9.23复盘尾盘半导体的上涨能否延续，明日指数走弱修复

9.23复盘

一、大盘分析

（一）量能分析：25185亿，增量3760亿。

（二）结构分析：上涨1108，下跌4266；涨停50家，昨日涨停65家；跌停9家，昨日8家。

（三）筹码资金分析：
领涨：航运、银行、半导体、光刻机
领跌：旅游酒店、华为盘古、医疗服务、医药

（四）总体分析：
1.指数：在昨天缩量上涨下，今天开盘指数大小盘均走弱，全天维持水下震荡，最低点达到3774点，一度市场下跌4700余家，上涨仅有500家，市场盘面有点糟糕，情绪上也较为被动，尤其是在是放量下跌途中，午后2:10随着光刻机（凯美特气 ）的直线拉升涨停带动光刻机部分个股涨停，引导资金回流半导体科技板块。市场增量不乏今天下午先手资金抢明日修复预期。
2.情绪：情绪上今天的杀跌很到位，洗出去很多，对趋势股很友好。情绪上更偏向于做高位辨识度个股，抱团情绪较为强烈，天普打开连板高度，市场节前难以出现月线级别主线，主要还是在机器人 、芯片、半导体、固态电池板块中寻找抱团，以及低位避险板块。

二、涨跌停分析

（一）涨停分析

今日涨停：50家，昨日涨停65家。
今日跌停：9家，昨日跌停8家
今日涨停炸板率：24%，炸板率适中。

（二）连板分析

算力、算力芯片：摩尔线程IPO上会（9月26日）
十五板：
1.天普股份 ：中昊芯英拟入主，中昊是TPU架构研发公司，国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术并实现TOU芯片量产的公司。不关注、又停牌了
三板：
1.贵广网络 ：网络、算力，与华为合作，最近全联接大会（不确定）不关注
二板：
1.和而泰 ：参股摩尔线程+人形机器人
2.联美控股 ：间接投资摩尔线程
3.永鼎股份 ：光模块芯片+高温超导带材
4.盈趣科技 ：投资摩尔线程+电子烟+机器人
5.超讯通信 ：算力+GPU
6.初灵信息 ：参股摩尔线程+算力
7.向日葵 ：拟收购半导体材料
首板：
1.长川科技 ：芯片测试设备
2.金字火腿 ：转型光通信芯片
3.立昂微 ：半导体硅片
4.恒润股份 ：算力+风电轴承
5.沃尔核材 ：铜缆高速连接+算力
6.宏盛股份 ：液冷服务器+氢能源
7.联德股份 ：数据中心

机器人：宇树科技IPO+T链马斯克消息验假+情绪修复
六板：
1.杭电股份 ：与宇树科技合作，电力人工智能。
四板：
1.福龙马 ：公司布局机器人环卫，智能化环卫车等。叠加生肖炒作。
二板：
1.大众公用 ：创投平台间接持股宇树科技+摩尔。关注
2.大洋电机 ：人形机器人+电机龙头。关注
首板：
1.全筑股份 ：机器人+ai建造
2.湘电股份 ：机器人+电磁能
3.兴业科技 ：柔性电子皮肤
4.福达股份 ：人形机器人+减速器
5.新华锦 ：柔性电子皮肤+外骨骼可穿戴设备
6.迎丰股份 ：参股北京智同精密传动科技，应用于机器人关节用高精密减速器
7.万向钱潮 ：机器人精密轴等关键零部件

汽车产业链：
二板：
1.浙江仙通 ：汽车密封条+智界
首板：
1.浙江世宝 ：线控转向
2.优彩资源 ：汽车内饰
3.上海亚虹 ：汽车电子+精密模具+产品用于汽车座椅和胎压监测装置
4.常熟汽饰 ：汽车零部件

半导体：国产替代（光刻机）
三板：
1.凯美特气：光刻气
2.华软科技 ：光刻胶基材
首板：
1.张江高科 ：光刻机
2.矽电股份 ：半导体设备
3.波长光电 ：光刻机

存储芯片：涨价逻辑
三板：
1.德明利 ：涨价
首板：
1.中电鑫龙 ：存储芯片技术+华为
2.万润科技 ：子公司存储芯片制造+LED
首板：
1.诚邦股份 ：增资芯存科技，切入存储芯片同时扩产

地产家居：地方放宽限购
首板：
1.大龙地产 ：房地产开发
2.美克家居 ：智能家居
3.沙河股份 ：房地产

其他概念：
二板
1.蓝丰生化 ：农药+光伏
首板：
1.泰慕士 ：控制权变更+短板反包（地天板）
2.盟科药业 ：创新药
3.中持股份 ：污水处理+股权转让
4.南京港 ：航运
5.宁波海运 ：航运（航运受到波兰中欧班列堆积，再次开发北冰洋航线）
6.广东建工 ：中标+施工
7.东尼电子 ：消费电子 +碳化硅

三、情绪标的

高位股的局部修复：杭电股份晋级六板；泰慕士昨天天地，今天地天走势，也是会玩；天普继续15连板（晚上公告停牌）；立讯精密 ，大容量趋势消费电子个股，今天消费电子走弱了；上海建工 ，散户情绪炒作抱团；和而泰，继续一字板，尤为强势；杭电股份，换手上去的六板，很健康；万向钱潮、卧龙电驱 、大洋电机代表机器人；首开今天分歧够大，地板翘起来，奈何仍有砸盘选手。
特别需要说明的是：工业富联 ，作为科技也作为权重品种，盘中跳水带动科技以及趋势股走弱，带动性很强。如果指数要稳住，工业富联一定不要破位，稳住，如果上涨带动科技板块冲击指数那么赚钱效应更加显著，仓位加大；如果带动趋势股，控制好风险，多做t。

四、持仓分析

持仓：
1.波长光电 ：持仓36%，今日未动。
2.均胜电子 ：持仓25%，今日零轴加仓20%。

交易分析：
1.波长光电拉高没走，因为盘中一直走势强稳，不破均线而且不受大盘、板块下跌影响，承接很好。尾盘跟随凯美涨停，吃到20cm，但是收盘时还未想到涨停逻辑和周三预期。
分析涨停原因：
（1）博弈明日修复预期
（2）台积电 2nm芯片涨价50%，立昂微快速涨停，带动芯片或半导体设备逻辑，这点理由可能不是很充分，因为目前芯片涨价有存储芯片、2nm芯片；而2nm芯片国内暂时无法制造，那预期是5nm、7nm、24nm的芯片会不会也传导涨价预期，怎么想觉得理由不够有力。

2.均胜电子，周五零轴买进，买点较低，今日零轴加仓20%。
加仓原因：
（1）趋势继续站稳5日线
（2）日内早盘均线上方，不受指数及板块影响，虽20:48快速下跌，但不放量
（3）一直震荡仍未跌至水下

五、明日思路

指数：
1.明日平开震荡，如果早盘赚钱效应较弱，尤其是科技半导体板块有大分歧，今天下午先手做多资金极有概率进行切换，再次出现分歧，那么明天指数缩量收3840-3850，走弱修复趋势。短期来看，指数会在3800-3850内窄幅震荡。
板块：
1.科技板块资金回流力度
2.机器人板块修复
持仓预期思路：
1.明日套利计划，博弈修复预期，若不是大单涨停封板，考虑高抛。若低开不上均线或者零轴，一旦走弱，5个点内离场。（jsdz）
2.明日低开或平开预期下尽快离场，上涨逻辑还不清晰，认知不够，原因在持仓部分已分析，看不懂的就尽快落袋为安。（bcgd）

谨记：明天是确认今天指数底部的一天，应当多关注明天主动性个股以及板块。看指数向上趋势的引导力量是大科技还是大权重吧。

六、交易纪律

1.谨慎追高，谨慎抄底
2.严格执行止损纪律5%，回拉卖出
3.买入一定要有三点理由，量、换手、趋势、预期、风险
4.本周要警惕做连板的风险，尽量不要接力。