下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

别太悲观,理性应对

25-10-13 00:29 128895次浏览
太阳的微笑
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
铁铁们大家好!上周五A股已出现较大跌幅,周末地缘关系出现利空,大家可能都觉得有点迷茫。接下来的市场会怎么走?明天如何应对?简单为您分享一下个人观点。

一、周末的信息如何解读?
(一)近期事件经过。
中美关系非常复杂。近期摩擦升级情况简单梳理如下:
4月17日: 美国启动301调查,决定自2025年10月14日起,对相关中国船舶 加收港口服务费。
10月3日:美国公布具体收费标准,对我国拥有、运营、建造的船舶征收港口服务费,每年递增。
10月8日,美国将我国多家实体列入出口管制“实体清单”。
10月9日,我国对稀土相关技术及物项实施出口管制。
10月10日:我国宣布自10月14日起,对五类具有美国背景的船舶收取船舶特别港务费,收费标准同样采取分阶段递增模式。
10月11日,金毛老头非常生气,威胁对我国加增100%关税,对所有关键软件实施出口管制。
(二)为何稀土出口管制惹丑国愤怒?
1、年龄稍微大一些的朋友,应该记得,几十年前我们的政策是“韬光养晦”,总体来说,就是防守型战略。
2、2018至2019年,美国对我国多次加增关税,我国进行了“对等反制”,大致如下:

3、这次稀土反制,让丑国感觉“大超预期”。10月9日,我国加强了对稀土产业链的出口管制,让对方感觉难以忍受。为啥呢?主要表现在几个方面:

一是管制范围扩大。原先主要管制原产于中国的具体稀土物项(如矿石、磁材等)的出口,扩展至全产业链技术及含中国成分的境外物项。意义:实现了从“管货物”到“管规则” 的跃升,影响力覆盖全球产业链。
二是域外效力拓展。原先主要针对直接从我国出口的物项,现在首次明确境外含中成分(≥0.1%) 的物项再出口也需中国许可。意义:确立了域外适用权,无论物项在全球何处流通,只要含中国成分或技术,就受管辖。
三是技术管控延长。原先只把部分技术列入目录,但管控相对笼统。现在明确列出12项核心技术,并覆盖生产线的调试、维护等全生命周期服务“技术锁喉”,阻止通过获取我国技术来构建替代供应链,同时限制现有设施的运维升级。
四是精准限制更加有力。原先限制目标相对宽泛。现在清晰界定军事用途、14纳米以下芯片、256层以上存储芯片等不予许可或逐案审批的场景。
以前“长臂管辖”是丑国惯用手段,我们从未使用过。这次措施实际上展现了我国对全球大部分制造业领域的潜在“否决权”,向世界表明我们主张扩大对外开放与合作,但对于潜在威胁,我们完全有能力对全球贸易关键领域说“NO!”。
二、明天如何应对。
(一)对A股的影响会有多大?
本轮利空的性质,总体属于信息驱动,而信息驱动的特征是具有衰减效应。这种地缘交锋不是第一次了,明天的利空会远低于4月7日。同时,近期市场呈现出控盘牛特征,上升趋势中要相信趋势的力量。目前指数3800多点,根据筹码分布情况和关键点位情况,预计需要观察3800点附近会不会出现支撑。特别是市场中量化占较大比例,如果大跌,要观察量化入场情况。
是否有主力护盘,可以关注证券板块、银行板块、以及沪深300 ETF表现。
(二)明天如何应对?
1、如果大跌开在3800附近,总体观察市场是否有承接,积极寻找机会。被套的个股,达链等海外算力相关个股除外,可以适当格局等反弹。
2、如果小低开在3500附近,高不成低不就,没有性价比,则要注意抛压二度释放的可能性,冲高减少关注。同时也不加关注和新增关注。
3、如果空仓状态,3800附近可以考虑分批加关注。
三、热点板块。
热点板块方面,解铃还须系铃人,因此还是要从稀土出口管制措施来分析。原先出口管制的限制目标相对宽泛,而现在清晰界定军事用途、14纳米以下芯片、256层以上存储芯片等不予许可或逐案审批的场景。
这些限制,理论上将:(1)严重制约美国的军工产业、新能源汽车产业、先进制程芯片、存储芯片。(2)为我国军工产业、新能源汽车产业、先进制程芯片、存储芯片迎来外国竞争对手能力受限的“机会期”。
由此,明天潜在的机会板块包括:
(1)稀土;
(2)芯片,特别是存储芯片(近期反复讲了)
(3)军工;
(4)新能源,新能源车
(5)农业、转基因等传统的“反制板块,但个人不太喜欢这个属于纯情绪投机炒作的板块。
芯片板块中,上周五走强的是新凯来概念。上周五盘中我“说说”多次公开分享了,原则就是新热点,要信早信。简单普及一下为啥新凯来上周五走强:
消息面上,据第一财经10月10日报道,以“芯启未来,智创生态”为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。发布会上深圳市发展改革委员会主任郭子平提到,近年来,深圳涌现出一批在业界具有广泛影响力的创新企业和产品。本届湾芯展中,请大家继续拭目以待。“新凯来包含了几个子公司,每个子公司都将在这次展会中带来意想不到的惊喜。”
公司基本面上,新凯来到底有何过人之处?一是资本实力雄厚。背后大股东实力雄厚,初始50亿注册资本,成立后不断获得了国家集成电路产业投资基金二期等等重量级战略资本持续注入,总融资规模超过百亿。二是团队优秀。它是华为技术基因在半导体设备领域产业化的样板。其技术骨干大部分来自于华为,这些团队成员此前就在华为负责星光工程等这些核心的半导体项目。他们把华为卓越的系统级的工程能力和项目管理能力带到了新凯菜。使得新凯菜可以把光学、机械、材料、软件、算法等等这些非常不同的学科整合在一起。三是创新基 因优秀。新凯来继承了华为“去美化"创新思维 ,绕开西方技术,因此在面对ASML应用材料 这些巨头的专利壁垒的时候,总能找到突破口;四是产品丰富。新凯菜在成立短短四年时间内就做到了让业内震惊成绩,在2025年展会上一次性发布了6大类31款半导体设备。我助理团队帮我做了一个思维导图,不知道你们能不能看清。
重磅消息:
我的新短线模式内部训练营,闭门通道重新开启,最长可订阅三个月,限时给到最大的八折优惠!随后24小时之后,将恢复到原价。
需要订阅课程的兄弟,请参照下列路径订阅:

如果您还是股市新手,还在东张西望找不到方向;如果您还没有建立成熟的投资体系,
如果你想尽快成为投资老手,还等什么呢?
为便于统一内部培训,产品可能随时关闭,以免新来的朋友基础不过关跟不上节奏。因此如果未及时订阅,那么接下来的三个月可能我们将没有办法继续开展训练。
请对我们认可的朋友们抓住机会,速速领取!


声明:

本人只是记录自己的思考,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文章内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
打开淘股吧APP
167
评论(756)
收藏
展开
热门 最新
超短寻龙头

25-10-19 17:10

0
吃鱼吃鱼补充蛋白质,这哦两天老是吃青菜
神荼mmmm

25-10-19 17:09

0
不管怎么样,中国科技绝对会超越美国,只是时间问题,只是他们现在不想接受现实而已
Brown2015

25-10-19 16:47

0
@太阳的微笑 

老师,下周机会4 遗漏了
太阳的微笑

25-10-19 16:46

24
下周机会5:国产软件,上周已有所表现。破获一起美国重大网络攻击案,掌握美国国家安全局网络攻击入侵中国国家授时中心的铁证。2022年3月25日起,美国安局利用某境外品牌手机短信服务漏洞,秘密网攻控制国家授时中心多名工作人员的手机终端,窃取手机内存储的敏感资料。2023年4月18日起,美国安局多次利用窃取的登录凭证,入侵国家授时中心计算机,刺探该中心网络系统建设情况........
牛有德丶

25-10-19 16:46

0
总龙肯定是华建集团没的说,但是已经临近200%异动了
潘潘哥

25-10-19 16:45

1
周五割完空仓了…
太阳的微笑

25-10-19 16:45

19
下周机会3:奇瑞固态电池。奇瑞官方宣布已实现固态电池全产业链技术突破,并展示了犀牛S全固态电池模组。奇瑞官方表示,犀牛S全固态电池模组采用原位聚合体系固态电解质、富锂锰正极材料等技术,电芯能量密度高达 600Wh/kg,为当前主流磷酸铁锂电池(约180Wh/kg)的3倍以上,装车后,电动车整车续航里程将提升到 1200-1300 公里。
太阳的微笑

25-10-19 16:43

17
下周看点2:沐曦股份IPO,以及半导体板块相关机会.  10月24日审议发行人沐曦集成电路(首发)。沐股份是国内高性能通用GPU的领导者之一。公司产品性能达到了国际上同类型主流高端处理器的水平,在国内处于领先地位。沐曦股份也是国内少数几家全面系统掌握了通用GPU架构、GPUIP、先进制程GPU芯片及其基础系统软件研发、设计和量产核心技术的企业之一。
太阳的微笑

25-10-19 16:42

13
下周看点1:"十五五"规划的机会。会议将于10月20日至23日在北京召开,观察:人工智能、集成电路6G通信、金融强国、量子信息、商业航天等"十五五"科技前沿领域或出现新的规划方向,及出台更多的规划细则。
太阳的微笑

25-10-19 16:40

16
周末,金毛表示不会继续对中国征收高额关税,国际金价出现大幅跳水,市场避险情绪降温,美股上涨。预计钓鱼的兄弟,周一吃鱼。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交