10.10复盘

市场全天震荡调整，三大指数集体下跌，好在量能呈萎缩状态，刚燃起的投资热情就被浇了一盆凉水，市场的操作难度还是非常大的，不过指数还是之前的观点，震荡为主旋律，所谓的慢牛观点不变。今天的个股是涨跌参半，在大盘股杀跌的时候微盘股终于红了，太不容易了，珍惜难得的时光，后续还是机构抱团为主。盘面上，市场热点较为杂乱，核电板块表现活跃，合锻智能 9天5板成为近期的高标，光刻胶板块局部活跃，凯美特气 封涨停，也是调整了一周时间；而赚钱效应较好的板块竟然是调整很久的军工、电力电网这2个板块，长城军工 、新特电气 等涨停，让市场杀跌情绪得到了一丝缓和；市场上最明显的是形成了强劲分化，前期高标的科技股今日集体大跌回调，低位的防御板块消费、煤炭等逆势走强，市场高低切换信号比较明显，低位叠加概念成为了短线资金高位切换的点，不过鉴于市场资金在前期介入科技题材热点较深，急跌之后大概率存在修复，高低切换的持续性存疑。导致今日市场之中的半导体、芯片、电池等出现大跌的主要因素大概率跟以下两点有着密不可分的联系。一个是这些科技股近期持续上涨，存在诸多短期获利盘了结抛压；二是昨日收盘中芯国际 的静态市盈率刚好超过300倍。中信证券 、国泰海通 、华泰证券 等多家头部券商官网发现，这些券商系统中的中芯国际 A股两融折算率均调降为零。这一举措被视为监管层给市场降温，带动了整个科技板块的加速回调。指数层面仍是前期的判断整体无忧，震荡攀升是主节奏，十月份是难得的黄金操作期，可把握机会大胆干，但个股方面要注意踏准节奏，切勿盘中追涨杀跌造成大幅度的亏损。操作上选择涨幅不大且逻辑不错的绩优细分领域个股，逢调整就要敢低吸。近期可关注的国产替代（新材料、存储芯片、软件）、新能源（核聚变、稀土）、低位低价；操作上持有海立股份 （加仓）、通富微电 （底仓）、盛和资源 （低吸底仓）。近期适合低吸持有的个股超声电子 （元器件）、弘信电子 （FPC研发）、道氏技术 （电池+机器人 +算力）、光环新网 （算力）、用友网络 （软件）、盛和资源（稀土）。