10月13日和4月7日关税战大跌节点对比观摩贴

看到周末消息面-只能说周五吸多了

仓位控制还是差的

本身周四，周五
中芯国际 的下杀，应该看出GJD的意志，要调整
只是没想到调整这么大
果然大哥说的对
冰冰复冰冰
抢反弹，要慢慢等待

问题不大，不赚钱赚知识呗

计划就是
1观察，周一真正抗跌的核心品种，上车拿周二修复先手
2手里的指数看开盘情况，是否割一点，低了再吸，做个反T

407和1013的两次事件对比
407被动，1013偏主动
但是1013的获利盘大
所以要调多深呢
天知道
看开盘局面吧

下面是摘抄

1. 通富微电 1.99%量5.57亿，未匹配买单19.6万，节后首个交易日(10.09)受节间Open AI和AMD合作消息刺激开出64亿一字，但当天中芯国际 带领的半导体冲高回落降低了通富次日预期，今天开盘直接2个点溢价不到是严重不及预期的，因此触发了知识点：核心品种竞价不及预期盘中会修复给到合理溢价（先手受用），而能否承接住则取决于盘中题材是否回流和回流力度（后手受用），那么回看通富分时，开盘第一笔向上，此后最高冲刺到8个多点给到了合理溢价，而盘面在中芯国际继续低开低走引导下，半导体回流失败，通富因此也走弱，最终收盘涨3.19%，成交爆量328万手152亿，与上一波9月1日阶段见顶K如出一辙，仔细看分时通富今天承接还算OK的，不过历史股性爱爆量这点不适合走一字起步，出身节点又被中芯背刺，可谓先帝创业未半而中道崩阻，总的来说有点可惜，后续能否续强需要观察外围的AMD何时再大涨了。

2. 中兴通讯 2.06%量5.29亿，未匹配买单1041.2万，这个品种实际在节前9月26市场大跌当天午后有过试盘（建议回看分时），不知道有多少细心的小伙伴观察到过，我当时看到后尾盘低吸关注了点标记仓验证观点，理由就是中兴可能要出来护盘了，且观察K线组合，09/01日后至节前也横盘调整差不多20个交易日，相对其它大屁股有补涨动机，关注后节前2个交易日连续小阳线碎步，没耐心节前我取关了，哪知中兴利用节后首个交易日大涨甚至上板，这点还是觉得有点可惜的，思路没问题，但是耐心缺了点，可以看到中兴10月9日是涨停炸板的，但回落幅度不大，按一般预期今天就是低开-2左右正常竞价，尤其竞价阶段看到中芯+东财+宁德这些核心都是低开，而中兴通 讯反而竞价抢筹跳空红开，那说明肯定不是因为盘面有多好，反推这个高开超预期可能就是奔着护盘去了，最后市场整体走势（指数大跌），中芯国际大跌和中兴走势（冲高回落）也再次验证这个观点，中兴对冲中芯，中兴成了盘面阻尼器，今天盘中最高价54.09距离历史最高价54.3一步之遥，收盘52，成交全市场第一255亿，这个量能一定不是小散户能滚动出来的，这里主控推出中兴在大盘危急存亡之秋做阵眼可能还是在暗示市场贸易战核心题材还是会回归科技，懂历史的应该都知道，当初2018年4月16日也是懂王初登大宝后，美商务部一纸禁令让中国第二大通信设备制造商中兴通讯 陷入停摆，短短72小时内，8万名员工被迫待岗，40%的4G基站和75%的光传输设备陷入供应危机，59天后，中兴以支付146亿元人民币的天价罚款换来解禁，却依然要接受美方10年监管，这场史无前例的制裁风波，不仅是一场企业危机，更是一次惨痛的民族警示，中兴遭制裁后当时股价腰斩，在7年后的今天，不仅仅是中兴，整个中国都被美帝贸易针对，而中兴通讯股价却准备新高了，我觉得这就是历史的轮回，也是高层想传递给市场的一个信息，中国不再是当时的中国，攻守易型了！

3. 上海电气 8.00%量3.74亿，未匹配卖单14.16万，核聚变中军，这个竞价溢价无疑是超预期的，对应的是合锻智能 的39亿封单强度，但开盘第一笔是向下瀑布杀毫无承接，结合市场多个其它题材核心容量品种或高开或低开均是低走之势，说明今天市场风偏对于容量核心是偏谨慎的，因此上海电气 走弱有主动也有被动原因，最终收在0.77%，回落幅度近8个点，对核聚变这个题材次日预期产生严重冲击，其实上海电气 这个高开低走也是可以运用之前说的下行期-超预期砸来应对，这样先手就可以稳稳拿下8个点溢价，后手也不会去接盘被套，如何判定是下行期？竞价涨跌比7:5（昨15:4），核心情绪锚定都是低开不及预期，因此判断为情绪延续分歧的下行期，虽然合锻智能加单26亿至39亿，但从性价比角度，上海电气这种超1000亿市值都开到8个点了，难不成还能秒板？？？所以想清楚了就好理解了，再说说核聚变这个题材，10月9日是走出预期差的，全场21家涨停领跑全场，10日前排加速合锻加单，但最终涨停只有7家，大幅减少了14家，连板晋级的也只有安泰科技 ，中国核建 和合锻智能三家，后排几乎全线掉队，当然这里也有指数不给力的客观因素，所以周一如果核聚变要修复，中军上海电气至少是不能严重负反馈的。

4. 中芯国际-2.91%量3.7亿，未匹配买单50.14万，作为科技+先进制程+自主可控核心品种，中芯国际的拔估值长期角度可以肯定是没有结束的，但10月9日当天大涨时突然传出券商调整其两融折算率为0（折算率变为0后，担保物价值受到影响，导致维持担保比例降低，那么此时你要么选择卖出部分股票回笼资金，降低负债，要么增加其他的有效担保物或者转入现金），通俗理解就是股价上涨被动推升市盈率破300倍时被动触发两融风控引导市场卖出股票变为现金来增加担保，实际上这个也是市场规则，并非突发，但是极简理解就是券商强行引导市场卖出中芯，最后结果就是10月9日半导体整个题材冲高回落，而今天的延续低开低走无抵抗走弱就不是这个原因了，说明市场原本就在消息面出现多个关于贸易反制的背景下有了风控收紧需求，也是主控顺势洗一波获利盘以便后续走的更远的长远布局，要知道最后真的与老美脱钩断链，所有的高低端芯片都得自主可控，那中芯国际是绕的开的选择吗？答案无疑是否定的，且股价下跌后市盈率跌破300倍，收盘多家券商公告也已经恢复了中芯折算率，那么这个规则也一定是在主控计划之类，运用一个不是真正利空的利空来暗度陈仓就是为了给市场传递一个短期降温信号，这不晚上老美跟随反制，美股暴跌，而我们已经提前跌了，那么周一真的再大跌，你觉得长远角度这里是看机会还是看风险？

5. 塞力斯 3.13%量3.04亿，未匹配买单917.5万，9月30日大涨7.78%，节后首个交易日开盘高开低走大跌-6.74%，两天K线组成一对强势洗盘组合，9日收盘后公司公告与火山引擎（字节）签署业务合作框架协议，涉及共同开发具身智能（机器人 ），10日竞价应声高开，但只有3个多点，分时最高冲刺至7个点股价未能反包9.30日最高点，收盘4.79%也未反包30日大阴线，整体给人感觉是消息刺激力度一般，虽然后指数走弱影响，但如果是情绪走上行期，机器人走主升，塞力斯合作华为后又合作字节开发机器人，这个噱头开个一字应该是不为过的，只能说公司宣布的时间节点不对，不占天时地利自然也得不到人和了，但目前从趋势角度看，塞力斯还是多头，相对其它容量品种它也有补涨空间，股价距离历史新高也是一步之遥，机器人也相对半导体和其它题材调整比较久了，后续机器人再异动时需要留意塞力斯的主升预期。

6. 北方稀土 2.96%量2.83亿，未匹配卖单383.7万，节后首个交易日北稀颤颤巍巍涨停了，对应的是盘中有消息，我们又升级了对稀土的管制措施，尤其是针对老美，这次选择的是主动出击，因此虽然烂板，10日北稀土依旧给到了近3个点的超预期溢价，但最终低走多半还是和盘面整体大幅下杀有关系，不过最终收跌-1.22%相对其它品种，如有色的赣锋锂业 高开低走收跌-4.54%还是要强不少，稀土成了我们制衡老美贸易战和反击芯片封锁的利器，从被动还击到这次主动攻击，稀土的含金量被再次升华，其实稀土的重要性并不体现在矿产，而是体现在冶炼技术和冶炼的性价比上，而能把精度和成本控制到极致的只有我们，最后最终利好的是稀土冶炼的头部企业，从传统的出口矿产到出口带技术附加值的成品，同时也能制衡全球军工和半导体实现一举两得的效果，长远角度看那么北稀这种核心企业未来估值就还有提升空间，短期角度看，老美因为我们稀土制裁破防，晚间准备失控式的反击导致全球资本市场暴跌，那么周一的北稀无论从热度还是情绪价值角度都该大高开还以颜色才对，激进点甚至不排除顶个一字。

有被核预期，问题是被核后要看承接，是否形成预期差。

这个要和低位存储 和中位存储联动看的。

他承接好，低位就容易继续加强 中位容易继续穿越 反推这两个方向强，最高的也不应该太弱

也就是说，德明利 周一正常预期跌可以，但是不能跌停，跌停整个存储的预期全面降低。

这里存储 下周上上半周的时间窗口，就是博弈德明利高位止跌 形成一个反弹修复窗口

在这个窗口里面，低位的存储加强，中位比如养元饮品 这种，短暂代替德明利，然后享受未来德明利的止跌反弹效应嘤嘤嘤嘤嘤嘤2025-10-12 12:51老师德明利，正常星期一应该分歧衰竭了，现在黑天鹅后会被核吗，有点慌