1013复盘

一、指数

上周五盘后不靠谱关税利空情况下，指数低开-2.49%，开盘后一字开的庄园牧场 快速投河(这里跟开盘至纯科技 全场最大封单有关)，海鸥住工 低开低走，这也基本指引今天指数不会大跌，更不会像4.7那次那样。指数也在低开后快速拉升至-1%左右后，维持震荡，午后开盘后，在银行、有色、锂电池带动下，指数逐步回升，至收盘-0.19%，全天缩量1599亿。盘中蓝丰生化 地天板，海南华铁 翘板拉升翻红收， 通富威电午后-7快速拉升翻红，情绪修复。

二、热门板块分析

1、 稀土

受稀土涨价以及对抗消息刺激，安泰科技 、新莱福 、包钢股3个一字开，开盘其实是有些超预期的，在此带动下板块内相关个股陆续涨停，至午后随着中国稀土 、北方稀土 相继涨停，板块今日到达一个高潮状态。明日安泰一字预期，当前震荡市，很难强更强，所以明日板块会分化，先手局，不好追。

板块辨识度核心股：安泰科 技、包钢股份 、中国稀土 、北方稀土

2、 芯片

周末新凯莱消息发酵，至纯科技大单一字开，凯美特气 、新莱应材 高开，快速拉升相继涨停，中芯国际 低开后快速拉升翻红，深科技 冲高；上午10点后随着稀土的走强，芯片方向有所回落，形成跷跷板效应。午后，随着指数回暖，通富微电 -7快速拉至翻红，华虹公司 涨停，科创板也有此前的大跌翻红收1个多点。。

a. 光刻机方向：凯美特气、至纯科技、新莱应材等多只涨停。15-17日新凯来产品发布，在落地前，仍然存在预期。

b. 存储芯片方向：通富微电虽然未能实现反包，但是下午的拉升辨识度也得到加强。深科技冲高小幅回落，但仍然在5日线上，德明利 未破10日线，预期仍在，明日有回流预期。

c. 半导体设备方向：长川科技 全天全天维持震荡，相对来说还算强势，但同存储芯片和光刻机这两细分来说，关注价值不高。

d. 科技创投：合肥城建 高开，七匹狼 、联美控股 、养元股份、大众公用 开的高度均低于合肥城建，随着合肥城建秒板，资金随机选择放弃这块后排。板块上周五大涨是因为当前最强方向是光刻机，所以这块暂时不看。

亮点：新凯来方向大涨，中芯国际 大涨再次站上5日线(同期的宁德时代 、阳光电源 均已破位)，华虹公司涨停给板块吃了颗定心丸。明天重点关注科技，有进一步加强预期。

板块辨识度核心股：凯美特气、新莱应材、至纯科技、通富微电、深科技

3、 可控核聚变

合锻智能 高开后快速封板，永鼎股份 低开后快速拉升翻红后震荡，午后封板，实现反包。昨日炸板回封的安泰因稀土概念一字板，相对强的中国核建 反而掉队冲高回落。板块上今日整体符合预期。上周五美股核电板块是涨的，今天整体发酵不及预期，明日能否走强未知，后续消息刺激可能会越来越少，有逐渐走弱可能，暂不参与。

板块辨识度核心股：合锻智能、永鼎股份

4、 有色金属&黄金

板块身位白银有色 小低开稍作震荡后快速翻红，随后进入震荡。至午后随着西部黄金 上板，板块大幅拉升，虽后白银有色等上板。铜方向受周末铜期货大跌影响，江西铜业 、北方铜业 、云南铜业 大幅低开后走低，午后随着有色走强，跟随回升，至收盘只有北方铜业翻红，其他两只小跌。今天大涨一是因为资金避险，另外一方面也是跟稀土一样涨价。这块可看作稀土量能外溢，所以这里跟稀土一样，明日分化或分歧预期，不好接

板块辨识度核心股：白银有色、西部黄金、江西铜业

5、 固态电池

天际股份 超预期小高开后快速拉升，澄星股份 、石大胜华 低开快速拉升后封板，反推天际股份封板，午后资金继续回流锂电方向，赣锋锂业 快速拉升大涨，多氟多 封板。但是今天板块内涨势较好的为六氟磷酸锂以及锂矿相关，其他如阳光电源、国轩高科 仍然收绿。今日涨的主要还是原材料或锂矿相关，逻辑上有点同稀土有色，明日感觉不太好接。

板块辨识度核心股：天机股份、石大胜华、赣锋锂业

6、 机器人

机器人方向继续调整，三花、拓普继续、宁波华翔 、浙江荣泰 等跌幅较大，很多股已经破位，这个方向暂时不看，但4季度这个方向应该会有一波行情，等10月底十五五后再看。

5、AI硬件

板块内各细分核心均进入下跌趋势，暂时无消息刺激情况下，暂时不看。

6、风光电&新疆

今日分歧，周五的SST方向也是一日游。电相关预期未完，十五五相关绿电、制氢相关题材仍然存在回流预期。

板块内辨识度：金风科技 、中国天楹

7、军工

只要看长城军工 即可，目前已经2板，反抽无3板预期，不看。

三、连板分析

1、 合锻智能(4板)

高开秒板，明日理论上大高开预期，否则低于预期。

2、 安泰科技 (3板)

稀土+核电，早上一字开，应该是走稀土概念，全天强势封板，明天大单(加单)一字预期。

3、 澄星股份(3板)

低开后快速拉升封板，三哥票，不看。

4、 白银有色(3板)

大半天一直高位震荡，午后被反推上板，较为被动，明日因板块分化分歧预期，只适合低吸不宜追高。

小结：当前为机构牛，连板没人做，无高度，做趋势行情为主。逻辑、趋势、容量