10.13复盘

转：20251013 早盘当我们主动打出“稀土出口管制+域外管辖”这张牌时，中美博弈的胜利就一定是属于我们的，而老特气急败坏又无能为力的随口喊出：再次增加100%关税时，除了表达无可奈何以外，毫无用处；不对，至少为本应该震荡调整的大A，找到一个合理的调整理由。但是10月13日的走势，是要好于4月7日的走势，没有你想象的那么差，也不会像你想象的那么好，依然是震荡为主。这里再说一说个人的说点，仅供参考：一、指数到了3900点这个位置，就算没有老特喊出的增加100%关税，自身也是需要一轮震荡调整来消化与沉淀，这里是一轮调整，而不是一天；既然老美又喊出了加关税的口号，那势必也会增加大A的波动，毕竟前期获利盘需要兑现，恐慌资金需要逃命，机构需要调仓等等，总得需要一个理由。所以，这里没有必要恐慌，机会是跌出来，抄底要缓一步。二、指数低开是预期内的，这里说一下可能走势和应对，如果是大低开（-3%-4%），就没必要恐慌了，等待一轮回拉再做选择，这里会有第一批抄底资金进场，但是指数依然是震荡调整；如果是小低开（-1%-2%），这里就很尴尬，管住手，本着抄底要缓一步的思路应对，抄底，抄的也是确定性；前两种走势，无非就是看散户的恐慌程度和护盘的节奏，护盘可以防御性的先护盘，也可以等恐慌情绪释放临近尾声时，再进来护盘，对自己账户负责，才是最重要的。如果是小红小绿开，那依然是先管住手，等待信号。三、新凯来光刻机的突破已是事实，光刻机的突破也代表相关国产芯片实现了突破，国产芯片实现了突破也代表相关AI应用（比如DeepSeek R2）也将再次升级突破，大科技侧（国产替代+自主可控）的突破，才是我们打出稀土牌的最大助力。而要信早信的人，上周五已参与到新凯来相关概念；四、说完指数，再来说说题材，大的思路依然是，“重题材，重个股，轻指数”，前期涨幅较大的题材和个股，比如PCB、CPO等还需要震荡沉淀沉淀，大科技侧的国产替代和自主可控的新机会也会陆续显现，比如国产光刻机、芯片半导体、GPU、AI应用等；五、稀土和锂电池的出口管制，短期会对国内公司的销量和业绩造成一定影响，短期会承压，但是管制也代表了稀土、锂电池的战略地位，中长期看（后续还会开放出口），机会依然大于风险，但要盯紧最核心的；六、对于机器人方向，这里又到了一个瓶颈期，人形机器人的进展并没有想象中的那么顺利，还有一些大的瓶颈要去突破，等待消息面和订单的催化；七、上周提到，新的确定性机会预期会在本周下半周出现，上半周博弈的概率大一些；后续重点可以往“十五五”规划方面靠拢，比如国产光刻机和国产芯片、AI应用、量子通信、低空经济、固态电池、机器人等等方向；说了这么多，其实都没用，做交易，要尊重盘面，及时发现机会并介入，才是最重要的。对于增加100%关税的事，这里先单方面宣布无效。

转：20251013 早盘当我们主动打出“稀土出口管制+域外管辖”这张牌时，中美博弈的胜利就一定是属于我们的，而老特气急败坏又无能为力的随口喊出：再次增加100%关税时，除了表达无可奈何以外，毫无用处；不对，至少为本应该震荡调整的大A，找到一个合理的调整理由。但是10月13日的走势，是要好于4月7日的走势，没有你想象的那么差，也不会像你想象的那么好，依然是震荡为主。这里再说一说个人的说点，仅供参考：一、指数到了3900点这个位置，就算没有老特喊出的增加100%关税，自身也是需要一轮震荡调整来消化与沉淀，这里是一轮调整，而不是一天；既然老美又喊出了加关税的口号，那势必也会增加大A的波动，毕竟前期获利盘需要兑现，恐慌资金需要逃命，机构需要调仓等等，总得需要一个理由。所以，这里没有必要恐慌，机会是跌出来，抄底要缓一步。二、指数低开是预期内的，这里说一下可能走势和应对，如果是大低开（-3%-4%），就没必要恐慌了，等待一轮回拉再做选择，这里会有第一批抄底资金进场，但是指数依然是震荡调整；如果是小低开（-1%-2%），这里就很尴尬，管住手，本着抄底要缓一步的思路应对，抄底，抄的也是确定性；前两种走势，无非就是看散户的恐慌程度和护盘的节奏，护盘可以防御性的先护盘，也可以等恐慌情绪释放临近尾声时，再进来护盘，对自己账户负责，才是最重要的。如果是小红小绿开，那依然是先管住手，等待信号。三、新凯来光刻机的突破已是事实，光刻机的突破也代表相关国产芯片实现了突破，国产芯片实现了突破也代表相关AI应用（比如DeepSeek R2）也将再次升级突破，大科技侧（国产替代+自主可控）的突破，才是我们打出稀土牌的最大助力。而要信早信的人，上周五已参与到新凯来相关概念；四、说完指数，再来说说题材，大的思路依然是，“重题材，重个股，轻指数”，前期涨幅较大的题材和个股，比如PCB、CPO等还需要震荡沉淀沉淀，大科技侧的国产替代和自主可控的新机会也会陆续显现，比如国产光刻机、芯片半导体、GPU、AI应用等；五、稀土和锂电池的出口管制，短期会对国内公司的销量和业绩造成一定影响，短期会承压，但是管制也代表了稀土、锂电池的战略地位，中长期看（后续还会开放出口），机会依然大于风险，但要盯紧最核心的；六、对于机器人方向，这里又到了一个瓶颈期，人形机器人的进展并没有想象中的那么顺利，还有一些大的瓶颈要去突破，等待消息面和订单的催化；七、上周提到，新的确定性机会预期会在本周下半周出现，上半周博弈的概率大一些；后续重点可以往“十五五”规划方面靠拢，比如国产光刻机和国产芯片、AI应用、量子通信、低空经济、固态电池、机器人等等方向；说了这么多，其实都没用，做交易，要尊重盘面，及时发现机会并介入，才是最重要的。对于增加100%关税的事，这里先单方面宣布无效。