转玄帅市场开启三分天下争霸赛

市场梳理：AI硬件、机器人 、芯片光刻机等等

一、机器人相关，细分涵盖电机、丝杠、减速器、传感器等等，涉及的大厂概念，宇树、特斯拉 、智元等等。
创业板领涨：长盈精密 ，日内回踩五日线温和调整，定位雷同于固态电池炒作期间的先导智能 ，目前基本是该方向创业板订单石锤逻辑最正的，五日线上不看空。
偏独立的五日线趋势：协创数据 ，叠加存储芯片、叠加算力，基本走势不受板块影响，走强对板块也无带动性，独立。
主板领涨：均胜电子 ，定位雷同于固态电池炒作期间的国轩高科 ，股性基本是如出一辙，有资金点火无资金封板，莫名其妙的抛压从领涨日内走成跟风，五日线上不看空，但追高需谨慎。
JG趋势：三花智控 （传50亿订单）、拓普集团 （传30亿订单）等等，目前主动性上依然是三花智控 最强，其它次之，日内表现都是承接很强。
其它抗跌逻辑股份：双环传动 、金发科技 等等。
连板：福龙马 携手杭电PK掉红豆、云旅。
老情绪高标：首开股份 ，起步跟机器人，而后发酵低股价，今日走势确立抱团逻辑，尾盘机器人回流无动于衷脱离机器人属性。
卧龙电驱 ，板块大容量核心，反包站回五日线，后续五日线趋势看待。
电机：新秀领涨：大洋电机 ，情绪板是湘电股份 ，明日如果还能持续走强，板块内创业板有异动契机。
整体板块，上午卡在AI硬件回落契机拉升走强，板块内风格变化比较明显的是资金更为青睐逻辑股，如连板的PK福龙马晋级，再如反包的大洋电机+万向钱潮 等等，也意味着板块炒作目前进入二阶段，逻辑股为主，情绪股为辅，后续依然需要注意和AI硬件、芯片光刻机热点方向的强度互卡。

二、AI硬件：CPO、OCS、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
海外锚定谷歌的OCS进展，以及英伟达 相关大厂rubin受益细分，英伟达投资OPENAI千亿美元建设数据中心，拟在2026年下半年落实，采用Vera rubin平台搭建，后续留意产业链相关消息面进展。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，也就是易中天。
PCB：胜宏科技
液冷：英维克
电源：麦格米特
铜缆：沃尔核材 。
服务器：工业富联 。

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细分整体昨日都有过一遍梳理，详细的可回看922复盘贴。
日内走强的细分是铜缆，也是今年以来唯一没有炒作过的AI硬件细分洼地。
领涨：沃尔核材，下午市场的靓仔，首次突破历史新高，后续可高看一眼。
创业板活跃：神宇股份 、兆龙互联、瑞可达 、卡倍亿 等等。
后续如沃尔再度向上进攻，创业板弹性领涨争夺战即将拉开帷幕。
整体AI硬件方向早盘竞价最强，易中天胜富而后回落走弱，板块中后排杀跌，尾盘易中天胜富皆有不同程度回流，但杀跌的中后排则是随机拉升修复，锚定海外英伟达，英伟达不倒，AI硬件就不看空，除非大盘持续崩杀。

三、芯片、半导体、光刻机等等。
消息面是中芯国际 在测试宇量晟光刻机进行中，上海微电子也有动作，传潜在消息面传国庆期间有重大消息刺激。
按4个细分拆解：
1、AI芯片：寒武纪 、海光信息 （中科曙光 ）、芯原股份 、东芯股份 ，代工中芯国际 。
这一阶段主要是炒作各种参股重组芯片逻辑的，AI芯片为主。
曾黑屋镀金：东芯股份

2、存储芯片：主板领涨是德明利 继续晋级，创业板领涨是开普云 和香农芯创 皆是调整，补涨万润科技 、诚邦股份 等等。
这一阶段，主要是炒作存储涨价逻辑，也就是海外涨价映射A股这边。
偏离值突破镀金：开普云

3、摩尔线程概念股：和而泰 、东华软件 等等。
这一阶段，主要是通道党和消息党的福利，与大众散户无关，且看且观望就好，目前就是比拼加速，谁掉队谁尴尬，别吃肉时候你不在，接盘时候你再去。
暂无偏离值突破的。

4、光刻机（其实就是先进制程相关的潜在突破预期）：日内主要是这个细分走强，下午率先回流的热点方向。
这一阶段目前风头正盛，大多是换手正常玩的，暂无偏离值突破的。

主板领涨：凯美特气 ，昨日踩着永新光学 的尸体上位，今日确立地位，和机器人方向的PK同理，换手逻辑的比纯情绪的更受市场认可。
创业板领涨：波长光电 、利和兴 ，日内波长光电 上位，利和兴五日线温和调整。
容量新秀：张江高科 ，历史新高突破，后续该方向大容量载体，类似于机器人卧龙电驱起爆之前的定位，能不能走出卧龙气势且看如何演绎。
情绪板：华软科技

整体芯片光刻机方向，强度主要展现在下午，是市场率先回流的热点方向，明日也仍需注意和AI硬件、机器人的强度互卡。

四、消费电子 ，果链为主。
消息面谷歌拟推出AI伴侣产品，立讯精密 、歌尔股份 潜在合作受益。
目前前排主要就是立讯精密，板块向下发酵不及预期，后续基本还是围绕立讯精密看待，日内基本是立讯精密的独舞，从市场热点方向来看，也是最弱的一个方向。

五、其它
1、抱团：
高度领涨：首开股份，后续如超预期就看能不能摆脱抱团属性回归板块。
补涨情绪：山子高科 、上海建工 等等。
日内首开股份意欲地天板，恰逢下午市场回流走V，最终失败，山子高科意欲走强，和上海建工意欲封板皆是未果，复活赛是香江控股 和上海建工的PK。
该方向后续持续性需要大盘持续弱势配合，接下来抱团穿越赛即将上演。

六、总结：
整体来讲，市场日内三分天下，竞价（AI硬件）-上午（机器人）-下午（光刻机），三个热点轮番表演。
日内市场巅峰值5000+杀跌，截止收盘也有4000+杀跌。
比较乐观的是，热点方向的核心股早盘兑现掉，日内再度吸回来，可以一肉两吃。
也就是埋伏流成为市场主流赚钱效应，也意味着目前市场次日一旦修复回流不及预期，海量抛压等待。