1010复盘

一、指数

昨日盘后对锂电出口监管消息，以及昨天午后中芯、华虹跳水影响下，今日开盘宁德、中芯、华虹等各分支核心大低开，昨日强势的核电方向，只有两个一字板开，开的也不及预期。指数低开后，在拉动证券护盘的情况下(逆势拉证券一般都没啥好事，都是出货迹象，后面大概率题材会进行切换)，上午勉强维持横盘，但近期热门科技题材大跌，部分资金选择智能电网、基建这类避险板块。午后随着主线题材的崩盘，难以为继，指数开始跳水，最终没能守住3900点，全天小幅缩量大跌。

二、热门板块分析

1、 芯片

昨日中芯国际 、华虹午后跳水，注定今日达芬奇预期。今日也没有让人失望。

a. 存储芯片方向：通富威电未能一字开，深科技 低开，均低于预期。通富威电全天高位震荡，深科技在早盘跳水后逐步拉升，下午一度接近涨停后小幅回落。后续板块仍然有回流预期，重点关注板块内这两活口，是否能够反包。

b. 光刻机方向：板块内辨识度个股前期已经调整过几天，早盘相对中芯国际 ，勉强维持震荡，午后凯美特气 、新莱应材 纷纷涨停，受此影响带来一波资金回流。一方面，资金博弈周末消息，近期有新凯莱发布新产品预期；另一方面板块属于先调整，先回流也合理。另外抱团股山子高科 短板，凯美特气有成为弱势行情新抱团可能。

c. 半导体设备方向：长川科技 全天维持震荡，相对来说还算强势，但同存储芯片和光刻机这两细分来说，关注价值不高。

d. 科技创投：大众公用 高开秒板，强势2板，无视科技方向早盘的达芬奇，受此影响，资金纷纷进攻创投类个股，合肥城建 、七匹狼 、联美控股 、养元股份等相关创投个股先后涨停。此版块为一条暗线，后续存储、沐曦、质谱等陆续IPO，相关个股可以重点关注。

盘后反垄断高通 ，川子扬言加关税，新一轮对抗下，叠加新凯来的消息，周一半导体尤其光刻机方向理论上会有一字板引导回流。在新凯来参会15号预期落地前，光刻机方向尤其新凯来产业链会有所表现。

2、可控核聚变

昨日板块被量化平铺，板块内个股大面积涨停。开盘合锻智能 虽然大单一字板，但一字板只有2个，是不及预期的。中军上海电气 高开低走。午后受光刻机回流影响，安泰科技 炸板，同科技方向形成跷跷板关系。盘后美股大跌，但核电板块是涨的，叠加对抗因素，周一合锻仍然是一字预期，中国核建 理论上也有一字预期，在此基础上，可关注上海电气 、特变电工 机会。

3、有色金属

板块今日分歧，除白银有色 晋级外，其他都掉队，但较强的铜方向前排正反馈，如江西铜业 、云南铜业 等。下周一如果开盘强不太能追，但是如开盘下杀，在承接较好的情况下，感觉可以低吸。此版块受期货影响较大，需关注期货情况。

4、固态电池&机器人 &储能

受昨日盘后管控锂电出口消息刺激(本质原因长高了需要调整？)，板块内核心宁德、先导、亿纬、阳光低开大跌，主板国轩高科 跌停，负反馈较大。机器人特斯拉 链受技术受阻消息影响，负反馈也较大，三花、拓普纷纷大跌；宇树方向负反馈相对较小。这块短期内先不看了，等回调充分后再看。

5、AI硬件

板块内各细分核心均进入下跌趋势，暂时无消息刺激情况下，暂时不看。

6、风光电&新疆

这个分支也是十五五规划重点， AI的炒作从pcb -> cpo -> 液冷 -> 存储，如昨日分析，电相关板块相对较为强势，智能电网以神马电力 为首早盘迎来一波涨停超，可惜下午停止发酵，但板块内个股在下午指数跳水时，均比较坚挺，不排除避险题材原因。风电今日有所表现。后续重点关注十五五相关绿电、制氢相关题材。

7、外贸&消费相关

盘后的关税消息，周一理论上海鸥住工 、庄园牧场 理论上一字板预期，但感觉这块不太好接，前面4月2日已经有关税先例，这次影响不会那么大，大家目的都是通过各种手段尽量争取谈判主动权，但最终一定会谈拢，就看拿到啥筹码了，所以这块能买到就是坑。

三、连板分析

1、 天际股份 (止4板)

二波形态，小红开后被板块影响，直接跳水投河，一度跌停，午盘后逐渐拉回一些，但板块已经没了，意义不大。

2、 山子高科(止步3板)

二波形态，高开拉升后跳水，资金出逃迹象？今天市场这么弱，以前正常情况资金会怼这种抱团个股，没想到现在资金这么gou。

3、 合锻智能(3板)

大单一字板，理论上下周一继续大单一字板。

小结：当前为机构牛，连板没人做，无高度，做趋势行情为主。逻辑、趋势、容量