账户表现很差，吃了个跌停。现在持有的股票是
孚日股份，主要买入逻辑是：1、
储能电池按季度环比增长 100%，上下游包括锂矿、电解液、添加剂、电芯从 7 月份开始都在持续涨价。储能龙头企业
阳光电源从 6 月到现在已经有 3 倍涨幅。
2
、公司主营业务是纺织品、毛巾，这一块业务值 50
亿左右。市盈率只有 13
倍，市净率 1.15
。也就是说公司净资产跟市值基本持平，可以说是绝对地板价。 还有一块业务是添加剂 ，产能是行业前三，VC
产能 5000
吨，FEC
产能 1
万吨，还没体现在市值里。前三季度营收 38
亿，净利润 3.38
亿，市值在纺织同行业里都算低估。3
、电池电解液六氟磷酸锂一直有涨价预期，从国庆节前 5.8
万一吨已经跳涨到今天的 9.2
万一吨。行业前三天赐、多氟多、天际从 7
月起低位涨幅均在 100%
以上。（现在的股价已经包含了之前涨价到 8
万一吨的估值，这三个股票我都做过）电解液的添加剂 VC
、FEC
也从节前的 4.4
万跳涨到 5.6
万、因为产能紧张，还在跟随六氟继续涨价，一天一个价。（2020
、2021
年锂电大行情时，六氟最高涨到过 80
万一吨，VC
也到过 80
万一吨。目前需求除了电动汽车要用，储能电池也要用，但是产能却没有比那时候扩张太多。一开始有不少厂家买设备进入，但是后来全行业供大于求，亏损严重，不少产能已经退出，只剩下头部企业还在坚持。）4
、可比企业里，永太、华盛产能和孚日差不多，市值均大于孚日。且前期涨幅均在 100%
以上。孚日从底部回升只有 30%
左右，完全没有体现这部分业务的价值。反思：目前整个市场大主线还是 3
个：1
、Ai
方向的 cpo
、储存芯片等，代表股票中际旭创、香农芯创、寒武纪。2
、机器人方向的三花智控。3
、储能方向的阳光电源。最近几个月市场都在围绕这三个方向在涨，但是节奏不同。基本上就是一个方向涨多了，然后回落调整另外一个方向再涨，循环轮动，最后都在创新高。但是这个切换的节奏非常难把握。来回横跳还不如持股的收益率高。AI
和机器人行业估值过高，从 8
月 28
日起已经进入调整，之后我没再做过这个方向。机器人方向的估值更高的离谱。业绩确定性最高且弹性最大的方向就是储能，前段时间我基本也是围绕这个方向在做，都是赚钱的。但是这里出现了一个变量，10
月 15
日三季报发布之后，机构开始展望 ai
方向 CPO2026
年的加单，而且给出了很高的增长预期。于是市场资金又被吸引回 ai
方向，中际旭创本来已经进入下降调整通道，硬是拉了回来，今天创了新高。其他方向的资金又被吸引了过来，前几天 10
月 17
日之后的几天，锂电储能方向被拉崩大概率就是因为这个。但是，有业绩高增方向的股票只会被情绪扰动下跌，但是不改变整体向上的趋势。阳光电源前几天大跌 10%
以上之后，又修复回来，今天跟 9.29
最高收盘价一致都是 165
元。下周就能突破新高。结论：孚日股份不会亏钱，而且保守估计还有 50
的上涨空间。9
月初我判断 ai
需求的增加，储存需求也会暴增，而且弹性更大，9
月 12
日我 100
块钱买了江波龙，但是后续调整我就卖了，错失了 后面 100%
的涨幅，今天已经 220
块了。后面我就一直在反思，机构行情，供需关系失衡的方向一定要坚守才能赚到大钱，反复横跳的收益率真的不如拿对方向持股。孚日股份继续拿，不见兔子不撒鹰。
谦弟
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