0923：节前以套利为主

今天算是被迫做了一次调仓换股，小仓位拿了一只涨停板。昨日持仓除了川润外，其他全部在开盘后立即清盘，盘后看如果跑慢一点，今天的损失会很大。昨日复盘认为近几日行情的随机性太高，基本全部跟消息面走，而且没有什么持续性，隔日溢价仅限于涨停板和个别前排，昨日午后开盘带领科技容量大举反攻的海光信息 ，今天直接绿开，盘中最高位也只有1个点的涨幅。周末发酵最热烈的摩尔线程概念，今天除了5只前排晋级没有发酵一只新的补涨。上指今天午后2点11分开始的这一波反抽，也令人存疑，看起来更像是低点抢筹为了明天兑现套利。今天的初步判断是节前剩余的5个交易日，还是以套利操作为主，非涨停板的见好就收。只有光刻机这个方向考虑明天入手一只拿几天，今天看到小作文说花旗有一份报告说国庆节前或国庆期间光刻机方面会有消息，至于什么消息没说，是技术突破？还是头部重组？今天尾盘抢的最明显的就是光刻机方向。

昨日复盘反省的另一个内容是尽量少做逻辑潜伏，虽然花了很多时间去搜罗各种信息，但一个散户永远比不过机构和主力的信息渠道和分析能力，所以知晓逻辑是必要的，但个人的预判少一些，把精力放在观察主力的动作才是重点。股市里常常听到一句话，叫主力预判了你的预判，那我没有预判只跟随你的预判如何？上周五潜伏了一堆华为概念票，结果只撞对了川润一只，今天养家老师进了，养家老师的票，隔日即便不大涨，只要拿着基本都有肉吃，养家老师失手的案例有，不多。
今天的盘面，振幅60多个点，比起918的百点震荡算是温柔很多，有分析说是因为会议不及预期市场用脚投票，有分析认为是开盘后快速跌穿了3800点和30日线两个心理关口，导致出现了恐慌下跌，也有分析说是节前机构急于兑现，今天领跌的确实是光模块、消费电子 、机器人 、大消费等前期有一定涨幅的题材，早盘一度只有三个板块是红盘，银行保险是托市，航运则是因为今天开通了全球首条中欧北极航道（华沙犬出尔反尔想借关闭中欧班列通道搞事的图谋，被如此快速的打脸，也确实是意外）。昨天的会议中重点提及了含科量，今天午后带队反弹的也是科技板块的分支，这一轮行情只要硬科技不倒，就没有见顶的预期。 最近每一次科技权重大票的回调，后面都有一波超过20%的涨幅，所以，现在的每一次回调，都是调仓换股的机会。
今天的放量震荡，吸引了部分抄底资金入场，但它们也可能就是上面说的隔日兑现套利，要套利总要拉高空间找人接盘，如果明天接住了还是有收阳线的预期，如果明日继续走阴，那今天的3774点的底部，就不是节前的底部，还会杀到更低。
今天的短线情绪并不差，昨天12只连板今天增加到19只，连板晋级率不差，昨天天地板的泰慕士 今天还来了一个反包，天普走到了15板今天的换手率仅1.15%，勇士们还在锁仓，跌到地板的首开盘中还爆拉了18个点。明天聚焦的重点在今天的11只2板。

英伟达 和OpenAI的战略合作，我觉得还会进一步发酵，英伟达做出有史以来最大的一笔投资，1000亿打造10GW规模的数据中心（中国大约是25GW的规模），投入的GPU几乎等于英伟达今年全年的出货量，除了会给英伟达产业链带来巨大增量，同时也会刺激国产算力进一步加快追赶步伐。汇总一下英伟达产业链受益方向和个股：
细分领域一：数据中心
核心逻辑：英伟达与OpenAI的合作，两大企业将联手共建至少10吉瓦的数据中心，叠加微软 也在前不久宣布将建设大型数据中心，这对数据中心行业将带来强劲动能。
代表公司：数据港 、科华数据 、宝信软件 、光环新网 、奥飞数据 、浙大网新 、大位科技 、首都在线 、南兴股份 等。
细分领域二：液冷服务器
核心逻辑：随着大型数据中心的建设，AI算力规模与芯片功率将快速提升，能耗与散热必须解决的问题，液冷服务器作为低功耗散热方案正成为AIDC的必然选择，市场空间广阔。
代表公司：英维克 、浪潮信息 、曙光数创 、申菱环境 、高澜股份 、中石科技 、紫光股份 、工业富联 、领益智造 等。

细分领域三：IDC电源
核心逻辑：据了解，此次英伟达与OpenAI建设的大型数据中心耗电量相当于800万户美国家庭的用电量，传统的发电有其局限性，IDC电源将在数据中心发展中应用广泛。
代表公司：科华数据、欧陆通 、科士达 、中恒电气 、南都电源 、苏美达 、泰豪科技 、特锐德 、潍柴动力 等。
细分领域四：铜缆高速连接
核心逻辑：铜缆高速连接凭借低成本、低功耗优势，在此前已经被英伟达最新一代AI芯片架构采用，并逐渐成为数据中心主要硬件，据Light Counting报告，2023-2027年高速铜缆年复合增长率为25%。
代表公司：沃尔核材 、博威合金 、华丰科技 、兆龙互连 、金信诺 、新亚电子 、神宇股份 、得润电子 等。
细分领域五：CPO
核心逻辑：在算力需求爆发式增长的背景下，CPO技术凭借其高速率、低功耗等优势，成为数据中心内部互联的发展方向，同样受到英伟达的大力推动，其市场价值将不断提升。
代表公司：中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、光迅科技 、华工科技 、仕佳光子 、锐捷网络 、长芯博创 等。

细分领域六：英伟达概念
核心逻辑：两大企业合作的AI数据中心将配备数百万块英伟达GPU，这一方面有助于增强英伟达设备在AI系统建设中的主要地位，另一方面也将带动英伟达产业链相关企业配套生产。

代表公司：胜宏科技 、景旺电子 、奥士康 、锦富技术 、博杰股份 、工业富联、生益科技 、世运电路 、深信服 等。
细分领域七：AI模型
核心逻辑：英伟达与OpenAI合作的数据中心，其目的是为了训练和运行下一代模型，无疑将从基础设施、模型开发等层面带动AI大模型领域的发展，或有望带动下一波AI模型创新浪 潮。
代表公司：昆仑万维 、浪潮信息、优刻得 、科大讯飞 、云鼎科技 、润和软件 、拓尔思 、云从科技 、三六零 等。

今日操作：
一进二拿到大洋电机 ，不过仓位太少。仓位最重的卧龙电驱 明日如果有利润会做减仓。