毛老板 5 亿重仓：重稀土！历史最大 37% 跳涨 + 供需缺口扩大，引爆重大重

中国最大杀招：稀土！

这样题材如果不炒,那什么是值得炒呢？
但关键是怎么炒？为什么值得炒？
炒是没有出路，价值才是核心！（昨日就讲了这里机会，7月与讲！）


一、、稀土今日大涨的核心驱动（四重催化共振）

1、政策管控升级的事件冲击
全产业链管控：2025年10月9日出台的出口管制新政，将管制范围从7种中重稀土扩大至全品类（新增钬、铒、铥、铕、镱），并首次覆盖稀土冶炼设备、萃取剂等生产资料，实现“从矿石到技术”的闭环管控。政策引入“长臂管辖”，明确对军工、14纳米以下芯片等敏感领域实施逐案审批或禁止出口，直接强化稀土的战略筹码属性
地缘政治催化：川普扬言对我们，加征100%关税，反而加剧市场对供应链稳定的担忧，加速资金向稀土板块聚集。
2、成本端强支撑与业绩验证
精矿价格跳涨：包钢与北方稀土 四季度稀土精矿价格环比大涨37%至26,205元/吨，创五连涨纪录，从成本端支撑稀土价格中枢上移。


业绩超预期：北方稀土前三季度净利润预增272%-287%，金力永磁 Q3净利中值2.2亿元（同比增159%），验证下游需求韧性。
3、供应链紧张预期强化
中国技术垄断：外交部 10 月 13 日驳斥 "巴基斯坦赠美稀土" 谣言，但市场更关注中国技术垄断格局中国占据全球稀土冶炼分离产能的92.3%，而美国中重稀土精炼能力几乎为零。缅甸政局动荡致其中重稀土产量下滑28%，进一步加剧海外供给缺口。
海外替代困难：Lynas虽可试验性分离镝、铽，但成本极高且量产难度大，短期难以替代中国供应。
4、资金防御性配置
稀土板块市盈率约25倍，低于新能源板块（35倍），成为资金避险优选。主力资金单日净流入47.6亿元，推动板块成交额突破600亿元。

二、上涨持续性：供需缺口与变量共振（动力三重锚）

（一）核心动力：结构性供需缺口扩大


（二）关键变量：三大催化剂待释放
1、四季度旺季需求：磁材企业 Q3 业绩超预期（金力永磁 Q3 净利 2.2 亿），预示 Q4 新能源装机旺季需求爆发；
2、海外补库潮：美国 4 月稀土磁体进口量同比降 41%，库存处于历史低位，存在补库需求；
3、政策加码预期："长臂管辖" 原则可能延伸至稀土回收技术，进一步压缩海外替代空间。

三、重稀土的战略价值：不可替代的 "工业维生素"

1、 资源稀缺性：地球已知重稀土储量几乎全集中于中国南方离子型矿，镝等元素无其他可采替代资源；
2、 应用不可替代性：
军工领域：F-35 战机需 417kg 稀土，精准制导武器依赖镝基永磁体；
半导体领域：钇用于刻蚀设备内衬、铥支撑 EUV 光源系统，14nm 芯片缺一不可；
3、产业控制力：中国掌控全球 85%-100% 关键稀土精炼能力，美国完全依赖进口。

四、轻重稀土对比：第二波上涨的核心在重稀土（历史镜鉴）

（一）三轮大涨的结构差异


（二）第二波思考：重稀土更具弹性的三大理由
1、 管控力度差异：中重稀土实现全品类管制，轻稀土仅部分受限；
2、 替代难度差异：轻稀土海外储量较丰富（美国芒廷帕斯矿），重稀土无替代来源；
3、 估值空间差异：中国稀土 集团资产包年化利润 70 亿，30 倍 PE 对应 2000 亿市值，当前仍有翻倍空间。

五、毛老板5.12亿重仓中国稀土 的底层逻辑是吗？



1、 标的稀缺性：唯一纯正中重稀土上市平台，整合中国稀土集团核心资产（广晟有色 等）；
2、 估值弹性：虽当前市盈率197倍，但市净率仅 13 倍，参考资产包 2000 亿估值存在重估空间；（长期）
3、 交易属性：流通盘适中（机构持仓占比低），适合游资撬动，且契合 "拔估值" 主线；
4、 政策红利：全产业链管控下，深加工环节利润向国内集中，公司直接受益。

六、稀土估值体系：三类标的差异化方法


而当下的核心重点，就是看涨价！持续到多少是核心重点！而这个决定了他的估值多少的关键，所以当下核心要从两个方式去思考：


1、短期涨价多少？有一个保底性的思考。（这里考虑美国现在是从少！所以最少到70万到80万，轻稀土。）
2、中期能到多少，比如2026年。（12月的减产30%的影响，缅甸！）
3、长期应该合理多少，这一点可以用过去案例去思考！

总结： 稀土我们不是第一次讲，持续看我们文章的就知道7月17号和27号多有持续讲他的价值，而且持续跟踪到今天，等来了二波的爆发！交易要给它时间，就是播下去的种子，用时间换空间！

当下中国通过技术壁垒+资源管控，将稀土从“周期品”重塑为“战略资产”，估值体系向科技股靠拢。
如果你不知道他的估值和思考，点赞+转发+留言：我想了解：毛老板5亿布局：重稀土！因历史最大跳37%稀+供需缺口扩大 ，引发重大重估！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘有惊无险的走来了，整体最后还赚钱了，所以我昨日我最后研究到3点多，判断预期自己的选择的板块没有大风险，核心重点就是：稀土+半导体芯片，而且是有错杀机会更好选择的时间，结果直接拉了！而且是全面大涨，更说明了我们的判断，最后3433家下跌，上涨1611家，而早盘一度4500家下跌，只有500家上涨，所以预判非常重要！整体3800也没有下破，如果这里下破才是关键风险出现的时间，而明日预期还会有下探的可能性，但是最坏以过，之后看低位复杂的震荡为中心！之后再看突破！

情绪面：今日情绪持平，涨停72家，跌停10家，封板率74%，而高度4板，连板总数12家。
板块上：当下的核心主线：半导体芯片，而最强势板块：有色+芯片产业+核电。当下核心重点还是看半导体芯片以成为了核心重点了，整体以趋势为中心，今日有分歧，但是合理的，另外算力出海也开始有又有动作了，整体在芯片是轮动。助攻：机器人 +军工+有色。
半导体芯片：龙头是澄星股份 3板，而另外的情绪龙头是合肥城建 6天3板，另外还要重视凯美特气 2板与新莱应材 的2板可能持续走强，更重要的是至纯科技 1字板，今日还能走真的是难得。也是今日带动的关键！
稀土：龙头是新莱福 1板，而实际龙头是北方稀土与中国稀土还有包钢股份 的爆发，整体全面大涨带来的爆发性!而昨日文章就提醒大家了这里的机会性。
核电：龙头是合锻智能 10天6板，整体还是保持强势，而安泰科技 更是3板里的一字，而这里可以进一步观察真正的机会性的公司，不是这里看到的思考！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、牧原股份 ：9月生猪养殖完全成本降至11.6元/kg左右
2、今年首8月上海创新药实现37起海外授权交易 金额达188亿美元

跟踪商品题材
一、生猪11.07（-2.55%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂7.3万（-0.68%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕53.25万（-1.39%）,钕铁硼N35：142.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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