，是半导体方向更好，固态只有六氟磷酸锂涨价逻辑；明天需要竞价表态；
白银有色，pass；
安泰科技，各种buff叠加，盘子还是太大，上面还有合锻，pass；
合锻智能，6板压制，容量高度压制，应该可以多活一天；

总体分析：
涨跌比，即使今天没有关税消息刺激，也是要调整的，但是今天尾盘抢筹，反而把明天的预期搞没了。
叠加指数角度，明天指数大概率走高开低走的路线，涨跌比，最好明天再杀一天，后续走反转才是最优解；
赚钱效应角度，早上换手前三都是连板股，昨天凌晨回复说可能转移到连板效应，但是华虹公司20cm反包，又把我搞迷糊了。
机构趋势如果继续走强，连板还是比较难；
明天预期：核电分歧，新凯莱分歧，存储芯片和机器人有回流预期，2进3，合肥城建，5+开；
低吸：德明利，长川，长盈精密 ；