20250923复盘

一、 隔夜消息

一、政策
1）盘后国新办发布会上的几个重点：

今天这个会，相比去年，主要是在回顾成果，而没什么“增量”
比较重要的：
预告了十五五会有金融改革内容，介时可能有新的顶层设计出台。而这个节点也在不远处，十月份举办的四中全会将讨论十五五规划。
除此之外，市场的关注度主要在对科技股的表述：
目前A股科技板块市值占比超过1/4，市值前50名公司中科技企业从“十三五”末的18家提升至当前的24家。
2）上交所：更大力度推动中长期资金入市 持续稳定和活跃资本市场3）据财新报道，中国将于9月底发行新的政策性金融工具，初始规模为 5000 亿元人民币，分为2500 亿国开行、1500 亿农行和 1000 亿进出口银行。与以往的发行不同，本轮将重点关注数字经济 和人工智能等八个关键领域，其中 20% 专门用于民营企业。
二、 业绩预告
晚上，一个超预期的业绩预告，来自半导体设备。
长川科技 ：前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元。券商预计全年净利均值8.86亿，范围8.5-9.1亿，很容易就能达到了。对应Q3净利4-4.5亿。

三、有色
盘前，刚果金钴政策落地，出口暂停期延长至2025年10月15日，从10月16号开始实行新的配额制度。

相比周末传出的延期两个月，配额落地短期内是超预期的，但中长期来看，2026、2027年的出口配额量（9.66万吨）比2024年（实际出口22万吨）直接少了56%+，满打满算，算上国内回收钴和进口MHP的供应，国内钴缺口每年仍有2万金属吨，中长期供需进一步收紧
黄金、白银现货再创历史新高

四、DS更新
......
其他重要新闻：
1、
2、自然资源部：深入推进新一轮找矿突破战略行动 加快推进海洋强国建设
3、两部门：加强屋顶光伏、分散式风电、多元储能、充电桩等新能源基础设施的开发利用
4、中国海军歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机在福建舰成功完成起降训练，标志着福建舰具备了电磁弹射和回收能力，对推进海军转型建设具有里程碑意义。
5、产业链人士证实：OpenAI已就相关项目与国内供应链展开合作
6、机器人 ：
Unitree宇树发新视频，简介为：宇树G1学会了"反重力”模式：在任意动作序列下，稳定性提升，哪怕摔倒了，也能快速起身。
轴向磁通电机和无框力矩电机已进入特斯拉 Optimus测试环节？ 卧龙电驱 回应：该消息不实
7、雷军官宣：5日19时举办《改变》年度演讲，聊玄戒芯片与小米汽车
8、美联储博斯蒂克：预计2025年仅会降息一次
9、个股：
天赐材料 ：全资子公司与瑞浦兰钧 签订80万吨电解液供应合作协议
智翔金泰 ：与康哲药业 签订唯康度塔单抗和斯乐韦米单抗注射液商业化合作，将获得首付款、里程碑付款约5.1亿元人民币
东方明珠 ：拟出资2.44亿元参与设立先进计算二期基金 受让超聚变数字技术有限公司股权
盛新锂能 ：拟14.56亿元收购启成矿业21%股权
重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
9月24日-25日，2025上海海思创新大会
9月24-26日，2025阿里云云栖大会
9月26日，HarmonyOS Connect 伙伴峰会暨鸿蒙智选2025年秋季新品发布
9月27日，开源鸿蒙技术大会
9月27号之后，中方贸易谈判代表赴美
9月29号，全球智能汽车 产业大会
9月，可回收火箭首飞
10月，召开四中全会研究十五五规划
10月6日，OPEN AI开发者大会
10月10-12日，世界自由区组织大会在海南举办
10月22-24日，中国固态电池技术创新与产业化研讨
二、大盘
3821.83-0.18% 2.52万亿 +3761亿
恶心，仍是三期横盘震荡中，打趋势线后探底回升，且发生在尾盘，if强于im，小票趴街。924记忆。
另：今晚打风，但是目前的天气完全看不出要有狂风暴雨的样子，就像今天看不出明天大盘会暴涨！
成交额变化：

上证日线：

趋势线上支撑收针，明后天刚好下半周。
上证小时线：

没达到下沿就起来了，自己都看不下去了。
平均股价：

大金融（证券）：

破了位，赌你是假的。
小时线：

上去再说吧。
三、持仓
短波：
寒锐钴业 （-3.02%，1份）、新瀚新材 （止损）、阳光电源 （清仓）、完美世界 （止损）、烽火通信 （-34.04%，1/5份）、三花智控 （+1.56%，1份），资金：36%
寒锐钴业：赣锋锂业 没问题，他继续。
烽火通信：不管受谁影响，走坏减仓
三花智控 ：海龟
期权：
0
净值：
0.9530

四、机会与风险


股池：
端侧：鹏鼎控股
液冷：英维克
电池：蔚蓝锂芯