稀土永磁、芯片股逆势大涨外资看好A股四季度行情_股票个股期权886

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周一市场有惊无险，早盘受贸易战再起大幅低开，承接盘涌现之下有色(锂电、稀土、黄金、小金属等)、半导体(光刻机、芯片)等板块领涨，可控核聚变、港口、航天、软硬件等板块助攻，人形机器、医药、消菱电子、传媒游戏Al+等板块调整，两市成交2.35万亿元左右个股近2/3绿盘，沪指3840-3885移动支撑区失而复得也代表该区域短期仍是多空争夺带。

虽然同是贸易战争端引发低开，但目前市场的主流资金控盘能力要好很多，周一市场的表现也远好于4月当时的表现，短线波折无碍市场中线趋势回暖，但10月份后半月市场受贸易战、三季报业绩披露、十五五等相关因素影响波动仍会较大，建议保留机动资金情况之下做好合理的板块措配。

热点板块

稀土永磁板块逆势走强，中国稀土、北方稀土、包钢股份、银河磁体、新莱福、北矿科技等超10股涨停。消息面上，包钢股份、北方稀土10月10日晚间发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。华泰证券表示，重视稀土战略地位，看好价格上行。预期2025年—2026年稀土价格中枢有望持续上行。此外，在“逆全球化”背景下，稀土的战略意义愈发凸显。

半导体产业链回升 半导体产业链探底回升，晶圆代工、先进封装等方向拉升，华虹公司涨近14%,灿芯股份、士兰微等跟涨。消息面上，据中证报，有三大消息最近市场关注度较高，一是关于中芯国际的两融折算率调整。二是2025湾区半导体芯片展(湾芯展)将于10月15日至17日举办。三是中国证监会官网近日披露，科技集团股份有限公司IPO辅导状态已变更为”辅导验收”,公司历时三个月的上市辅导工作正式收官。

国产软件概念活跃 国产软件概念股逆势活跃，榕基软件涨停，金山办公一度涨超10%,诚迈科技、达梦数据、鹿其麟信安等跟涨。消息面上，据券商中国，有分析人士指出，软件股的走强跟两则消息密切相关，一是美方近W胁对关键软件进行出口管制，这有望加速我国工业软件与基础软件国产化进程。二是刚刚过去的周末，“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜，引发网友热议。据了解，WPS Office是金山办公旗下核心产品之一。

机构观点

华西证券 ：冲击将小于4.7行情，“转机与机遇”成十月主题词华西证券认为，短期中美贸易摩擦升温难免导致资本市场波动率放大，但基于资本市场的“学效应”和中国稳市机制建设的增强，本次冲击的影响或远低于今年4月水平。参考上一轮关税冲击后的行业估值修复表现，反关税、自主可控和稳定类资产或阶段性占优，如：红利、农业、军工、稀士等。中期来看，科技革命仍是最大的主线。慢牛行情中，资金仍有望重新聚焦景气成长和未来产业投资。

中国银河：关税再袭，市场大概率不会复制4月7日行情中国银河认为，关税再袭，市场大概率不会复制4月7日行情。短期来看，外部环境不确定上升压制市场风险偏好，叠加部分资金获利回吐压力，将加剧市场波动，个股分歧或加大。但是驱动本轮行情的核心因素并未改变。流动性预计延续向好趋势。在“十五五”规划关键窗口期和三季报披露窗口期，重点关注新一轮政策聚焦领域和业绩确定性较强板块。

国金证券：A股存在指数层面调整的可能，但幅度可控国金证券认为，于中国资产而言，过去的上涨更多来自于与海外科技的联动上涨，这在短期构成了A股和港股内部的脆弱点，A股存在指数层面调整的可能，但幅度可控。相比之下，建议可从国内政策(“反内卷”)和内需见底的视角出发寻找更多的机会。中期看，全球制造业活动回升和实物消耗的上行仍然是最重要主线。内需方向将阶段性获得市场更多关注，非银金融将受益于全社会资本回报见底回升，制造业活动修复与投资加速的实物资产中期仍然是最占优资产。

外资看好A股四季度行情“科技创新”仍是主线

展望第四季度，多家外资机构分析师对记者表示，中国经济韧性强，企业盈利复苏，多方面全方位资金净流入，叠加中长期股市结构性改革，推动A股长期慢牛行情，四季度依然值得乐观，看多中国资产的理由依然坚实。外资机构认为，A股近期估值合理偏低，无论是建立全球多元化配置，还是对冲美元资产风险，对外资均有吸引力。对于科技创新会继续成为A股市场的主线观点，机构一致表示认同。数据显示，截至三季度末，北向资金持有A股市值2.72万亿元，分别较一季度末、二季度未增长21.97%和18.78%,显示外资对A股的配置意愿在增强。中期看多中国资产外资不仅看多A股四季度行情，而且，中期看多中国资产的理由依然坚实。 “看好A股四季度行情。 ”摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威直言。 “四季度依然值得乐观。”路博迈基金首席策略师朱冰倩表示，中期看多中国资产的理由依然坚实。 “短期的盈利复苏，更多方面、更全方位的资金净流入，叠加中长期的股市结构性改革，推动长期慢牛的行情。 ”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊如是表示。“A股市场短期内面临一定的获利了结压力，然而本轮行情支撑并未发生根本性转变。
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