10月13复盘--震荡轮动节奏未变，明日切勿追高

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一、昨日推演与实际走势比对，

二、市场情绪核心，
蓝丰生化 、新莱应材

三、日内板块强度，
日内最强板块，半导体17涨停；
日内次强板块，稀土13涨；

四、日内轮动方向，涨停/抱团/趋势简析，

①半导体，
3板——安泰科技 （材料）
2板——凯美特气 （光刻）、合肥城建 （）；
1板——澳普光电（新开来-光刻）、至纯科技 （新开来-设备）、有研新材 （靶材）、东方钽业 （金属材料）、淳中科技 （ASIC芯片）、冠石科技 （光刻）、旭光电子 （封装）、永鼎股份 （光芯片）；
20cm——新莱应材（新凯来-光刻）、利和兴 （新开莱-设备）、国林科技 （光刻）；

抱团/趋势——深科技 、德明利 、新莱应材、利和兴、波长光电 、江丰电子 ；

②稀土，
3板——安泰科 技；
1板——中国瑞林 、北方稀土 、华宏科技 、有研新材、中国稀土 ；
20cm——新莱福 、惠城环保 、银河磁体 ；
抱团/趋势——北方稀土、彤程新材 、金力永磁 ；

③有色，
3板——安泰科技、白银有色 ；
2板——无；
1板——西部黄金 、中国瑞林、北方稀土、华宏科技、广晟有色 、豫光金铅 、梅雁吉祥 、中国稀土 、东方钽业、北矿科技 、合百集团 ；
抱团/趋势——白银有色、豫光金铅、西部黄金、招金黄金 、中洲特材 、

④核电，
4板——合锻制能；
3板——安泰科技、白银有色；
2板——中国核建 、安泰科技；
1板——永鼎股份、王子新材 、豫光金铅、包钢股份 、联创光电 、东方钽业；
抱团/趋势——永鼎股份、武进不锈 、豫光金铅、哈焊华通 、中洲特材；

日内板块简析：
当下依旧是震荡轮动市场，正常情况下短期没有板块能走出强持续性，板块效应属于趋势主导行情，领涨的以大市值中军为主，，当下的市场情绪是远远大于趋势的，领涨的的以中小市值情绪品种为主，也就是说各个板块除了前排几个品种，有抱团或者趋势，所以还是那句话，当下不要以板块的思维去应对市场，，应该以细分题材和情绪抱团来应对，，，板块是大范围是全行业的，内部品种很多，重在大部分品种走中线和走趋势，题材是板块里的细分，是局部聚焦，一般以情绪主导，重在局部走短线和走一波流，所以几年前情绪主导的市场都是各个细分题材行情，而不是板块行情，这个大家不要搞混了，不然你要是单纯看板块的话，你的持仓股即使有板块属性也不一定涨；

核电方向，
这定义是轮动方向，从爆发首日20多家涨停，到如今只剩前排几个抱团品种了，整体炒作偏情绪，而且板块内部也缺乏大市值品种，所以只关注前排抱团博弈机会，今日高潮前排高潮明日也不建议去追了。

有色，
涨价逻辑不再重复，具体可以看假期写的宏观文章，，我们给出的观点是有色有预期贯穿接下来的一个波段行情，但是别当成主线去做，可以中线配置也可以短线套利，它比较依靠外围期货市场的走势，所以有色这一块要锚定外围期货的走势，，低吸即可，个人是预期小批量的有色品种一段时间后倒回来看大多能新高。如果真想做趋势的，可以配置一下有色ETF。

科技方向，
整体而言，个人预期科技10月承压比较大，虽然操作上绕不开科技，但是不要抱有太高持续性预期，所以很多朋友持仓的科技品种不要主观格局，好多偏后排的品种不会有什么表现，甚至阶段性结束了，，

算力，
短期不看，本轮科技行情中第一批拔高估值的方向，以大市值的，海外算力英伟达 链为首，领涨的是富联、胜宏、“易中天”等，，半年时间的拉升幅度抵得上美股那几个科技股6-10年的幅度了，所以大家自己思考一下，就算再有预期是不是也该歇一歇呢，海外算力这个方向，前面慢涨，7-8月加速涨，9月横盘，期间诞生出几个情绪补涨，比如剑桥、华工、淳中，但是都没带动行情。当下10月依旧看横盘震荡预期，短期弹性空间有限，，即使有外部利好消息刺激，个人也觉得没多大预期，，如果新起一波最好的是这几个前排能够集体向上突破。

机器人 ，
短期不看，一直告诉大家，机器人除了少数几次轮动有一丝强度，，大部分时间都是因为叠加了其他科技方向而被动上涨，这一轮科技行情下来，机器人都没有内部细分聚焦走出持强续性，更不要说板块了，所以机器人的品种除了最开始的卧龙、三花、拓普、汇川，，以及智元机器人IPO消息2-3天的个别前排，，和首开股份 小周期时候2-3的特斯拉 产业链的个别前排，，其他大部分品种你无法主动选择，，更多的都是其他属性的拉升恰好叠加了机器人，毕竟科技方向好多是叠加机器人的，，所以一直不建议大家主动去做机器人，，都是建议把机器人当作附加属性即可。。。当下机器人情绪辨识度首开跌停，老龙卧龙没有起势，，，趋势品种的汇川、拓普、三花短期也看不到预期，，所以当下更没必要关注机器人，，等新的情绪领涨品种或者趋势品种起来再说。

半导体，
这个是当下科技最优预期的方向，，尤其这次我们主动出击的稀土升级管制，可能意味着光刻那边有突破，那假如光刻那边真有突破，，曾经“自主可控”的口号，就开始实质性落地了，就可以开始真正的国产化生产芯片了，最快明年，一旦能够国产化生产芯片，并且再技术更新，那国产化率每年都会有一个提升，这就是实打实的可以预期到的业绩了，，那很多半导体企业就会迎来真正的业绩拐点了，，那第一批能够看到业绩/订单提升的就是设备厂，和设备上游的材料厂了，，所以半导体设备/材料这个方向接下来还有预期，好多后排品种都还没涨多少，大家要重点关注，但是不要追高，不要去接强更强，，因为当下不是主升市而是轮动市，，你去接强更强即使后面还能涨回来，短期被套的过程还是很难熬的，可以低吸后排涨幅不大的设备/材料做套利，前排的拉升太多等回调或者横盘震荡的时候再低吸，，至于其他分支除了有涨价的存储，，不建议重点关注，跟能会被动跟随上涨但是弹性不大。

五、日内情绪、预期简析，

今天的剧本太过于超预期，虽预期可以低开高走，但是没想到低开100个点的指数尾盘还能将近拉红，，也得益于川子的神助攻，开盘前告诉大家不准备加税了，再结合前一日晚上万斯的发言，今天直接低开100个点到3800点大部分股民的心理关口和支撑关口，必然是有大批资金抢反弹的，所以开盘大部分股票都是快速拉升，蓝丰的准地天就算是情绪冰点修复反攻的信号，连跌2天的中芯也反包修复，，

早盘开的好的有三个，一个是有消息刺激的新凯来方向也也就是半导体设备，一个是有消息刺激的国产软件，一个是反制方向的稀土，开盘后资金先进攻半导体，然后大盘拉至5日线有压力开始回调，随后整个盘面就开始各个方向的大轮动了，军工、电池、有色、核电等都在轮动，，随后资金开始抱团每个方向的前排品种，，后排冲高回落，到午间收盘指数是有走弱迹象，下午开盘后资金拉银行等权重护盘，带动了不少权重大票走反包修复，指数一度快要拉红，但是整体盘面依旧是各个方向都在轮动，每个方向除了前排品种，大部分品种上午拉高后就没啥动力了，指数看起来很强，但是缩量，且今天收盘依旧有3000多家下跌。

10月的话依旧看震荡，尤其是创业板的震荡更大，不要跟4月7相比，那时底部是行情的起点，大批量的股票都是低位都是白菜价，现在指数是在中间或者说局部高位，不少股票尤其是科技股很多都是相对高位了，千万别把今天又当成新一轮起点，当下对于大盘个人看是冲顶后宽幅震荡，整个大盘只有局部方向有机会，大部分股票是没啥机会的，尤其是跌破节前阳线的品种，大家尽量回避，此类票反抽都是离场机会。只关注上周五大跌和今天没有跌破节前阳线并在5日线上方的品种。

今天指数算是修复了90个点，大家持有的品种，如果修复不及预期，该走就要走了，尊重市场的选择，明天再想延续强修复的预期肯定不高，所以不要因错过今天的修复，明天就去追高，震荡轮动的市场涨多了就要调，跌多了就要修复，，然后市场每个阶段的风格不同，应对手法也不用，比如前7-8月是大票趋势风格，那是可以拿着不动格局的，，9月是震荡轮动风格，要嘛不做，要嘛快进快出，要嘛就观望或者轻仓参与，9月底到当下依旧是震荡轮动，不过资金偏向了情绪抱团，那就按短线情绪方法去参与前排抱团博弈，或者看前排做后排套利。

其他没什么好说了，个人目前10月是看震荡，只有局部方向局部品种有机会，大部分品种机会不大，预期震荡轮动的市场不要去追强更强，比如今天的新凯来方向，稀土有色方向，明天没有先手就不应该主动追高了，等一个分歧再低吸，，最后，个人是觉得，如果10月的市场真的如预期那般只有局部机会，大部分股票是没有预期的，大家一定要回避，尤其是今天还没修复到节前阳线的且在5日线下方的品种要回避，，，当下的市场情绪是远大于趋势的，所以除了极个别品种，大部分大市值趋势品种你10月份躺在里面也没有什么弹性，，情绪环境下，市场更偏向短线情绪前排抱团，后排一般只看日内套利，次日就要找机会走。


六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应52→→今日情绪赚钱效应33；
昨日涨停56家→→今日涨停家；
昨日连板10家→→今日连板家；
昨日炸板27家→→今日炸板20家；
昨日跌停6家→→今日跌停3家；
昨日量能2.51万亿→→今日量能2.35万亿；

七、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，珂玛、华铁；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。
吉鑫、锌业、美力，星微

八、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

九、思考题，
1、天普复牌后你觉得后市预期如何，调整后能否参与？
2、当下有情绪抱团风偏，你最好看哪个能晋级最高板？
3、当下大盘你认为10月份是否能再次冲击新高？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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